Genco Shipping/$GNK
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Genco Shipping – Információk
A Genco Shipping & Trading Ltd egy nemzetközi hajózási vállalat, amely vasérc, szén, gabona, acéltermékek és egyéb szárazáruk szállítására specializálódott. Száraz ömlesztett rakományok tengeri szállításával foglalkozik. A vállalat egy szegmensben működik, két jelentési szegmenssel: Nagy és kisebb ömlesztettáru-flotta. Bevételeit időbérleti szerződések, azonnali piaci útbérleti szerződések, pool megállapodások és azonnali piaccal kapcsolatos időbérleti szerződések révén termeli. az időbérleti bevételek tartalmazzák a rövid távú időbérleti szerződések során elfogyasztott bunkerolaj értékesítését is az időbérleti szerződés feltételei szerint.
- Tőzsdei azonosító
- $GNK
- Szektor
- Mobilitás
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 1056
- Székhely
- New York, United States
- Weboldal
- www.gencoshipping.com
Genco Shipping – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
1,1 Mrd $
27,33
0,91 $
0,90
1,80 $
12,85%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
1,1 Mrd $
Béta
0.9
52 hetes csúcs
28,42 $
52 hetes mélypont
15,58 $
Átlagos napi forgalom
494 E
Osztalék
1,80 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
2,971
Likviditási gyorsráta
2,186
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,365
Sajáttőke-arányos adósság
0,365
Osztalékfizetési ráta (TTM)
125,96%
Kamatfedezet (TTM)
4,09%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
131,529
Bruttó haszonkulcs (TTM)
43,86%
Nettó haszonkulcs (TTM)
9,15%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
16,15%
Effektív adókulcs (TTM)
1,18%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
420 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
3,86%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
4,55%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
27,326
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,465
P/B mutató
1,22
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
1,22
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-6,933
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-14,42%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-3,591
Osztalékhozam (TTM)
7,23%
Várható osztalékhozam
12,85%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
25,64%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
156,34%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-0,54%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
12,33%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-22,49%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-31,36%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
4,44%
Genco Shipping – Elemzői vélemények
A részvényre (Genco Shipping) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Genco Shipping) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A második negyedéves fuvarbevétel az egy évvel korábbi 80,9 millió dollárról 136,4 millió dollárra nőtt, miközben az átlagos időbérleti egyenértékű díj (TCE) napi 13 631 dollárról 24 273 dollárra emelkedett, a korrigált EBITDA pedig elérte az 56,7 millió dollárt. A jelentős javulás megmutatja, milyen erőteljesen profitálhat a Genco a fuvarpiacok erősödéséből. (GlobeNewswire)
A Genco részvényenként 0,80 dolláros második negyedéves osztalékot jelentett be, ami éves összevetésben 433%-os növekedés, és a már lekötött díjak, valamint a határidős árgörbe alapján 1 dollár feletti harmadik negyedéves osztalékot vetített előre. A hosszú ideje folyamatos negyedéves osztalékfizetés és a pénzáramlás alacsony fedezeti küszöbe lehetőséget ad a vállalatnak arra, hogy magas fuvardíjak mellett készpénzt juttasson vissza a részvényeseknek. (GlobeNewswire, The Motley Fool)
A Guineából induló, hosszabb útvonalakon szállított vasérc- és bauxitrakományok hosszabb időre köthetik le a hajókat, támogatva a száraz ömlesztett áruk szállítása iránti keresletet. A Genco egy korszerű, füstgázmosóval felszerelt Capesize hajóval bővítette flottáját az azonnali piaci fuvarok kiszolgálására, így közvetlenül részesülhet ebből a lehetőségből. (Veson Nautical, Genco Shipping & Trading Limited)
A Genco rendelkezésre álló harmadik negyedéves hajónapjainak mindössze 66%-ára volt rögzített díjú szerződés az előrejelzés közzétételekor. Mivel a flotta jelentős része ki van téve a rövid távú díjak alakulásának, egy piaci visszaesés gyorsan csökkentheti az eredményt és a változó összegű osztalékot. (The Motley Fool, GlobeNewswire)
A Kínába irányuló szállítások a közelmúltban gyengültek: a harmadik negyedéves vasércmennyiség éves összevetésben 1,8%-kal, a széné 6,7%-kal, a gabonaféléké és olajos magvaké pedig közel 10%-kal csökkent. A kínai acélkereslet tartós gyengesége korlátozhatja a száraz ömlesztett áruk fuvardíjait megalapozó rakománymennyiséget. (Breakwave Advisors)
Egy piaci előrejelzés szerint a száraz ömlesztett árut szállító flotta kapacitása 2029-ig évi 3,8%-kal nőhet, meghaladva a kereslet előre jelzett 2,6%-os növekedését. Ha ez az egyensúlytalanság az új hajók forgalomba állásával is fennmarad, a fuvardíjak lefelé irányuló nyomás alá kerülhetnek. (Veson Nautical)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 9.
Genco Shipping – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Genco Shipping – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Genco Shipping)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Genco Shipping)
Alap neve | Alap mérete | $GNK súlyozás |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,03% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 Mrd $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 Mrd $ | 0,01% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.