Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Mutares SE & Co. KGaA – Információk
Mutares SE & Co. KGaA egy németországi székhelyű magántőke-befektetési társaság, amely a közepes méretű vállalatok felvásárlására és működési átalakítására összpontosít, és fordulatos helyzetben van. A vállalat fő tevékenysége a nehézségekkel küzdő vállalatokba történő befektetések, amelyek célja az értékteremtő szerkezetátalakítás. A Mutares több szegmensben is tevékenykedik, többek között az Automotive & Mobility, a Engineering & Technology, valamint az Goods & Services szegmensekben, és irányítási és stratégiai támogatást nyújt portfólióvállalatai számára. A 2008-ban alapított, müncheni székhelyű Mutares iparági szakértelmét és szerkezetátalakítási tapasztalatait felhasználva javítja felvásárolt vállalatai működési hatékonyságát és nyereségességét. A cég az átmenetek irányításában alkalmazott gyakorlatias megközelítéséről ismert, és elsősorban az európai piacokon tevékenykedik.
- Tőzsdei azonosító
- €MUX
- Szektor
- Pénzügyek
- Elsődleges kereskedési helyszín
- XETRA
- Alkalmazottak száma
- 35 000
- Székhely
- Munich, Germany
- Weboldal
- www.mutares.com/en
MUX – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
671 M €
-
-8,85 €
0,64
2,00 €
7,60%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
671 M €
Béta
0.64
52 hetes csúcs
35,10 €
52 hetes mélypont
23,85 €
Átlagos napi forgalom
50 E
Osztalék
2,00 €
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
0,958
Likviditási gyorsráta
0,446
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
1,266
Sajáttőke-arányos adósság
2,215
Kamatfedezet (TTM)
-2,71%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
-331,8
Bruttó haszonkulcs (TTM)
39,20%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-2,91%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
-6,35%
Effektív adókulcs (TTM)
4,47%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
200 000 €
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
-4,97%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
-29,21%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,086
P/B mutató
0,83
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
1,54
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-2,147
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-46,57%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-12,247
Osztalékhozam (TTM)
7,60%
Várható osztalékhozam
7,60%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
17,74%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-594,23%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
16,77%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
25,93%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-13,75%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
25,99%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
12,79%
MUX – Elemzői vélemények
A részvényre (Mutares SE & Co. KGaA) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Mutares SE & Co. KGaA) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A csoport árbevétele 9%-kal, 3,4 milliárd €-ra nőtt 2026 első felében, miközben a korrigált EBITDA az egy évvel korábbi 88,5 millió € veszteségről 66,7 millió € nyereségbe fordult. Ez a működés érdemi javulására utal, és a vezetőség fenntartotta 2026-os előrejelzését. (Mutares)
A közelmúltbeli kiszállások azt mutatják, hogy a vállalatok reorganizációjára épülő modell eredményes lehet: a Mutares közlése szerint a Terranor értékesítéséből mintegy 50 millió € bruttó bevétele származott, a befektetett tőke megtérülése pedig meghaladta a megcélzott sávot; emellett lezárta a NEM Energy eladását, miután nyereséges, önálló vállalkozássá alakította. Ezek az értékesítések egyúttal pénzt juttatnak vissza a holdingtársasághoz. (Mutares, EQS News)
A SABIC műszaki hőre lágyuló műanyagokkal foglalkozó üzletágának lezárt felvásárlásával egy évi mintegy 2 milliárd € árbevételű üzletág kerül a csoporthoz, és a Mutares egy új, vegyipari és anyagipari szegmenssel bővül. A Mutares megerősítette a csoport 2026-os árbevételére vonatkozó, 7,9 milliárd € és 9,1 milliárd € közötti előrejelzését. (Mutares)
A portfólió teljesítménye továbbra is egyenetlen: a Mutares jelentős kihívásokat azonosított a Lapeyre, a Prénatal, a Stuart, a La Rochette és a Natura esetében, miközben a közelmúltbeli felvásárlások 17,1 millió €-val csökkentették az első félévi korrigált EBITDA-t. Ha ezek a vállalkozások továbbra is visszahúzzák a teljesítményt, az késleltetheti a várt javulást. (Mutares)
A finanszírozás továbbra is kiemelt kockázat: a Mutares arról számolt be, hogy 2025 végén megsértett egy kötvényhez kapcsolódó szerződéses kötelezettségvállalást, és olyan likviditási és refinanszírozási kockázatot tárt fel, amely veszélyeztetheti működésének folytatását. A 2023/2027-es kötvényéből mintegy 222 millió € értékű állomány van még forgalomban a 2026 negyedik negyedévére tervezett refinanszírozás előtt; a lejárat 2027 márciusában esedékes. (Mutares, Mutares)
A 2026. áprilisi részvénykibocsátás 4,27 millió új részvényt eredményezett, ami a kibocsátás előtti darabszámhoz képest nagyjából 20%-os növekedés, így a meglévő részvényesek részesedése felhígult. A 105 millió € bevétel mintegy 80%-át terjeszkedésre szánják, így a befektetés vonzereje részben attól függ, hogy az új ügyletek megfelelő megtérülést hoznak-e. (Mutares)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 26.
MUX – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
MUX – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Alapok ezzel: (MUX)
Alap neve | Alap mérete | €MUX súlyozás |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,20% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,20% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,6 Mrd $ | 0,03% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,6 Mrd $ | 0,03% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Mrd $ | 0,00% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.