Patria Investments/$PAX
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Patria Investments – Információk
A Patria Investments Ltd egy alternatív vagyonkezelő cég, amely a rugalmas ágazatokra specializálódott, kiválasztott régiókban. Arra törekszik, hogy világszerte és Latin-Amerikában vonzó befektetési termékeket kínáljon a befektetőknek, amelyek lehetővé teszik a portfólió diverzifikálását és a következetes hozamokat. A csoport támogatja a befogadó és fenntartható fejlődést az eszközosztályokban: Private Equity, Private Equity Solutions, Credit, Real Estate, Infrastructure és Public Equities Fő szektorok: Agribusiness, Power & Energy, Healthcare, Logistics & Transportations, Food & Beverage és Digital & Tech Services Befektetési régiók: Agribusiness, Power & Energy, Healthcare, Logistics & Transportations, Food & Beverage és Digital & Tech Services.
- Tőzsdei azonosító
- $PAX
- Szektor
- Pénzügyek
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- -
- Székhely
- Sausalito, United States
- Weboldal
- www.patria.com
PAX – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
1,5 Mrd $
21,37
0,43 $
0,78
0,63 $
7,08%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
1,5 Mrd $
Béta
0.78
52 hetes csúcs
17,80 $
52 hetes mélypont
9,05 $
Átlagos napi forgalom
1,2 M
Osztalék
0,63 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,035
Likviditási gyorsráta
0,933
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,57
Sajáttőke-arányos adósság
0,697
Osztalékfizetési ráta (TTM)
140,67%
Kamatfedezet (TTM)
6,13%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
180,754
Bruttó haszonkulcs (TTM)
56,82%
Nettó haszonkulcs (TTM)
16,36%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
32,99%
Effektív adókulcs (TTM)
11,00%
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
5,63%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
12,88%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
21,365
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
3,438
P/B mutató
2,65
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-2,99
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
9,6
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
10,42%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,956
Osztalékhozam (TTM)
6,81%
Várható osztalékhozam
7,08%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
7,71%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-19,79%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
12,50%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-17,16%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
-11,18%
PAX – Elemzői vélemények
A részvényre (Patria Investments) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Patria Investments) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A második negyedévben a tőkegyűjtés elérte a 2,3 milliárd dollárt, a díjbevételt termelő kezelt vagyon (AUM) pedig éves összevetésben 32%-kal, 48,9 milliárd dollárra nőtt; a díjbevételekhez kapcsolódó eredmény (FRE) 24%-kal emelkedett. Ez a növekedés alátámasztja a menedzsment egész évre szóló, 225–245 millió dolláros FRE-előrejelzését. (Patria Investments)
Egy szuverén vagyonalaptól kapott 1 milliárd dolláros vagyonkezelési megbízás és további 4 milliárd dollárnyi, még díjtermelésre váró kezelt vagyon alapozhatja meg a jövőbeli díjbevételeket. A díjbevételt termelő kezelt vagyon mintegy 22%-a állandó tőkéjű befektetési konstrukciókban van, ami stabilabb finanszírozási bázist biztosít. (The Motley Fool)
Egy közelmúltbeli értékelési elemzés szerint a PAX a 2026-os díjbevételekhez kapcsolódó eredmény 7,8–8,45-szeresén forgott, mintegy 5,5%-os osztalékhozam mellett, miközben a társaság további FRE-növekedést céloz meg. Ha az eredmény és az osztalék szintje fennmarad, az alacsony értékeltségi szorzó teret adhat a felértékelődésnek. (Seeking Alpha)
A második negyedéves FRE-marzs 54% volt, és a menedzsment arra számít, hogy a 2026-os marzs kissé elmarad az 58–60%-os céltól. A közelmúltban felvásárolt vállalkozások alacsonyabb marzzsal működnek, ezért az integrációnak és a költségmegtakarításoknak előbb eredményt kell hozniuk ahhoz, hogy javuljon a működési tőkeáttétel. (The Motley Fool)
A Patria elismerte, hogy régebbi, IV-es és V-ös kivásárlási alapjai gyengén teljesítettek, és a nehéz piaci körülmények nyomán leértékelték őket. A gyenge befektetési eredmények késleltethetik a kiszállásokat és korlátozhatják a sikerdíjbevételeket. (The Motley Fool, Valor International)
Az első félévben a nettó eredmény az egy évvel korábbi 30,7 millió dollárról 19,2 millió dollárra csökkent, miközben a működési cash flow 175,5 millió dollárról 71,7 millió dollárra esett. Ez a növekvő szolgáltatási árbevétellel ellentétes tendencia kérdéseket vet fel az eredmény készpénzzé válásával és minőségével kapcsolatban. (StockTitan)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 26.
PAX – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
PAX – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Alapok ezzel: (PAX)
Alap neve | Alap mérete | $PAX súlyozás |
|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | 647 M $ | 0,04% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd $ | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,02% |
iShares MSCI EM IMI Screened£SEGM | 6,6 Mrd $ | 0,01% |
iShares MSCI EM IMI Screened€AYEM | 6,6 Mrd $ | 0,01% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.