Johnson Controls/$JCI
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Johnson Controls – Információk
Miután a Johnson Controls 2025-ben eladta lakossági és könnyű ipari HVAC üzletágait a Bosch-nak, bevételeinek szinte teljes egészét a kereskedelmi HVAC (60%) és a tűzvédelmi és biztonsági termékek és szolgáltatások (40%) teszik ki. A 2016-os fúzió során a Johnson Controls HVAC- és a Tyco tűzvédelmi és biztonsági üzletágai egyesültek, abból a feltevésből kiindulva, hogy szinergiák alakulhatnak ki a kereskedelmi épületek számára kínált automatizálási termékek és megoldások szélesebb választékának kínálatában. Becslésünk szerint a Johnson Controls pro forma bevételi összetétele egyharmad részben termékekből, egyharmad részben telepítésből és egyharmad részben szolgáltatásokból fog állni.
- Tőzsdei azonosító
- $JCI
- Szektor
- Ipar
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 87 000
- Székhely
- Cork, Ireland
- Weboldal
- www.johnsoncontrols.com
Johnson Controls – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
87 Mrd $
24,86
5,79 $
1,30
1,60 $
1,11%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
87 Mrd $
Béta
1.3
52 hetes csúcs
160,41 $
52 hetes mélypont
108,41 $
Átlagos napi forgalom
3,4 M
Osztalék
1,60 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1
Likviditási gyorsráta
0,675
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,614
Sajáttőke-arányos adósság
0,701
Osztalékfizetési ráta (TTM)
27,30%
Kamatfedezet (TTM)
24,56%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
4312
Bruttó haszonkulcs (TTM)
36,65%
Nettó haszonkulcs (TTM)
14,32%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
14,15%
Effektív adókulcs (TTM)
19,43%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
290 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
5,40%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
14,33%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
24,863
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
3,542
P/B mutató
6,47
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-13,05
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
53,371
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
1,87%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
2,697
Osztalékhozam (TTM)
1,11%
Várható osztalékhozam
1,11%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
6,81%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
71,89%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-2,07%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
0,69%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
24,64%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
19,12%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
3,82%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
3,54%
Johnson Controls – Elemzői vélemények
A részvényre (Johnson Controls) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Johnson Controls) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A JCI rekordot jelentő, $21 milliárdos rendelésállománya és a rendelésbeérkezés 27%-os organikus növekedése jól előre jelezhetővé teszi az árbevételt. A vállalat a 2026-os pénzügyi évre vonatkozó organikus árbevétel-növekedési várakozását mintegy 8%-ra, korrigált EPS-előrejelzését pedig körülbelül $5,05-ra emelte. (Johnson Controls)
A harmadik negyedévben az árbevétel organikusan 10%-kal nőtt, a korrigált EBIT-marzs 260 bázisponttal 17%-ra bővült, a korrigált EPS pedig éves összevetésben 35%-kal, $1,42-ra emelkedett. Ez azt mutatja, hogy a közelmúltbeli növekedés javuló jövedelmezőségben is megmutatkozik. (Johnson Controls)
A vezetőség szerint az adatközpontokon kívüli potenciális megrendelések állománya közel kétszámjegyű ütemben nőtt, ami az AI-infrastruktúra kiépítésén túl is növekedési lehetőségekre utal. (The Motley Fool)
A biztonsági szolgáltatások területén tapasztalt versenynyomás hozzájárult az amerikai régió szolgáltatási rendelésállományának csökkenéséhez. Ez visszafoghatja az ismétlődő bevételt termelő szolgáltatások növekedését mindaddig, amíg a vállalat árazási és értékesítési változtatásai nem éreztetik hatásukat. (The Motley Fool)
Az elhúzódó közel-keleti konfliktus a harmadik negyedévben 1%-ra korlátozta az európai, közel-keleti és afrikai régió (EMEA) organikus árbevétel-növekedését, és a vezetőség a negyedik negyedévben is további nyomásra számított. A tartós fennakadások miatt a régió növekedése továbbra is gyenge maradhat. (Johnson Controls, The Motley Fool)
A Seeking Alpha elemzése szerint a JCI előretekintő árfolyam/nyereség mutatója (P/E) augusztusban 28,46-szoros volt, mintegy 38%-kal meghaladva az ágazati mediánt. Ez a felár kisebb hibázási mozgásteret hagy, ha a növekedés vagy a tervek végrehajtása elmarad a várakozásoktól. (Seeking Alpha)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 15.
Johnson Controls – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Johnson Controls – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Johnson Controls)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Johnson Controls)
ÖsszesUSDEURGBP
Alap neve | Alap mérete | $JCI súlyozás |
|---|---|---|
VanEck Electrification and Power Infrastructure$PIKA | 56 M $ | 5,11% |
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | 787 M $ | 1,63% |
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | 787 M $ | 1,63% |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 222 M $ | 0,91% |
HSBC MSCI USA Islamic Screened£HIUS | 91 M $ | 0,88% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.