Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Orchid Island Capital, Inc. – Információk
Az Orchid Island Capital Inc lakóingatlanokkal fedezett jelzálog-értékpapírokba (RMBS) fektet be az Egyesült Államok egész területén. RMBS-einek tőke- és kamatfizetéseit a Federal National Mortgage Association, a Federal Home Loan Mortgage Corporation vagy a Government National Mortgage Association garantálja, és ezeket egycsaládos lakóingatlanokra nyújtott jelzáloghitelek fedezik. A vállalat befektetési portfóliója két kategóriára oszlik, nevezetesen a hagyományos pass-through Agency RMBS-ekre; valamint a strukturált Agency RMBS-ekre, mint például a fedezett jelzálogkötelezvények, a csak kamatot fizető értékpapírok, a fordított csak kamatot fizető értékpapírok és a csak tőkét fizető értékpapírok, többek között a strukturált Agency RMBS egyéb típusaira.
- Tőzsdei azonosító
- $ORC
- Szektor
- Real Estate
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- -
- Székhely
- Vero Beach, United States
- Weboldal
- www.orchidislandcapital.com
ORC – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
750 M $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
750 M $
Béta
1.83
52 hetes csúcs
8,88 $
52 hetes mélypont
7,41 $
Átlagos napi forgalom
2,8 M
Osztalék
1,44 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
0,073
Likviditási gyorsráta
0,073
Sajáttőke-arányos adósság
7,518
Profitabilitás
Bruttó haszonkulcs (TTM)
69,22%
Nettó haszonkulcs (TTM)
69,22%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
69,22%
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
0,75%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
6,62%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
15,397
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
10,658
P/B mutató
1,1
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
1,1
Osztalékhozam (TTM)
16,25%
Várható osztalékhozam
16,25%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-362,89%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-165,50%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
2,93%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-40,07%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
-28,26%
ORC – Elemzői vélemények
3 elemző többségi értékelése.
| Hónap | Vétel | Tartás | Eladás | Elemzők | Többségi értékelés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. június | 1 | 2 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. július | 1 | 2 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. augusztus | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. szeptember | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. október | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. november | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. december | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
A bikák/medvék szerint
Az Orchid lakóingatlan-jelzáloghitelekkel fedezett, ügynökségi értékpapírjait (Agency RMBS) a Fannie Mae, a Freddie Mac vagy a Ginnie Mae bocsátja ki, illetve garantálja, ami korlátozza a jelzáloghitelesekhez kapcsolódó közvetlen hitelkockázatot. Eredményeit ezért inkább a kamatok, a kamatfelárak és a finanszírozás alakítják, mint a szokásos adósi nemteljesítések. (SEC)
A részvények árfolyama a közlés szerint 4,99 $ volt, szemben az Orchid legutóbbi, szeptember 30-i becsült, részvényenkénti 6,02 $ könyv szerinti értékével – ez mintegy 17%-os diszkontot jelent. Ha a könyv szerinti érték stabilizálódik, ez a diszkont teret adhat az árfolyam helyreállásának. (Kalkine, GlobeNewswire)
A II. negyedévben a nettó kamatbevétel részvényenként 0,30 $ volt, ami megegyezett a 0,30 $ negyedéves osztalékkal. Ez arra utal, hogy a portfólió alapvető jövedelemtermelése az adott negyedévben a piaci nyereségek és veszteségek figyelembevétele nélkül is fedezte a kifizetést. (GlobeNewswire)
Az Orchid a III. negyedévre részvényenként 0,90 $ veszteséget és 12,5%-os negatív teljes hozamot becsült. A becsült könyv szerinti érték egyetlen negyedév alatt részvényenként 7,22 $-ról 6,02 $-ra csökkent, ami mutatja, milyen gyorsan apaszthatják a piaci veszteségek a saját tőkét. (GlobeNewswire)
A mérleg nagymértékben támaszkodik rövid lejáratú repófinanszírozásra: június végén az Orchid mintegy 11,1 milliárd $ repókötelezettséggel rendelkezett, szemben az 1,44 milliárd $ saját tőkével. Ez a tőkeáttétel felerősítheti a veszteségeket, ha a jelzálog-fedezetű értékpapírok árfolyama kedvezőtlenül alakul. (SEC)
Az osztalékot már csökkentették, és az Orchid októberre mindössze részvényenként 0,10 $ havi osztalékot hirdetett meg. A társaság közlése szerint nincs minimális osztalékfizetési szintje, és a jövőbeli kifizetéseket sem tudja garantálni, így a meghirdetett osztalékjövedelem tovább csökkenhet. (GlobeNewswire)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 17.
Közelgő események
Hírek (ORC)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (ORC)
Alap neve | Alap mérete | $ORC súlyozás |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,03% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Mrd $ | 0,02% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Mrd $ | 0,00% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.