Összehasonlítás

Penguin Solutions, Inc/$PENG

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

Penguin Solutions, Inc – Információk

A Penguin Solutions Inc egy AI-gyárplatformot kínáló vállalat. Következő generációs adatközpontokat tervez, épít, helyez üzembe és kezel vállalatok, szuverén AI-kezdeményezések és neocloud-szolgáltatók számára, az adatközponti AI-infrastruktúra és a memóriamegoldások metszéspontjában szerzett mélyreható tervezési szakértelmére támaszkodva. Teljes technológiai vertikumot lefedő AI-gyárplatformja egyedi infrastruktúraszoftvereket, memóriát, számítástechnikai rendszereket, teljes körű szolgáltatásokat és iparági partnerek technológiáit ötvözi, hogy segítse ügyfeleit az üzembe helyezés felgyorsításában, a tokenek költséghatékonyságának optimalizálásában és AI-beruházásaik megtérülésének maximalizálásában. Három üzleti szegmense van: fejlett számítástechnika, integrált memória és optimalizált LED. Az értékesítés többsége az integrált memória szegmensből származik. Az értékesítés többsége az Egyesült Államokból származik.
Tőzsdei azonosító
$PENG
Szektor
Félvezetők
Elsődleges kereskedési helyszín
NASDAQ
Alkalmazottak száma
2800
Székhely
Fremont, United States
Weboldal
www.penguinsolutions.com

PENG – Mérőszámok

AlapvetőHaladó
3,6 Mrd $
22,69
2,60 $
2,86
-

PENG – Elemzői vélemények

A részvényre (Penguin Solutions, Inc) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Penguin Solutions, Inc) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.

A bikák/medvék szerint

A negyedik negyedéves árbevétel 68%-kal nőtt, a Penguin pedig a 2027-es üzleti évre vonatkozó előrejelzését a megadott sáv középértékén mintegy 2,43 milliárd dolláros árbevételre és 4,45 dolláros, nem GAAP szerinti EPS-re emelte. Az ebből adódó, nagyjából 40%-os árbevétel- és 55%-os EPS-növekedés a működési tőkeáttétel további javulását jelzi. (Penguin Solutions)
Az új ügyfelek megszerzése arra utal, hogy az AI-infrastruktúra üzletág néhány meglévő telepítésen túl is egyre nagyobb teret nyer: a Penguin a negyedik negyedévben hat új adatközponti ügyféllel bővült, köztük négy neocloud szolgáltatóval, és közlése szerint az év során 12 ügyfél bővítette a vállalattal folytatott üzleti kapcsolatát. Ez támogathatja a tervezési, telepítési és felügyelt szolgáltatási tevékenység növekedését. (Penguin Solutions)
Az Integrated Memory negyedéves árbevétele rekordot jelentő 341 millió dollárt ért el, ami éves összevetésben 158%-os növekedés, a vezetőség pedig a 2027-es üzleti évben a megadott sáv középértékén mintegy 50%-os növekedést vár a szegmensben. Így a Penguin az AI-infrastruktúra-platformja mellett jelentős, AI-hoz kapcsolódó memóriaüzletággal is rendelkezik. (Penguin Solutions)
A növekedés készpénzt emészt fel: a működési cash flow a 2026-os üzleti évben negatív, −152 millió dollár volt, miközben az év végi készletállomány 255 millió dollárról 749 millió dollárra, a vevőkövetelések pedig 308 millió dollárról 796 millió dollárra emelkedtek. Ha a követelések beszedése vagy az ügyfeleknél végzett telepítések késnek, a forgótőkeigényből eredő teher a kimutatott nyereség növekedése ellenére is fennmaradhat. (Earnings Whispers)
A növekedés összetétele erősen függ a memóriatermékektől, amelyek a negyedik negyedéves árbevétel 60%-át adták, a vezetőség pedig arra figyelmeztet, hogy a memóriaárak csak átmenetileg maradhatnak fenn, illetve ingadozhatnak. A memóriatermékek iránti kereslet vagy az árak visszaesése ezért aránytalanul nagy nyomást gyakorolhat az árbevételre és a nyereségre. (Penguin Solutions, Seeking Alpha)
A vezetőség a 2027-es üzleti évre mintegy 28%-os bruttó árrést jelez előre, ami elmarad a 2026-os üzleti év 29,3%-ától, és közlése szerint a mutató a termékösszetételtől, a memóriaáraktól és a költségektől függ. A hardverértékesítés nagyobb részaránya miatt a gyors árbevétel-növekedés a befektetők várakozásainál alacsonyabb jövedelmezőséggel járhat. (Penguin Solutions, Earnings Whispers)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 14.

PENG – Pénzügyi teljesítmény

Bevételek és kiadások
Eredménykimutatás
NegyedévesÉves
Q3 24
Növekedés (n.év/n.év)
Árbevétel
Nettó eredmény
Nyereséghányad

PENG – Nyereség

A vállalat jövedelmezősége
Egy részvényre jutó nyereség
NegyedévesÉves
Q4 23
Q1 24
Q2 24
Q3 24
Q4 24
Tényleges
Várható
Meglepetés

Hírek (PENG)

ÖsszesCikkekVideók

Penguin Solutions initiated with a Buy from Bank of America on AI memory demand

Proactive Investors3 héttel ezelőtt

Penguin Solutions Is Soaring as AI Memory Demand Explodes

MarketBeat3 héttel ezelőtt

Penguin Solutions shares rise over 15% after strong earnings and higher 2027 outlook

Proactive Investors3 héttel ezelőtt

Alapok ezzel: (PENG)

Alapok
Alap neve
Alap mérete
$PENG súlyozás
iShares S&P Small Cap 600£ISP6
3,2 Mrd $0,16%
iShares S&P SmallCap 600$IDP6
3,2 Mrd $0,16%
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US
5,3 Mrd $0,09%
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC
5,3 Mrd $0,09%
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1
3,2 Mrd $0,04%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.