Realty Income/$O
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Realty Income – Információk
A Realty Income mintegy 15 600 ingatlannal rendelkezik, amelyek többsége önálló, egybérlős, háromszoros nettó bérleti konstrukcióban hasznosított kiskereskedelmi ingatlan. Ingatlanjai mind az 50 államban és Puerto Ricóban megtalálhatók, és 92 iparág közel 1 800 bérlője számára vannak bérbe adva. A közelmúltbeli felvásárlásokkal ipari, szerencsejáték-, iroda-, gyártási és disztribúciós ingatlanokkal bővült a portfólió, amelyek a bevétel mintegy 20%-át adják.
- Tőzsdei azonosító
- $O
- Szektor
- Real Estate
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 544
- Székhely
- San Diego, United States
- Weboldal
- www.realtyincome.com
Realty Income – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
54 Mrd $
41,60
1,37 $
0,72
3,25 $
5,72%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
54 Mrd $
Béta
0.72
52 hetes csúcs
67,94 $
52 hetes mélypont
53,15 $
Átlagos napi forgalom
8,5 M
Osztalék
3,25 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,528
Likviditási gyorsráta
0,741
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,665
Sajáttőke-arányos adósság
0,747
Osztalékfizetési ráta (TTM)
236,39%
Kamatfedezet (TTM)
2,35%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
5340,437
Bruttó haszonkulcs (TTM)
92,68%
Nettó haszonkulcs (TTM)
20,90%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
46,01%
Effektív adókulcs (TTM)
6,93%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
11 150 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
2,36%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
3,22%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
41,604
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
8,678
P/B mutató
1,36
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
1,86
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
12,634
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
7,92%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
4,506
Osztalékhozam (TTM)
5,70%
Várható osztalékhozam
5,72%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
10,74%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
33,46%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
18,03%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
19,05%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
0,78%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
2,30%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
2,42%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
3,32%
Realty Income – Elemzői vélemények
A részvényre (Realty Income) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Realty Income) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A portfólió kihasználtsága 98,8% volt 2026 második negyedévében, az újra bérbe adott ingatlanok bérleti díjai pedig 2,7%-kal haladták meg a korábbi szintet. Ez az ingatlanok iránti kereslet ellenálló képességét jelzi, valamint azt, hogy a társaság a bérleti szerződések megújulásakor is képes fenntartani bérleti bevételeit. (Nasdaq)
A második negyedévben az egy részvényre jutó korrigált működési pénzáram (AFFO) éves összevetésben 3,8%-kal nőtt, a vezetőség pedig $4,44–$4,45-re emelte a 2026-os AFFO-előrejelzését, ami a sáv középértékén mintegy 4%-os növekedést jelent. Ez alátámasztja az egy részvényre jutó eredmény további növekedését, amely az osztalék fedezetét biztosítja. (Nasdaq)
A Realty Income a nyilvános részvénykibocsátáson túl is bővíti finanszírozási lehetőségeit: külső tőkét vont be U.S. Core Plus Fund alapjába, és lezárt egy európai közös vállalkozási ügyletet, amelyben a KKR 49%-os részesedést vásárolt, miközben az irányítás a Realty Income kezében maradt. Ez segítheti a társaságot a befektetések megvalósításában, miközben csökkentheti a saját mérlegére való támaszkodását. (Dealroom, DLA Piper)
A magasabb kötvényhozamok csökkenthetik a Realty Income osztalékának vonzerejét, és növelhetik refinanszírozási költségeit. Egy friss elemzés felhívta a figyelmet arra, hogy 2029-ig $14,5 milliárd összegű, 4% alatti kamatozású adósság jár le, ami azzal a kockázattal jár, hogy az ezt kiváltó hitelfelvétel nyomást gyakorol az AFFO-ra. (Seeking Alpha)
A vezetőség 2026-ban mindössze 1,1%–1,3%-os bérletidíj-növekedésre számít a változatlan ingatlanállományon. Ez a mérsékelt organikus növekedés azt jelenti, hogy a társaságnak akvizíciókra és folyamatos tőkepiaci hozzáférésre van szüksége az egy részvényre jutó mutatók erőteljesebb növekedésének fenntartásához. (Realty Income)
A befektetési kategóriájú hitelminősítéssel rendelkező ügyfelek a második negyedévben az évesített bérleti bevétel mindössze 34%-át adták, így a bérleti bevételek többsége ilyen minősítéssel nem rendelkező bérlőkhöz kötődik. A Realty Income emellett fenntartotta a bérleti bevétel mintegy 40 bázispontjának megfelelő hitelezési veszteségre vonatkozó előrejelzését. (Nasdaq)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 14.
Realty Income – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Realty Income – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Hírek (Realty Income)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Realty Income)
ÖsszesUSDEURGBP
Alap neve | Alap mérete | $O súlyozás |
|---|---|---|
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | 150 M $ | 4,60% |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | 150 M $ | 4,60% |
VanEck Global Real Estate€TRET | 448 M € | 3,99% |
VanEck Global Real Estate£TREG | 448 M € | 3,95% |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 Mrd $ | 3,18% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.