Orlen S.A./zł PKN
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Orlen S.A. – Információk
Az Orlen S.A. egy jelentős lengyel olaj- és gázipari vállalat, amely az energiaszektorban működik. Tevékenysége elsősorban a kőolaj és a földgáz kutatására, kitermelésére, finomítására és kiskereskedelmére terjed ki. A vállalat termékeinek és szolgáltatásainak köre magában foglalja az üzemanyagokat, a petrolkémiai termékeket és az energiatermelési szolgáltatásokat. Az Orlen 1999-ben jött létre a Petrochemia Płock és a CPN egyesülésével, székhelye a lengyelországi Płockban található. Működését Lengyelországon túlra is kiterjesztette, és jelentős jelenléttel bír Közép-Európában, többek között Csehországban, Németországban és Litvániában. Az Orlen stratégiai erősségei integrált üzleti modelljében és jelentős finomítói kapacitásában rejlenek, amelyeket modernizációs beruházásai és fenntarthatósági törekvései támogatnak.
- Tőzsdei azonosító
- zł PKN
- Szektor
- Energia
- Elsődleges kereskedési helyszín
- WSE
- Alkalmazottak száma
- 66 226
- Székhely
- Plock, Poland
- Weboldal
- www.orlen.pl
Orlen S.A. – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
170 Mrd zł
13,54
10,94 zł
0,45
8,00 zł
5,40%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
170 Mrd zł
Béta
0.45
52 hetes csúcs
164,12 zł
52 hetes mélypont
90,40 zł
Átlagos napi forgalom
1,3 M
Osztalék
8,00 zł
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,352
Likviditási gyorsráta
0,765
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,248
Sajáttőke-arányos adósság
0,273
Osztalékfizetési ráta (TTM)
127,95%
Kamatfedezet (TTM)
24,08%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
52 870
Bruttó haszonkulcs (TTM)
21,64%
Nettó haszonkulcs (TTM)
4,45%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
13,74%
Effektív adókulcs (TTM)
39,21%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
4 310 000 zł
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
8,99%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
8,72%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
13,535
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,602
P/B mutató
1,15
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
1,21
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
12,237
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
8,17%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
12,101
Osztalékhozam (TTM)
5,40%
Várható osztalékhozam
5,40%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
2,93%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
126,45%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-8,60%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
13,70%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-29,98%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
5,81%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
13,30%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
14,87%
Orlen S.A. – Elemzői vélemények
A részvényre (Orlen S.A.) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Orlen S.A.) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A második negyedéves, LIFO (utolsóként be, elsőként ki) készletértékelés szerinti EBITDA elérte a 13,9 milliárd PLN-t, meghaladva az elemzői várakozásokat, mivel a magasabb finomítói és petrolkémiai árrések növelték az eredményt. A nettó nyereség 7,68 milliárd PLN-re emelkedett az egy évvel korábbi 1,43 milliárd PLN-ről. (Reuters)
Az Orlen erős eredményeihez jelentős készpénztermelés és 2025-re rekordösszegű, 9,3 milliárd PLN osztalék társult. Alacsony nettó adósság/EBITDA mutatója mozgásteret biztosít a beruházások finanszírozására és egyúttal a részvényesi kifizetésekre. (ORLEN, Investing.com)
Az augusztusban termelésbe állított új norvég gázmezők várhatóan mintegy 30 millió hordó olajegyenértékkel, túlnyomórészt földgázzal bővítik az Orlen portfólióját. A növekvő kitermelés erősítheti az ellátást, és támogathatja a kutatás-termelési üzletág jövőbeli eredményét. (ORLEN)
Az Orlen 2 milliárd PLN-re becsülte az új extraprofitadó miatti kötelezettségét a 2026. március–augusztusi időszakra. Az adó olyan nyereséget vonhat el, amely egyébként beruházásokat vagy részvényesi kifizetéseket szolgálhatna. (Money.pl)
Az Orlen 1,9 milliárd PLN értékvesztés elszámolására számít a második negyedévben, főként a régóta húzódó New Chemistry projektjéhez kapcsolódóan. Ugyanebben a negyedévben a finomítói feldolgozás volumene éves összevetésben 7%-kal, az üzemanyagok nagykereskedelmi értékesítése pedig 9%-kal csökkent, rávilágítva a projekt- és működési kockázatokra. (Reuters)
A vállalat egész évre kitűzött, 36,3 milliárd PLN összegű beruházási célja jelentős finanszírozási igénnyel jár; az első félévben 14,7 milliárd PLN-t költött el. A magas kiadások korlátozhatják a részvényesi kifizetésekre rendelkezésre álló készpénzt, ha a projektek késnek, vagy nem hozzák a várt megtérülést. (Investing.com)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 16.
Orlen S.A. – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Orlen S.A. – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Alapok ezzel: (Orlen S.A.)
Alap neve | Alap mérete | zł PKN súlyozás |
|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped£HIES | 182 M $ | 0,54% |
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped$HIEM | 182 M $ | 0,54% |
SPDR MSCI Emerging Markets$EMRD | 2,3 Mrd $ | 0,20% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets$XMME | 15 Mrd $ | 0,19% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets£XMMS | 14 Mrd $ | 0,19% |
A legfrissebb árfolyam 15 perces késleltetéssel jelenik meg. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.