Kinetik/$KNTK
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Kinetik – Információk
A Kinetik Holdings Inc. egy midstream üzemeltető, amely átfogó gyűjtési, szállítási, sűrítési, feldolgozási és kezelési szolgáltatásokat nyújt. Tevékenységei között szerepel az NGL stabilizálása és szállítása, a kitermelt víz gyűjtése és ártalmatlanítása, valamint a nyersolaj gyűjtése, stabilizálása, tárolása és szállítása is. A vállalat két jelentésköteles szegmensben működik: i) A midstream logisztikai szegmens három szolgáltatást kínál: 1) gázgyűjtés és -feldolgozás, 2) nyersolajgyűjtés, stabilizálás és tárolás, valamint 3) termelt vízgyűjtés és -ártalmatlanítás. ii) A csővezetékes szállítási szegmens két EMI csővezetékből áll, amelyek a Perm-medencéből indulnak, és több hozzáférési ponttal rendelkeznek az Egyesült Államok Mexikói-öböl partvidékén, a Kinetik NGL csővezetékekből és a Delaware Link csővezetékből.
- Tőzsdei azonosító
- $KNTK
- Szektor
- Energia
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 500
- Székhely
- Midland, United States
- Weboldal
- www.kinetik.com
Kinetik – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
4,6 Mrd $
20,67
2,74 $
0,77
3,24 $
5,72%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
4,6 Mrd $
Béta
0.77
52 hetes csúcs
58,90 $
52 hetes mélypont
31,33 $
Átlagos napi forgalom
1,2 M
Osztalék
3,24 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
0,682
Likviditási gyorsráta
0,141
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
1,276
Sajáttőke-arányos adósság
1,366
Osztalékfizetési ráta (TTM)
93,83%
Kamatfedezet (TTM)
0,99%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
625,178
Bruttó haszonkulcs (TTM)
41,19%
Nettó haszonkulcs (TTM)
29,18%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
11,95%
Effektív adókulcs (TTM)
9,01%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
3 770 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
1,96%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
19,23%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
20,67
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,004
P/B mutató
-2,33
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-2,65
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
30,695
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
3,26%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
1,844
Osztalékhozam (TTM)
5,72%
Várható osztalékhozam
5,72%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
14,15%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
273,35%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
16,33%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
20,83%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
2,28%
Kinetik – Elemzői vélemények
A részvényre (Kinetik) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Kinetik) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A Kinetik rekordteljesítményt ért el a második negyedévben: korrigált EBITDA-ja 281 millió dollár, szabad cash flow-ja pedig 105 millió dollár volt. A 2026-os korrigált EBITDA-ra vonatkozó előrejelzését a sáv középértékét tekintve 7%-kal, 1,04–1,10 milliárd dollárra emelte. (Kinetik)
A 260 millió dolláros Kings Landing II projekt 300 MMcf/d feldolgozási kapacitással bővíti a rendszert, és várhatóan 2028 közepére készül el. A Kinetik egy további bővítéshez szükséges berendezések előkészítését is megkezdte, így lesz mozgástere az ügyfelek várható növekedésének kiszolgálására. (Kinetik)
A hosszabb távú ügyfélkötelezettség-vállalások javítják a bevételek kiszámíthatóságát: a Kinetik módosította a korábbi Durango-gázvolumen mintegy 75%-át lefedő megállapodásokat, meghosszabbítva azok futamidejét a 2030-as évek közepéig, illetve végéig. Az új, Mexikói-öböl menti árazási és szállítási megállapodások alternatívát is kínálnak az ügyfeleknek a kitermelési medencén belüli ingadozó árakkal szemben. (Kinetik)
A Kinetik becslése szerint az alacsony Waha-árak mintegy 250 MMcf/d-vel fogták vissza a második negyedévi gázvolument. Az East Daley optimista forgatókönyvnek tekintette a vállalat negyedik negyedév végére kitűzött 2,2 Bcf/d célját, így fennáll a kockázata annak, hogy a volumenek várt helyreállása elmarad a várakozásoktól. (Kinetik, East Daley)
Az eladósodottság továbbra is magas: a nettó adósság mintegy 3,94 milliárd dollár, a tőkeáttételi mutató pedig 3,85-szeres volt a második negyedévben. Eközben a 2026-os beruházási kiadásokra vonatkozó előrejelzés mintegy 560 millió dollárra emelkedett, ami lassíthatja az adósságcsökkentést és korlátozhatja a pénzügyi mozgásteret. (Kinetik)
Az EPIC Crude értékesítése csökkentette a Pipeline Transportation üzletág eredménybázisát: a szegmens második negyedévi korrigált EBITDA-ja éves összevetésben 14%-kal, 83 millió dollárra esett. A megmaradó üzleti tevékenységnek elegendő növekedést kell elérnie ahhoz, hogy ellensúlyozza a Kinetik által értékesített tevékenység kieső eredmény-hozzájárulását. (Kinetik)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 29.
Kinetik – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Kinetik – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Kinetik)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Kinetik)
Alap neve | Alap mérete | $KNTK súlyozás |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd $ | 0,21% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd $ | 0,21% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 Mrd $ | 0,20% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 Mrd $ | 0,20% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,11% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.