Lantronix/$LTRX
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Lantronix – Információk
A Lantronix Inc egy hálózati megoldásokkal foglalkozó vállalat. Biztonságos adathozzáférési és -kezelési megoldásokat kínál a dolgok internetéhez (IoT) és informatikai eszközökhöz. Termékeit és megoldásait három termékvonalba sorolja: beágyazott IoT-megoldások, IoT-rendszermegoldások, valamint szoftverek és szolgáltatások. A vállalat egyetlen működési szegmensben tevékenykedik: ipari és vállalati IoT-termékek és -szolgáltatások fejlesztésével, marketingjével és értékesítésével foglalkozik. A vállalat számos különböző piacot szolgál ki, többek között az egészségügy, az ipar, a biztonság, az energia, a közlekedés és a kormányzati hálózatok területén. Fő földrajzi régiói: Amerika; EMEA; és APJ. A teljes bevétel túlnyomó része Amerikából származik.
- Tőzsdei azonosító
- $LTRX
- Szektor
- Kommunikáció
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 329
- Székhely
- Irvine, United States
- Weboldal
- www.lantronix.com
Lantronix – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
337 M $
-
-0,10 $
1,67
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
337 M $
Béta
1.67
52 hetes csúcs
8,75 $
52 hetes mélypont
4,37 $
Átlagos napi forgalom
1,3 M
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
3,661
Likviditási gyorsráta
2,784
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,075
Sajáttőke-arányos adósság
0,07
Kamatfedezet (TTM)
-5,98%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
0,323
Bruttó haszonkulcs (TTM)
43,79%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-3,46%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
-2,67%
Effektív adókulcs (TTM)
-7,15%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
370 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
-1,42%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
-4,32%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,397
P/B mutató
2,82
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
3,91
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
31,284
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
3,20%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,231
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-1,65%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-64,64%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-2,69%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
11,53%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-25,08%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-2,08%
Lantronix – Elemzői vélemények
A részvényre (Lantronix) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Lantronix) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A pilóta nélküli rendszerekből származó árbevétel a 2026-os pénzügyi évben elérte a 12,6 millió dollárt, a menedzsment pedig arra számít, hogy a 2027-es pénzügyi évben meghaladja a 25 millió dollárt, és az árbevétel 15–20%-át teszi ki. A több mint 30 aktív együttműködés arra utal, hogy a drónokban és a peremhálózati számítástechnikában rejlő lehetőség túllép a kísérleti projekteken. (GlobeNewswire, MarketBeat)
A Vecima Industrial IoT felvásárlásával a vállalathoz kerül a Nero Global Tracking SaaS-platform, mintegy 5 millió dollár éves árbevétellel és 60% közötti-felső tartományába eső bruttó árréssel. Pro forma alapon 10% fölé emeli a szoftverek és szolgáltatások árbevételen belüli arányát, így a Lantronix hardverüzletága mellett egy magasabb árrésű, ismétlődő bevételt termelő üzletággal bővül. (GlobeNewswire, MarketBeat)
A végrehajtás javult a legutóbbi negyedévben: az árbevétel éves összevetésben 8%-kal nőtt, a nem GAAP szerinti bruttó árrés elérte a 44,1%-ot, az egész éves működési cash flow pedig 9,9 millió dollár volt. A Lantronix 60 millió dollár készpénzzel és adósság nélkül zárta a 2026-os pénzügyi évet, miközben a 2027-es pénzügyi évre kétszámjegyű árbevétel-növekedést prognosztizált. (GlobeNewswire, Exa)
Az egész éves javulás egyelőre nem általános: a 2026-os pénzügyi év árbevétele 1,6%-kal csökkent, ezen belül az IoT System Solutions bevétele 15,2%-kal esett. A Lantronix továbbra is 4,2 millió dolláros GAAP szerinti nettó veszteségről számolt be, így a növekedési történet nagymértékben attól függ, hogy az újabb üzletágak ellensúlyozni tudják-e a bejáratott portfólió gyengeségét. (MarketScreener, GlobeNewswire)
A Lantronix több mint 44 millió dollárt vont be nyilvános és piaci részvénykibocsátások révén a legutóbbi negyedévben. Ez megerősítette a mérleget és lehetővé tette az adósság megszüntetését, ugyanakkor felhígította a meglévő részvényesek tulajdonrészét, és azt jelenti, hogy a készpénzállomány növekedését nem kizárólag a működési eredmény finanszírozta. (GlobeNewswire, Exa)
Az üzletmenet továbbra is ki van téve az ügyfél- és beszerzési koncentrációnak: az öt legnagyobb forgalmazó a 2026-os pénzügyi év árbevételének mintegy 32%-át adta, miközben a kormányzati és védelmi programok értékesítési ciklusai hosszúak és egyenetlenek lehetnek. A verseny és az ügyfelek árnyomása szintén szűkítheti az árréseket, ahogy a vállalati átlagnál valamivel alacsonyabb árrésű drónmodulok egyre nagyobb súlyt kapnak a termékmixben. (Last10K, TradingKey)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 25.
Lantronix – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Lantronix – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Lantronix)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Lantronix)
ÖsszesEURGBP
Alap neve | Alap mérete | $LTRX súlyozás |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Mrd € | 0,01% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 4,1 Mrd £ | 0,01% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.