Magnolia Oil & Gas/$MGY
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Magnolia Oil & Gas – Információk
A Magnolia Oil & Gas Corp egy független olaj- és földgázipari vállalat, amely olaj-, földgáz- és földgáz-folyadék (NGL) tartalékok megszerzésével, fejlesztésével, feltárásával és kitermelésével foglalkozik. A vállalat olaj- és földgázvagyona Karnes megyében és Dél-Texas Giddings területén található, ahol az Eagle Ford Shale és az Austin Chalk formációkat célozza meg. Fókuszában a részvényesek számára történő értékteremtés áll, amelyet a tőkekiadási filozófiájából fakadó, stabil, mérsékelt éves termelésnövekedés révén valósít meg. A vállalat egyetlen szegmensben működik, és bevételeinek nagy részét nyersolaj, földgáz és földgáz-folyadékok (NGL) értékesítéséből szerezte.
- Tőzsdei azonosító
- $MGY
- Szektor
- Energia
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 262
- Székhely
- Houston, United States
- Weboldal
- www.magnoliaoilgas.com
MGY – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
6,2 Mrd $
11,40
2,29 $
0,70
0,66 $
2,76%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
6,2 Mrd $
Béta
0.7
52 hetes csúcs
32,76 $
52 hetes mélypont
21,07 $
Átlagos napi forgalom
3,7 M
Osztalék
0,66 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,583
Likviditási gyorsráta
1,572
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,183
Sajáttőke-arányos adósság
0,183
Osztalékfizetési ráta (TTM)
27,50%
Kamatfedezet (TTM)
17,01%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
1028,106
Bruttó haszonkulcs (TTM)
82,22%
Nettó haszonkulcs (TTM)
28,77%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
38,25%
Effektív adókulcs (TTM)
19,63%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
5 650 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
11,79%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
20,85%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
11,403
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
3,241
P/B mutató
2,21
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
2,21
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
8,792
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
11,37%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
2,969
Osztalékhozam (TTM)
2,53%
Várható osztalékhozam
2,76%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
11,35%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
19,26%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
1,37%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-12,86%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
14,04%
MGY – Elemzői vélemények
A részvényre (Magnolia Oil & Gas) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Magnolia Oil & Gas) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A második negyedévi termelés rekordot jelentő napi 106,1 ezer hordó olajegyenértéket ért el, ami éves összevetésben 8%-os növekedés, miközben Giddings termelése 10%-kal bővült. Magnolia 6%-ra emelte a 2026-os önálló termelésnövekedésre vonatkozó előrejelzését, és a korrigált EBITDAX mindössze 34%-át fordította fúrásra és kútkiképzésre. (Last10k, Finviz)
A WildFire felvásárlásával több mint kétszeresére nőne Magnolia Giddings területállománya, és az együttes nettó terület meghaladná az 1,25 millió acre-t. A vezetés legalább $100 millió éves költségmegtakarításra és szinergiára számít, ami hosszabb távon biztosíthatja a termelés és a szabad cash flow növekedését. (Magnolia Oil & Gas)
A részvényesi juttatások továbbra is kézzelfoghatók: Magnolia a második negyedévben 1,7 millió részvényt vásárolt vissza $49,3 millióért, negyedéves osztalékát pedig 9%-kal, $0,18-ra emelte. $80,1 milliót, vagyis a negyedéves szabad cash flow 34%-át juttatta vissza a részvényeseknek, miközben további részvény-visszavásárlási kerete is maradt. (Last10k, Finviz)
A WildFire jelentős pénzügyi kockázatnövekedést jelent Magnolia korábbi, kiegészítő jellegű felvásárlási stratégiájához képest. A tranzakció finanszírozása megközelítőleg fele részben hitelből, fele részben saját tőkéből történik, új adósságot keletkeztet és jelentős részvénykibocsátást igényel, ami felhígíthatja az egy részvényre jutó növekedést, és fontosabbá teheti az adósságcsökkentést. (Magnolia Oil & Gas, Simply Wall St)
A rövid távú működési kilátások kevésbé erőteljesek, mint amit a második negyedévi növekedési főadat sugall: a harmadik negyedévi önálló termelés várhatóan napi 106 ezer hordó olajegyenérték körül marad, miközben a fúrási és kútkiképzési kiadások mintegy $115 millióra csökkennek. Magnolia arra is számít, hogy realizált olajárai hordónként hozzávetőleg $3 diszkonttal alakulnak a Magellan East Houston referenciaárhoz képest. (Finviz, MarketScreener)
Magnolia továbbra is nagymértékben kitett mind az olajáraknak, mind egyetlen fő működési területnek: a második negyedévben a realizált olajár hordónként $62,20-ról $98,13-ra emelkedett, miközben Giddings adta a teljes termelés mintegy 81%-át. Az alacsonyabb olajár vagy a Giddings kutak csalódást keltő teljesítménye ezért visszafordíthatná a közelmúltbeli eredményjavulás jelentős részét. (StockTitan, Yahoo Finance)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 16.
MGY – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
MGY – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (MGY)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (MGY)
ÖsszesUSDEURGBP
Alap neve | Alap mérete | $MGY súlyozás |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 M $ | 0,83% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 376 M € | 0,83% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 323 M £ | 0,83% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd $ | 0,38% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 Mrd £ | 0,38% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.