PennyMac Mortgage Investment Trust/$PMT
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
PennyMac Mortgage Investment Trust – Információk
A PennyMac Mortgage Investment Trust egy speciális pénzügyi társaság, amely főként lakáscélú jelzáloghitelekbe és jelzáloggal kapcsolatos eszközökbe fektet be. A társaság tevékenységi körébe tartozik többek között a lakáshiteleken alapuló pénzügyi értékpapírok kibocsátása és kezelése, valamint a magas hitelminőségű jelzáloghitelek összevonása és viszonteladása. A társaság három szegmensben működik: levelező banki tevékenység, hitelérzékeny stratégiák, kamatérzékeny stratégiák. A hitelérzékeny stratégiák szegmens bevételeit CRT-megállapodásokba, alárendelt MBS-ekbe, problémás hitelekbe és ingatlanokba történő befektetésekből szerezte.
- Tőzsdei azonosító
- $PMT
- Szektor
- Real Estate
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 7
- Székhely
- Westlake Village, United States
- Weboldal
- pmt.pennymac.com
PMT – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
677 M $
5,45
1,42 $
1,12
1,60 $
20,62%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
677 M $
Béta
1.12
52 hetes csúcs
13,81 $
52 hetes mélypont
7,64 $
Átlagos napi forgalom
1,7 M
Osztalék
1,60 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,798
Likviditási gyorsráta
1,344
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
7,857
Sajáttőke-arányos adósság
12,391
Osztalékfizetési ráta (TTM)
109,05%
Profitabilitás
Bruttó haszonkulcs (TTM)
82,93%
Nettó haszonkulcs (TTM)
24,28%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
21,06%
Effektív adókulcs (TTM)
-30,92%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
86 030 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
0,79%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
8,94%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
5,453
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
1,122
P/B mutató
0,52
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
0,52
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-0,067
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-1496,78%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-116,146
Osztalékhozam (TTM)
20,62%
Várható osztalékhozam
20,62%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
11,32%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
98,60%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
4,79%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
6,32%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
28,48%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
5,17%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
-1,42%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
-1,60%
A bikák/medvék szerint
A PMT bővíti saját márkás értékpapírosítási platformját. A Q2-ben hat értékpapírosítást hajtott végre, összesen $2,2 milliárd fennálló tőketartozással, és $120 millió értékben hozott létre új, nem Agency alárendelt kötvényeket; a vezetés 2026-ban mintegy 30 értékpapírosításra, a megtartott befektetéseken pedig alacsony-középső tízes százalékos hozamra számít. (PennyMac Mortgage Investment Trust, Quartr)
A vezetés a tőkét az alacsonyabb hozamú, ügynökségi feltételeknek megfelelő hitelekkel és alacsony kamatszelvényű jelzáloghitel-kezelési jogokkal szembeni kitettségekből csoportosítja át. A tervek szerint $13 milliárd fennálló tőketartozású MSR értékesítése tőkét szabadíthat fel a saját működés keretében létrehozott hitelkockázati befektetésekhez, amelyektől a PMT alacsony-középső tízes százalékos hozamot vár. (PennyMac Mortgage Investment Trust, Morningstar)
A meglévő hitelportfólió érdemi védelmet nyújthat egy lakáspiaci visszaeséssel szemben. A PMT tájékoztatása szerint a kiforrott CRT-hitelek jelenlegi hitelfedezeti mutatója 45%, a legalább 60 napos késedelem aránya pedig 1,2% volt, miközben a Q2-es fedezeti ügyletek nagyrészt ellensúlyozták az MSR-ek, a jelzálogfedezetű értékpapírok és a kamatfedezeti ügyletek közötti valósérték-változásokat. (MarketScreener, Roic AI)
A Q2-es hígított EPS $0,23 volt, szemben a $0,40 negyedéves osztalékkal, és a vezetés elismerte, hogy a piaci mozgások által vezérelt értékváltozások nélkül számított eredmény több negyedéven át elmaradt a kifizetéstől. A negyedévenkénti $0,33 összegű előre jelzett fenntartható eredményszint továbbra sem elegendő, így az osztalék a jelenlegi ismétlődő eredmény helyett az adóköteles jövedelemtől és egyéb forrásoktól függ. (PennyMac Mortgage Investment Trust, Roic AI)
A magasabb jelzáloghitel-kamatok már most visszafogják az aktivitást. A Q2-ben a nettó hitelkezelési díjbevétel az előző negyedévi $84 millióról $40 millióra csökkent, később pedig a vezetés közölte, hogy a kamatok emelkedésével mindhárom csatornán mérséklődött a kihelyezés, ami további rövid távú bevételi nyomásra utal. (Morningstar, Seeking Alpha)
A tőkeáttételi és értékelési kockázat továbbra is jelentős, miközben a PMT bővíti hitelkockázat-érzékeny portfólióját. A teljes adósságállomány éves összevetésben 57%-kal, $23,0 milliárdra nőtt, miközben az egy részvényre jutó könyv szerinti érték $14,83-ra csökkent; az alárendelt kötvények súlyának növelése felerősítheti a veszteségeket, amikor a hitelfelárakat vagy a jelzáloghitel-eszközöket átárazzák. (Quartr, PennyMac Mortgage Investment Trust)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 28.
PMT – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
PMT – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Hírek (PMT)
ÖsszesCikkekVideók
KBRA Assigns Preliminary Ratings to PMT Loan Trust 2026-INV9 (PMTLT 2026-INV9)
Business Wire2 héttel ezelőtt
KBRA Assigns Preliminary Ratings to PMT Loan Trust 2026-CNF8 (PMTLT 2026-CNF8)
Business Wire3 héttel ezelőtt
KBRA Assigns Preliminary Ratings to PMT Loan Trust 2026-INV8 (PMTLT 2026-INV8)
Business Wire1 hónappal ezelőtt
Alapok ezzel: (PMT)
ÖsszesUSDGBPEUR
Alap neve | Alap mérete | $PMT súlyozás |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd $ | 0,04% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 Mrd £ | 0,04% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Mrd € | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 4,1 Mrd £ | 0,03% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Mrd $ | 0,01% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.