Nuveen Quality Municipal Income Fund/$NAD
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Nuveen Quality Municipal Income Fund – Információk
A Nuveen Quality Municipal Income Fund egy diverzifikált, zártvégű befektetési társaság. Befektetési célja a rendszeres szövetségi jövedelemadó alól mentesített folyó jövedelem biztosítása olyan adómentes önkormányzati értékpapírokba történő befektetéssel, amelyek az alap befektetési tanácsadója szerint alulértékeltek vagy alulértékeltek, vagy amelyek alulértékelt önkormányzati piaci szektorokat képviselnek.
- Tőzsdei azonosító
- $NAD
- Szektor
- Pénzügyek
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- -
- Székhely
- Chicago, United States
NAD – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
2,5 Mrd $
13,50
0,79 $
0,64
0,85 $
7,96%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
2,5 Mrd $
Béta
0.64
52 hetes csúcs
12,31 $
52 hetes mélypont
10,59 $
Átlagos napi forgalom
877 E
Osztalék
0,85 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
3,235
Likviditási gyorsráta
3,235
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,717
Sajáttőke-arányos adósság
0,717
Osztalékfizetési ráta (TTM)
109,69%
Kamatfedezet (TTM)
2,94%
Profitabilitás
Bruttó haszonkulcs (TTM)
100,00%
Nettó haszonkulcs (TTM)
80,46%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
85,79%
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
2,52%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
6,57%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
13,5
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
10,863
P/B mutató
0,89
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
0,89
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
13,313
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
7,51%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,798
Osztalékhozam (TTM)
7,96%
Várható osztalékhozam
7,96%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-1,12%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
1166,56%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
1,08%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
18,97%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
349,92%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-5,33%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
14,36%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
0,09%
A bikák/medvék szerint
Az alap 2026. szeptember 4-én a NAV-hoz képest enyhe, 0,53%-os prémiummal forog, szemben az 52 hetes átlagos −0,98%-os diszkonttal, ami a piaci hangulat javulását tükrözi. (CEF Connect)
Vonzó, 7,3822%-os piaci kifizetési rátát kínál, amellyel hozam alapján az önkormányzati kötvényekbe fektető zártvégű alapok felső kvartilisébe tartozik, így vonzó a jövedelemre törekvő befektetők számára. (CEF Connect)
Diverzifikált portfóliója főként olyan befektetési kategóriájú önkormányzati kötvényekből áll, amelyek megvásárlásukkor BBB/Baa vagy annál magasabb minősítéssel rendelkeztek, ami erős hitelminőséget és alacsonyabb nemteljesítési kockázatot biztosít. (CEF Channel)
A 42,67%-os effektív tőkeáttétel felerősíti a nettó eszközérték volatilitását és növeli a veszteségeket eső piacon, fokozva ezzel a részvényesek kockázatát. (CEF Connect)
Becslések szerint a kifizetések 34%-át nem a nettó befektetési jövedelem, hanem tőkevisszafizetés fedezi, ami idővel csökkentheti az alap NAV-ját, és fenntarthatatlan kifizetési szintre utalhat. (Nuveen Closed-End Funds)
A magas, 3,74%-os teljes éves költséghányad (amely 2,58% kamatráfordítást tartalmaz) csökkenti a nettó hozamot, és az alapot a legköltségesebb önkormányzati kötvényekbe fektető zártvégű alapok közé sorolja, visszafogva a befektetői hozamokat. (CEF Connect)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 5.
Közelgő események
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.