Realty Income/$O
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Realty Income – Információk
A Realty Income mintegy 15 600 ingatlannal rendelkezik, amelyek többsége önálló, egybérlős, háromszoros nettó bérleti konstrukcióban hasznosított kiskereskedelmi ingatlan. Ingatlanjai mind az 50 államban és Puerto Ricóban megtalálhatók, és 92 iparág közel 1 800 bérlője számára vannak bérbe adva. A közelmúltbeli felvásárlásokkal ipari, szerencsejáték-, iroda-, gyártási és disztribúciós ingatlanokkal bővült a portfólió, amelyek a bevétel mintegy 20%-át adják.
- Tőzsdei azonosító
- $O
- Szektor
- Real Estate
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 544
- Székhely
- San Diego, United States
- Weboldal
- www.realtyincome.com
Realty Income – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
54 Mrd $
41,89
1,37 $
0,72
3,24 $
5,67%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
54 Mrd $
Béta
0.72
52 hetes csúcs
67,94 $
52 hetes mélypont
55,86 $
Átlagos napi forgalom
5,9 M
Osztalék
3,24 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,528
Likviditási gyorsráta
0,446
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,665
Sajáttőke-arányos adósság
0,747
Osztalékfizetési ráta (TTM)
236,39%
Kamatfedezet (TTM)
2,35%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
5340,437
Bruttó haszonkulcs (TTM)
92,68%
Nettó haszonkulcs (TTM)
20,90%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
46,01%
Effektív adókulcs (TTM)
6,93%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
11 150 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
2,36%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
3,22%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
41,889
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
8,737
P/B mutató
1,37
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
1,87
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
12,721
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
7,86%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
4,506
Osztalékhozam (TTM)
5,66%
Várható osztalékhozam
5,67%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
10,74%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
33,46%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
18,03%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
19,05%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
0,78%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
2,30%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
2,42%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
3,31%
Realty Income – Elemzői vélemények
A részvényre (Realty Income) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Realty Income) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A Realty Income alapportfóliója továbbra is ellenálló: a kihasználtság 98,8% volt, az egy részvényre jutó AFFO éves összevetésben 3,8%-kal, $1,09-ra emelkedett, az osztalék pedig a negyedéves AFFO 74,5%-át tette ki. A vezetőség a 2026-os AFFO-előrejelzést is részvényenként $4,44–$4,45-ra emelte, így továbbra is megfelelő fedezeti tartalék áll rendelkezésre. (PR Newswire)
Az akvizíciós motor továbbra is növekedést termel: a Realty Income a második negyedévben $2,6 milliárdot fektetett be 7,3%-os kezdeti készpénzhozam mellett, és $10 milliárdra emelte 2026-os befektetési célját. A magántőke-partnerségek emellett csökkentették annak szükségességét, hogy a társaság a terjeszkedés finanszírozásához nagymértékben a nyilvános részvénypiacra támaszkodjon. (PR Newswire, The Motley Fool)
A Realty Income a hagyományos kiskereskedelmen túl is bővíti növekedési lehetőségeit. A Cloud Capital vegyesvállalat $6 milliárd értékű, bérbe adott vagy előre bérbe adott hiperskálájú adatközpont-portfóliót céloz meg, míg az új KKR vegyesvállalat €528 millió intézményi tőkét von be európai nettó lízingű eszközökbe. (PR Newswire, PR Newswire)
A magasabb államkötvényhozamok továbbra is nyomás alatt tarthatják a Realty Income értékeltségét, mivel osztaléka közvetlenül versenyez a viszonylag kockázatmentes hozamokkal. A vezetőség azt is elismerte, hogy az erős verseny alacsonyan tarthatja az akvizíciók kapitalizációs rátáit, szűkítve az ingatlanhozamok és a finanszírozási költségek közötti különbözetet. (The Motley Fool, 24/7 Wall St.)
Az organikus növekedés mérsékelt, így a jövőbeli egy részvényre jutó növekedés nagymértékben az akvizícióktól és a tőkepiacoktól függ. Az azonos ingatlanokra vetített bérletidíj-növekedés az előrejelzés szerint mindössze 1,1%–1,3%, míg a hozzávetőleg 4%-os AFFO-növekedési kilátás és az osztalék 0,7%-os éves emelése viszonylag lassú növekedési profilt jelez. (PR Newswire)
A diverzifikációs erőfeszítések ellenére a kiskereskedelem továbbra is az éves alapbérleti díj közel 80%-át adja, így a Realty Income ki van téve a fogyasztókat kiszolgáló bérlők nehézségeinek. A vezetőség hitelkockázati figyelőlistáján továbbra is az éves alapbérleti díj mintegy 5,8%–5,9%-a szerepel; a megfigyelt területek közé tartoznak az alkalmi éttermek, a lakberendezési üzletek és az autómosók. (Stock Analysis)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 17.
Realty Income – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Realty Income – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Hírek (Realty Income)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Realty Income)
ÖsszesEURGBPUSD
Alap neve | Alap mérete | $O súlyozás |
|---|---|---|
VanEck Global Real Estate€TRET | 255 M € | 4,02% |
VanEck Global Real Estate£TREG | 222 M £ | 4,02% |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 Mrd $ | 3,18% |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 859 M £ | 3,18% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats€SPYD | 3,3 Mrd € | 2,05% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.