Kodiak Gas Services/$KGS
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Kodiak Gas Services – Információk
A Kodiak Gas Services Inc. szerződéses kompressziós infrastruktúra üzemeltetője az Egyesült Államokban. A vállalat két üzleti szegmensen keresztül irányítja tevékenységét: szerződéses szolgáltatások és egyéb szolgáltatások. A szerződéses szolgáltatások magukban foglalják a vállalat tulajdonában lévő és az ügyfelek tulajdonában lévő kompressziós, gázkezelő és hűtő infrastruktúra üzemeltetését, rögzített bevételi szerződések alapján, a földgáz és kőolaj termelésének és gyűjtésének lehetővé tétele érdekében. Az egyéb szolgáltatások magukban foglalják a szerződéses szolgáltatások teljes skáláját az ügyfelek kiegészítő igényeinek támogatására, beleértve az állomások építését, karbantartását és felújítását, a fuvarozási és darudíjakat, valamint egyéb idő- és anyagalapú szolgáltatásokat. A vállalat maximális bevételét a szerződéses szolgáltatások szegmense generálja.
- Tőzsdei azonosító
- $KGS
- Szektor
- Energia
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- -
- Székhely
- The Woodlands, United States
- Weboldal
- www.kodiakgas.com
KGS – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
4,7 Mrd $
53,09
0,88 $
0,89
1,96 $
4,18%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
4,7 Mrd $
Béta
0.89
52 hetes csúcs
77,68 $
52 hetes mélypont
32,55 $
Átlagos napi forgalom
1,8 M
Osztalék
1,96 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,447
Likviditási gyorsráta
1,128
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
1,297
Sajáttőke-arányos adósság
1,297
Osztalékfizetési ráta (TTM)
218,39%
Kamatfedezet (TTM)
2,20%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
725,97
Bruttó haszonkulcs (TTM)
63,85%
Nettó haszonkulcs (TTM)
5,77%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
32,25%
Effektív adókulcs (TTM)
28,28%
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
5,68%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
4,59%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
53,095
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,984
P/B mutató
2,07
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
3,88
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
829,836
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
0,12%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,056
Osztalékhozam (TTM)
4,18%
Várható osztalékhozam
4,18%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
8,23%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-4,88%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
22,59%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-0,58%
KGS – Elemzői vélemények
A részvényre (Kodiak Gas Services) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Kodiak Gas Services) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A gázkompressziós üzletág továbbra is erőteljes nyereségtermelő: a második negyedéves árbevétel rekordot jelentő 315,1 millióra nőtt, a korrigált bruttó árrés 70% volt, a géppark kihasználtsága pedig 98,2%-ra emelkedett. A vállalat az egy lóerőre jutó díjak emelkedéséről is beszámolt, ami arra utal, hogy a szűkös berendezéskínálat támogatja a megtérülést. (Kodiak Gas Services)
A rekordot hozó második negyedév után a Kodiak 830–860 millió dollárra emelte a 2026-os korrigált EBITDA-ra, 570–600 millió dollárra pedig a szabadon felhasználható cash flow-ra vonatkozó előrejelzését. Ez az idei évre várt nyereség és készpénztermelés erősödését jelzi. (Kodiak Gas Services)
A Kodiak hatéves megállapodást kötött egy nyugat-texasi adatközpont 76 MW teljesítményű, mérőóra mögötti áramellátására; az ebből származó árbevétel várhatóan 2027 első negyedévétől jelentkezik. Az ügyfél adatközpont-bérleti szerződését egy befektetési kategóriájú hitelminősítéssel rendelkező hiperskálázott felhőszolgáltató és egy grafikusprocesszor-tervező (GPU) vállalat támogatja, így az áramellátási üzletág bővítése kézzelfogható, szerződéses alapot kapott. (Kodiak Gas Services)
A növekedés tőkeigényes: a Kodiak a második negyedévben 87,5 millió dolláros negatív szabad cash flow-ról számolt be, június végén pedig 2,5 milliárd dollárnyi még nem teljesített berendezésbeszerzési kötelezettségvállalása volt. A jelentős beruházási igény korlátozhatja a részvényesek számára rendelkezésre álló készpénzt, vagy további finanszírozást tehet szükségessé. (Kodiak Gas Services)
Az adósságállomány továbbra is jelentős, 2,8 milliárd dollár, a nettó adósság/EBITDA mutató 3,1-szeres, a második negyedéves kamatráfordítás pedig mintegy 50 millió dollár volt. Ez a teher szűkítheti a pénzügyi mozgásteret, ha a növekedési beruházások vagy a működési teljesítmény elmaradnak a várakozásoktól. (Kodiak Gas Services)
A Kodiak közölte, hogy továbbra is amerikai kormányzati vizsgálat folyik a korábbi mexikói üzletágához kapcsolódó múltbeli kifizetések ügyében. A vállalat szerint az összegek nem voltak lényegesek, az ügy azonban így is polgári vagy büntetőjogi szankciókhoz és további megfelelési költségekhez vezethet. (SEC)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 22.
KGS – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
KGS – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (KGS)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (KGS)
Alap neve | Alap mérete | $KGS súlyozás |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd $ | 0,27% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd $ | 0,27% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,16% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd $ | 0,16% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 Mrd $ | 0,08% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.