Peloton Interactive/$PTON
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Peloton Interactive – Információk
A Peloton Interactive Inc interaktív fitneszplatformot üzemeltet. Tevékenységét két jelentendő szegmensben végzi: Connected Fitness Products és Subscription. A Connected Fitness Products szegmens bevétele a Connected Fitness Products termékportfólióból és a kapcsolódó kiegészítőkből, valamint a Precor márkájú fitnesztermékekből, szállítási és telepítési szolgáltatásokból, a Peloton Bike termékportfólió bérbeadásából, kiterjesztett garanciális megállapodásokból, márkázott ruházati termékekből és kereskedelmi szolgáltatási szerződésekből származik. A Subscription szegmens bevétele a havi előfizetési díjakból származik. A vállalat bevételének legnagyobb részét a Subscription szegmens termeli. Földrajzi szempontból a vállalat bevételének többsége Észak-Amerikából, fennmaradó része pedig a nemzetközi piacokról származik.
- Tőzsdei azonosító
- $PTON
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 2231
- Székhely
- New York, United States
- Weboldal
- www.onepeloton.com
PTON – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
2,3 Mrd $
36,57
0,14 $
2,53
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
2,3 Mrd $
Béta
2.53
52 hetes csúcs
7,92 $
52 hetes mélypont
3,65 $
Átlagos napi forgalom
8,3 M
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
2,837
Likviditási gyorsráta
2,455
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
-11,723
Sajáttőke-arányos adósság
-12,242
Kamatfedezet (TTM)
1,72%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
270,4
Bruttó haszonkulcs (TTM)
52,60%
Nettó haszonkulcs (TTM)
2,58%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
8,72%
Effektív adókulcs (TTM)
-0,16%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
1 100 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
6,37%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
-22,84%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
36,572
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,889
P/B mutató
-16,11
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-11,52
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
5,757
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
17,37%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,889
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-1,80%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-145,93%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-4,41%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-66,24%
PTON – Elemzői vélemények
A részvényre (Peloton Interactive) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Peloton Interactive) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A Peloton a 2026-os pénzügyi évben ismét egész éves, GAAP szerinti nyereséget ért el: nettó eredménye 63 millió dollár, szabad cash flow-ja 378 millió dollár volt. A korrigált EBITDA 16%-kal nőtt, miközben a nettó adósság 80%-kal csökkent, így a vállalat talpra állása stabilabb pénzügyi alapokra került. (Peloton Interactive)
A Spotify-partnerség révén több mint 1 400 Peloton-edzés válik elérhetővé a Spotify Premium előfizetői számára számos országban, így a vállalat elérése túlnyúlik közvetlen értékesítésének korlátozott földrajzi lefedettségén. Ez lehetőséget kínál a meglévő tartalmak bevételszerző hasznosítására és a márkaismertség növelésére anélkül, hogy kizárólag új edzőgépek értékesítésére támaszkodna. (Peloton Interactive)
A Peloton üzleti ügyfeleket kiszolgáló üzletága az otthoni fitneszen túl is terjeszkedik: bevétele a 2026-os pénzügyi év harmadik negyedévében éves összevetésben 14%-kal nőtt, és a vállalat professzionális használatra tervezett szobakerékpárokat és futópadokat vezet be. Az üzletágnak van tere a növekedésre a közölt 3%-os részesedéséről a professzionális edzőgépek több mint 10 milliárd dolláros globális piacán. (Peloton Interactive)
A Connected Fitness fizető előfizetőinek száma a 2026-os pénzügyi év negyedik negyedévében éves összevetésben 8,8%-kal, 2,553 millióra csökkent, miközben a havi lemorzsolódási arány 1,8%-ról 2,2%-ra emelkedett. A vezetőség a 2027-es pénzügyi év első negyedévében az előfizetések számának további, mintegy 10%-os éves csökkenésére számít. (Peloton Interactive)
A Peloton a 2027-es pénzügyi évre 2,3–2,4 milliárd dolláros bevételt jelez előre, ami a sáv középértékén 3,9%-os csökkenést jelent, miközben magasabb korrigált EBITDA-val számol. A kilátások azt jelzik, hogy a jövedelmezőség javulását még nem kíséri bevételnövekedés. (The Wall Street Journal)
Az edzőgépek továbbra is gyenge pontot jelentenek: a Connected Fitness Products bevétele a 2026-os pénzügyi év negyedik negyedévében éves összevetésben 14%-kal, 171 millió dollárra csökkent, bruttó árrése pedig 17,3%-ról 13,4%-ra esett. Az edzőgépek értékesítésének tartós gyengesége korlátozhatja a növekedést, és ellensúlyozhatja a magasabb árrésű előfizetéses bevételek kedvező hatását. (Peloton Interactive)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 26.
PTON – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
PTON – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (PTON)
ÖsszesCikkekVideók
Peloton gets to keep 'buy' rating from UBS as it launches cheaper, foldable treadmill
Proactive Investors1 hónappal ezelőtt
Most Active Options Report: KHC, PTON
Schaeffers Research1 hónappal ezelőtt
The company is the healthiest it's ever been, says Peloton CEO Peter Stern
CNBC Television1 hónappal ezelőtt
Alapok ezzel: (PTON)
ÖsszesUSDEURGBP
Alap neve | Alap mérete | $PTON súlyozás |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd $ | 0,13% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd $ | 0,13% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,07% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd $ | 0,07% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,02% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.