Peloton Interactive/$PTON
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Peloton Interactive – Információk
A Peloton Interactive Inc. interaktív fitneszplatformot üzemeltet. Üzleti tevékenységét két jelentési szegmensben végzi: Connected Fitness Products és Subscription. A Connected Fitness Product bevételei a Connected Fitness Products portfóliójából és a kapcsolódó kiegészítőkből, valamint a Precor márkájú fitnesztermékekből, a szállítási és telepítési szolgáltatásokból, a Peloton Bike portfólió bérelhető termékeiből, a kiterjesztett garanciális megállapodásokból, a márkás ruházati cikkekből és a kereskedelmi szervizszerződésekből származnak. Az előfizetési bevételek a havi előfizetési díjakból származnak. A vállalat az előfizetéses szegmensből szerzi a legnagyobb bevételt. Földrajzi szempontból a vállalat bevételeinek nagy részét Észak-Amerikából, a fennmaradó részt pedig a nemzetközi piacokról szerzi.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
$PTON
Elsődleges kereskedési helyszín
Alkalmazottak száma
2631
Székhely
Weboldal
PTON – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
3,3 Mrd $
-
-0,30 $
2,09
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
3,3 Mrd $
Béta
2.09
52 hetes csúcs
10,90 $
52 hetes mélypont
4,19 $
Átlagos napi forgalom
15 M
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,788
Likviditási gyorsráta
1,419
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
-410,416
Sajáttőke-arányos adósság
-477,743
Kamatfedezet (TTM)
0,63%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
141,3
Bruttó haszonkulcs (TTM)
50,92%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-4,77%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
3,42%
Effektív adókulcs (TTM)
-2,94%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
950 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
2,47%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
25,49%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
1,268
P/B mutató
-7,96
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-7,15
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
9,76
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
10,25%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,83
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-7,77%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-79,81%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-11,41%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-67,37%
PTON – Elemzői vélemények
A részvényre (Peloton Interactive) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A bikák/medvék szerint
Az UBS felminősítette a Peloton-t, mivel egy 11–12%-os havi előfizetési díjemelés mintegy 90 millió dolláros éves többletbevételt eredményezhet, amit a javuló felhasználói aktivitási trendek is alátámasztanak: júniusban az online forgalom mindössze 1%-kal csökkent éves összehasonlításban, míg az egy látogatásra jutó idő 2%-kal nőtt. (Barron’s)
A Peloton a globális munkaerő 6%-át leépítette, a negyedik negyedévi működési költségeket 20%-kal, a G&A költségeket 33%-kal csökkentette, meglepetésre részvényenként 0,05 dollár profitot könyvelt el a negyedik negyedévben, valamint 2026-ra 2,4–2,5 milliárd dolláros éves árbevételt irányzott elő, ami meghaladja a várakozásokat—ezek hatékony költséggazdálkodásra és ellenálló bevételteremtési képességre utalnak. (Reuters)
2025-ben a Peloton több mint 320 millió dollár GAAP szerinti működési cash flow-t és nem-GAAP szabad cash flow-t termelt, nettó adósságállományát 43%-kal, 459 millió dollárra csökkentette éves alapon, a Connected Fitness termékek bruttó marzsát 870 bázisponttal javította, miközben az egy előfizetésre jutó havi átlagos edzési idő 4%-kal nőtt, ami erős pénztermelő képességet, adósságcsökkentést és tagi aktivitást jelez. (SEC)
A 2025-ös pénzügyi év harmadik negyedévében a Peloton részvényenként 0,12 dolláros veszteséget jelentett, miközben a berendezéseladások 27%-kal 206 millió dollárra zuhantak, és a fizető tagok száma mintegy 500 000-rel 6,1 millióra csökkent, mivel a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság és a gyengébb lakossági költés visszavetette a keresletet. (Reuters)
Bár Peloton a pénzügyi év negyedik negyedévében 21,6 millió dollár (részvényenként 5 cent) profitot ért el, a bevétel 5,7%-kal 606,9 millió dollárra csökkent az előző év azonos időszakához képest, és a társaság 6%-os visszaesést prognosztizál a fizető, kapcsolt fitnesz előfizetők számában 2026 első negyedévére (2,72–2,73 millió fő), ami folytatódó értékesítési visszaesést és tagsági lemorzsolódást jelez. (WSJ)
A Peloton arra számít, hogy az új amerikai vámok 2026-ban 65 millió dollárral csökkentik a szabad cash flow-t, ami áremelésekhez kényszerítheti a vállalatot, így nyomást gyakorolhat a marzsokra, és ellenállást válthat ki az előfizetőktől. (Reuters)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. szept. 2.
PTON – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
PTON – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Hírek (PTON)
ÖsszesCikkekVideók
‘Technology is the new plumbing' in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
Market Watch5 nappal ezelőtt
Peloton May Launch Integrated AI Platform in October
PYMNTS4 héttel ezelőtt
Goldman Sachs turns bullish on Peloton after strong Q4 results, sees 61% upside
Invezz1 hónappal ezelőtt
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.
A befektetés kockázattal jár