Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Mutares SE & Co. KGaA – Információk
Mutares SE & Co. KGaA egy németországi székhelyű magántőke-befektetési társaság, amely a közepes méretű vállalatok felvásárlására és működési átalakítására összpontosít, és fordulatos helyzetben van. A vállalat fő tevékenysége a nehézségekkel küzdő vállalatokba történő befektetések, amelyek célja az értékteremtő szerkezetátalakítás. A Mutares több szegmensben is tevékenykedik, többek között az Automotive & Mobility, a Engineering & Technology, valamint az Goods & Services szegmensekben, és irányítási és stratégiai támogatást nyújt portfólióvállalatai számára. A 2008-ban alapított, müncheni székhelyű Mutares iparági szakértelmét és szerkezetátalakítási tapasztalatait felhasználva javítja felvásárolt vállalatai működési hatékonyságát és nyereségességét. A cég az átmenetek irányításában alkalmazott gyakorlatias megközelítéséről ismert, és elsősorban az európai piacokon tevékenykedik.
- Tőzsdei azonosító
- €MUX
- Szektor
- Pénzügyek
- Elsődleges kereskedési helyszín
- XETRA
- Alkalmazottak száma
- 35 000
- Székhely
- Munich, Germany
- Weboldal
- www.mutares.com/en
MUX – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
651 M €
-
-8,85 €
0,64
2,00 €
7,90%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
651 M €
Béta
0.64
52 hetes csúcs
35,10 €
52 hetes mélypont
23,85 €
Átlagos napi forgalom
31 E
Osztalék
2,00 €
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
0,958
Likviditási gyorsráta
0,446
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
1,266
Sajáttőke-arányos adósság
2,215
Kamatfedezet (TTM)
-2,71%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
-331,8
Bruttó haszonkulcs (TTM)
39,20%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-2,91%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
-6,35%
Effektív adókulcs (TTM)
4,47%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
200 000 €
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
-4,97%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
-29,21%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,083
P/B mutató
0,8
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
1,49
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-2,068
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-48,36%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-12,247
Osztalékhozam (TTM)
7,90%
Várható osztalékhozam
7,90%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
17,74%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-594,23%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
16,77%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
25,93%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-13,75%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
25,99%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
12,79%
MUX – Elemzői vélemények
A részvényre (Mutares SE & Co. KGaA) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Mutares SE & Co. KGaA) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A Mutares portfóliójának működési teljesítménye meredeken javult az első félévben: a korrigált EBITDA a 89 millió eurós veszteségből 67 millió eurós nyereségbe fordult, miközben a bevétel 9%-kal, 3,4 milliárd euróra nőtt. A vállalat emellett megerősítette 2026-os előrejelzését, és közölte, hogy ismét megfelel valamennyi kötvényfeltételnek. (Mutares, Mutares)
A kiszállások végrehajtása kezdi készpénzre váltani a működési fordulatokat: a Mutares szeptemberben lezárta a NEM Energy értékesítését a Hyundai Heavy Industries Power Systems részére, miután nyereséges, önálló platformmá alakította a céget. A további eladások, köztük a Walor Precision Turningé, azt mutatják, hogy a portfólióból aktívan realizálják az értéket, nem pedig határozatlan ideig tartják az eszközöket. (Investegate, Finanzwire)
A SABIC Engineering Thermoplastics felvásárlásával a Mutares új Chemicals & Materials platformhoz jut, és növeli amerikai jelenlétét. A vezetés szerint a vállalat történetének eddigi legnagyobb ügylete további növekedést támogathat, míg a 105 millió eurós tőkeemelés finanszírozást biztosít a terjeszkedéshez és az amerikai tranzakciós lehetőségekhez. (Finanzwire, Mutares)
A Mutares mérlege továbbra is a sikeres eszközeladásoktól függ. 2025 végén megsértette a tőkeáttételi feltételeket, és a holding adósságát mintegy 385 millió euróról 250–300 millió euróra kívánja csökkenteni év végéig, így kevés mozgástere marad, ha a kiszállások késnek vagy a vártnál gyengébben alakulnak. (Mutares, Ad-hoc-news.de)
A portfólió EBITDA-jának javulása még nem eredményezett hasonló mértékű növekedést a holding szintű eredményben: az első félévi holding nettó eredménye mindössze 6 millió euró volt, szemben az egy évvel korábbi 70 millió euróval. Több vállalkozás, köztük a Lapeyre, a Prénatal, a Stuart, a La Rochette és a Natura továbbra is rontotta az eredményeket. (Ad-hoc-news.de, Mutares)
A növekedési terv részvényesi hígulási és integrációs kockázattal jár. Az áprilisi tőkeemelés akár 20%-kal is növelheti a részvények számát, miközben a vállalat történetének eddigi legnagyobb felvásárlása és több más közelmúltbeli ügylet integrációja még folyamatban van, egyes 2025-ös felvásárlások pedig már így is rontották a korrigált EBITDA-t. (Mutares, Mutares)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 24.
MUX – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
MUX – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Alapok ezzel: (MUX)
ÖsszesEURGBPUSD
Alap neve | Alap mérete | €MUX súlyozás |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,2 Mrd € | 0,03% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 2,8 Mrd £ | 0,03% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 Mrd € | 0,00% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Mrd $ | 0,00% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 Mrd € | 0,00% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.