Magnolia Oil & Gas/$MGY
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Magnolia Oil & Gas – Információk
A Magnolia Oil & Gas Corp független olaj- és földgázipari vállalat, amely kőolaj-, földgáz- és földgáz-folyadék (NGL) készletek megszerzésével, fejlesztésével, feltárásával és kitermelésével foglalkozik. A vállalat olaj- és földgázvagyona Karnes megyében és a dél-texasi Giddings körzetében található, ahol a vállalat az Eagle Ford Shale és az Austin Chalk formációkat célozza meg. Célja, hogy hosszú távon részvénypiaci értéket teremtsen a következetes szerves termelésnövekedés, magas teljes ciklusú működési árrés és rövid gazdasági megtérülésű, hatékony tőkeprogram révén. A vállalat működési szegmense az Egyesült Államokban található olaj- és földgázbirtokok felvásárlása, fejlesztése, feltárása és kitermelése.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
$MGY
Szektor
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Alkalmazottak száma
252
Székhely
Weboldal
MGY – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
4,6 Mrd $
12,86
1,92 $
1,33
0,58 $
2,43%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
4,6 Mrd $
Béta
1.33
52 hetes csúcs
28,19 $
52 hetes mélypont
19,09 $
Átlagos napi forgalom
2,1 M
Osztalék
0,58 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,444
Likviditási gyorsráta
1,444
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
19,66
Sajáttőke-arányos adósság
19,66
Osztalékfizetési ráta (TTM)
29,21%
Kamatfedezet (TTM)
13,75%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
928,803
Bruttó haszonkulcs (TTM)
82,29%
Nettó haszonkulcs (TTM)
27,57%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
37,37%
Effektív adókulcs (TTM)
19,87%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
5 270 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
10,89%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
19,52%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
12,863
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
3,499
P/B mutató
2,36
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
2,36
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
11,846
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
8,44%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
2,083
Osztalékhozam (TTM)
2,35%
Várható osztalékhozam
2,43%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
2,67%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-5,80%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-3,52%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-19,90%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
24,58%
MGY – Elemzői vélemények
A részvényre (Magnolia Oil & Gas) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A bikák/medvék szerint
A Magnolia megemelte teljes évre vonatkozó, 2025-ös termelésnövekedési várakozását 7–9%-ra az eddigi 5–7%-ról, amelyet a vártnál erősebb kútteljesítmény és a termelékenység javulása indokol az Eagle Ford és Giddings eszközökben, jelezve az operatív lendületet.
A vállalat több mint 5%-kal, 430–470 millió USD-ra csökkentette 2025-ös fúrási és befejezési beruházási költségkeretét, az eddigi 460–490 millió USD-ról, javítva a tőkehatékonyságot és felszabadítva pénzt a részvényesi juttatásokra.
2025 első negyedévében a Magnolia 110,5 millió USD szabad cash flow-t termelt és ennek 74%-át osztalékokkal és részvény-visszavásárlással juttatta vissza a részvényeseknek, hangsúlyozva az erős készpénztermelést és az elkötelezettséget a részvényesi értékteremtés iránt.
A Magnolia teljesen fedezetlenül maradt olaj- és gázipari termelésére, így ki van téve a nyersanyagárak ingadozásának, miközben az amerikai olajárak jelenleg körülbelül 55 USD/hordó szinten vannak – ez a ~65 USD/hordós küszöb alatt van, amelynél a legtöbb cég még nyereségesen tud fúrni. Ha az árak nem emelkednek, ez nyomást gyakorolhat a vállalat eredményére.
Az olajár-differenciálok, amelyek körülbelül 3 USD/hordóval alacsonyabbak, mint a Magellan East Houston árak, szűkítik a Magnolia realizált bevételeit, és összenyomják a hordónként értékesített mennyiségek árrését.
A bérleti üzemeltetési költségek, amelyek a második negyedévben szokatlanul alacsonyak voltak (4,88 USD/BOE), várhatóan normalizálódnak 5–5,25 USD/BOE szintre az év hátralévő részében, ami a mezőszintű költségek növekedését és az árrés csökkenését vetíti előre.
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. aug. 31.
MGY – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
MGY – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Hírek (MGY)
ÖsszesCikkekVideók
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.
A befektetés kockázattal jár