Johnson Controls/$JCI
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Johnson Controls – Információk
Miután a Johnson Controls 2025-ben eladta lakossági és könnyű ipari HVAC üzletágait a Bosch-nak, bevételeinek szinte teljes egészét a kereskedelmi HVAC (60%) és a tűzvédelmi és biztonsági termékek és szolgáltatások (40%) teszik ki. A 2016-os fúzió során a Johnson Controls HVAC- és a Tyco tűzvédelmi és biztonsági üzletágai egyesültek, abból a feltevésből kiindulva, hogy szinergiák alakulhatnak ki a kereskedelmi épületek számára kínált automatizálási termékek és megoldások szélesebb választékának kínálatában. Becslésünk szerint a Johnson Controls pro forma bevételi összetétele egyharmad részben termékekből, egyharmad részben telepítésből és egyharmad részben szolgáltatásokból fog állni.
- Tőzsdei azonosító
- $JCI
- Szektor
- Ipar
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 87 000
- Székhely
- Cork, Ireland
- Weboldal
- www.johnsoncontrols.com
Johnson Controls – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
89 Mrd $
25,28
5,79 $
1,32
1,60 $
1,09%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
89 Mrd $
Béta
1.32
52 hetes csúcs
157,06 $
52 hetes mélypont
104,49 $
Átlagos napi forgalom
3,3 M
Osztalék
1,60 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1
Likviditási gyorsráta
0,675
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
61,406
Sajáttőke-arányos adósság
70,107
Osztalékfizetési ráta (TTM)
27,30%
Kamatfedezet (TTM)
16,99%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
4325
Bruttó haszonkulcs (TTM)
36,65%
Nettó haszonkulcs (TTM)
14,32%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
14,20%
Effektív adókulcs (TTM)
19,43%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
290 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
5,38%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
14,33%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
25,279
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
3,602
P/B mutató
6,58
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-13,27
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
54,265
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
1,84%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
2,697
Osztalékhozam (TTM)
1,09%
Várható osztalékhozam
1,09%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
6,81%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
71,89%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-2,07%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
0,69%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
24,64%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
19,12%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
3,82%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
3,54%
Johnson Controls – Elemzői vélemények
A részvényre (Johnson Controls) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Johnson Controls) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A Johnson Controls a teljes 2026-os évre vonatkozó részvényenkénti profit-előrejelzését $4,85-ról $5,05-ra emelte, a HVAC-portfólióját alátámasztó, adatközpontokhoz kapcsolódó hűtési és hőmenedzsment-megoldások iránti tartós keresletre hivatkozva (Reuters)
2026 Q3-ában a JCI 9%-os árbevétel-növekedésről számolt be, $6,6 milliárdra; az organikus árbevétel 10%-kal, a megrendelések 27%-kal, a rendelésállomány pedig éves összevetésben 32%-kal nőtt, amit az Applied HVAC és a vezérlőrendszerek iránti erős kereslet hajtott (Reuters via TradingView)
A szegmensek teljesítménye 2026 Q3-ában összességében kiegyensúlyozott volt: a Systems árbevétele 11%-kal, a Services árbevétele 7%-kal nőtt, az Applied HVAC pedig a 15–19%-os sávban bővült, ami a termék-, telepítési és szolgáltatási kínálat széles körű lendületét jelzi (Investing.com)
Az árfolyam-ingadozás kockázatot jelent a marzsokra, mivel a JCI árbevételének több mint egyharmada az Egyesült Államokon kívül keletkezik, a nem dollár funkcionális pénznemek átváltási kockázata pedig nem fedezhető teljes mértékben, így a dollár erősödése visszafoghatja a profitot (SEC 10-Q)
A menedzsment jelezte, hogy a Section 232 alapján bevezetett új vagy megtorló vámok, valamint az alapanyagköltségek szélesebb körű inflációja a korábbi mérséklési intézkedések ellenére növelheti az anyagköltségeket és nyomást gyakorolhat a marzsokra (Johnson Controls FY 2025 Annual Report)
Mivel az értékesítés többsége tőkeigényes kereskedelmi, intézményi és ipari építési projektekhez kapcsolódik, a JCI árbevétele és rendelésállománya érzékeny a gazdasági lassulásra, a beruházási keretek csökkentésére vagy a hitelfeltételek szigorodására a végpiacain (Johnson Controls FY 2025 Annual Report)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. aug. 29.
Johnson Controls – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Johnson Controls – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Hírek (Johnson Controls)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Johnson Controls)
ÖsszesEURGBPUSD
Alap neve | Alap mérete | $JCI súlyozás |
|---|---|---|
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | 673 M € | 1,50% |
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | 578 M £ | 1,50% |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 217 M € | 0,87% |
iShares MSCI USA Islamic$ISDU | 594 M $ | 0,56% |
iShares MSCI USA Islamic£ISUS | 438 M £ | 0,56% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.