Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Orchid Island Capital, Inc. – Információk
Az Orchid Island Capital Inc lakóingatlanokkal fedezett jelzálog-értékpapírokba (RMBS) fektet be az Egyesült Államok egész területén. RMBS-einek tőke- és kamatfizetéseit a Federal National Mortgage Association, a Federal Home Loan Mortgage Corporation vagy a Government National Mortgage Association garantálja, és ezeket egycsaládos lakóingatlanokra nyújtott jelzáloghitelek fedezik. A vállalat befektetési portfóliója két kategóriára oszlik, nevezetesen a hagyományos pass-through Agency RMBS-ekre; valamint a strukturált Agency RMBS-ekre, mint például a fedezett jelzálogkötelezvények, a csak kamatot fizető értékpapírok, a fordított csak kamatot fizető értékpapírok és a csak tőkét fizető értékpapírok, többek között a strukturált Agency RMBS egyéb típusaira.
- Tőzsdei azonosító
- $ORC
- Szektor
- Real Estate
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- -
- Székhely
- Vero Beach, United States
- Weboldal
- www.orchidislandcapital.com
ORC – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
750 M $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
750 M $
Béta
1.83
52 hetes csúcs
8,88 $
52 hetes mélypont
7,41 $
Átlagos napi forgalom
2,8 M
Osztalék
1,44 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
0,073
Likviditási gyorsráta
0,073
Sajáttőke-arányos adósság
7,518
Profitabilitás
Bruttó haszonkulcs (TTM)
69,22%
Nettó haszonkulcs (TTM)
69,22%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
69,22%
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
0,75%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
6,62%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
15,397
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
10,658
P/B mutató
1,1
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
1,1
Osztalékhozam (TTM)
16,25%
Várható osztalékhozam
16,25%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-362,89%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-165,50%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
2,93%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-40,07%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
-28,26%
ORC – Elemzői vélemények
3 elemző többségi értékelése.
| Hónap | Vétel | Tartás | Eladás | Elemzők | Többségi értékelés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. június | 1 | 2 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. július | 1 | 2 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. augusztus | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. szeptember | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. október | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. november | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
| 2022. december | 0 | 3 | 0 | 3 | Tartás |
A bikák/medvék szerint
Az Orchid második negyedéves fellendülése erőteljes volt: a nettó nyereség elérte a 89,2 millió dollárt, részvényenként 0,44 dollárt, szemben az egy évvel korábbi veszteséggel. A nettó kamatbevétel 60,0 millió dollár volt, a könyv szerinti érték pedig részvényenként 7,22 dollárra emelkedett, ami 6,21%-os negyedéves teljes hozamot eredményezett. (GlobeNewswire)
A működési környezet javult a második negyedévben. Az előtörlesztési ütem 14,7%-ról 10,9%-ra lassult, a repofinanszírozás költsége 3,80%-ra csökkent, a vezetőség pedig valamivel 2% alatti nettó kamatmarzsról és 7,3-szeres gazdasági tőkeáttételről számolt be. (GlobeNewswire, Exa)
A részvény-visszavásárlások támogathatják az egy részvényre jutó értéket, ha az Orchid továbbra is a könyv szerinti érték alatt vásárol. A forgalomban lévő részvények száma a június 30-i 199,6 millióról szeptember 14-re 197,4 millióra csökkent, miközben a társaságnak további visszavásárlási felhatalmazása maradt. (GlobeNewswire, StockTitan)
Gyengült az osztalékjövedelemre épülő befektetési érv: a negyedéves osztalék az első negyedévi 0,36 dollárról a második negyedévben 0,30 dollárra csökkent, a havi kifizetés pedig jelenleg 0,10 dollár. Az osztalékcsökkentés után is nagyon magas hozam fenntartása arra utal, hogy a felosztható eredmény továbbra is nyomás alatt áll. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
A mérleg továbbra is erősen kitett a finanszírozási és kamatsokkoknak. Az Orchid repohitel-állománya június 30-án 11,1 milliárd dollár, korrigált tőkeáttétele pedig 7,7-szeres volt; az első félévi 143,3 millió dolláros nem realizált RMBS-veszteséget csak részben ellensúlyozta a fedezeti ügyleteken elért 108,7 millió dolláros nyereség. (StockTitan, GlobeNewswire)
A könyv szerinti érték nem sokkal a második negyedév után romlott, július végéig 4,3%-kal csökkent, az elhatárolt osztalékot is figyelembe véve. Ezzel egyidejűleg az Orchid június 30-ig 48,8 millió részvényt bocsátott ki részvényértékesítési megállapodása keretében, ami felhígulási kockázatot teremt, ha az új részvényeket a könyv szerinti érték alatt értékesítik. (Exa, StockTitan)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 19.
Közelgő események
Hírek (ORC)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (ORC)
Alap neve | Alap mérete | $ORC súlyozás |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Mrd € | 0,03% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 Mrd € | 0,00% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.