Red Violet/$RDVT
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Red Violet – Információk
A Red Violet Inc. saját technológiákat fejleszt és analitikai képességeket alkalmaz az identitás-intelligencia biztosítása érdekében. A vállalat megoldásai lehetővé teszik az emberek, vállalkozások, eszközök és azok közötti kapcsolatok valós idejű azonosítását és helymeghatározását. Ezeket a megoldásokat többek között személyazonosság-ellenőrzés, kockázatcsökkentés, átvilágítás, csalás felderítése és megelőzése, szabályozási megfelelés és ügyfélszerzés céljára használják. A vállalat felhőalapú, mesterséges intelligenciával támogatott identitás-információs platformja, a CORE, kifejezetten nagyvállalatok számára készült, ugyanakkor elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen méretű szervezet számára alkalmas legyen, és az adatokat információkká alakítva áttekinthetőséget biztosít a hatalmas adathalmazokban. A vállalat bevételeinek jelentős részét megoldásainak licenceléséből szerezte.
- Tőzsdei azonosító
- $RDVT
- Szektor
- Szoftverek és felhőszolgáltatások
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 250
- Székhely
- Boca Raton, United States
- Weboldal
- www.redviolet.com
Red Violet – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
1,2 Mrd $
62,85
1,20 $
1,75
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
1,2 Mrd $
Béta
1.75
52 hetes csúcs
83,15 $
52 hetes mélypont
33,40 $
Átlagos napi forgalom
172 E
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
16,209
Likviditási gyorsráta
15,719
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,009
Sajáttőke-arányos adósság
0,011
Osztalékfizetési ráta (TTM)
23,74%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
20,348
Bruttó haszonkulcs (TTM)
85,01%
Nettó haszonkulcs (TTM)
16,98%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
19,09%
Effektív adókulcs (TTM)
16,54%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
410 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
7,07%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
10,69%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
62,85
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
10,476
P/B mutató
5,3
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
6,73
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
47,8
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
2,09%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
1,572
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
19,98%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
52,32%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
21,22%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
9,77%
Red Violet – Elemzői vélemények
A részvényre (Red Violet) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Red Violet) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A harmadik negyedéves árbevétel 20%-kal, rekordot jelentő 27,8 millió dollárra nőtt, miközben a nettó eredmény 29%-kal emelkedett, a működési cash flow pedig rekordot jelentő 12,7 millió dollárt ért el. A nyereséghányadok is javultak éves összevetésben, ami azt mutatja, hogy a vállalat nyereségesen növekszik. (Red Violet)
Az ügyfélállomány és az ismétlődő bevételek mutatói továbbra is erősek: az IDI 11 252 ügyféllel zárta a negyedévet, a FOREWARN 462 861 felhasználóval rendelkezett, az árbevétel 78%-a szerződéses alapú volt, a bruttó bevételmegtartási arány pedig 96%-ot tett ki. (The Motley Fool)
A 109 millió dolláros részvénykibocsátás hozzájárult ahhoz, hogy a Red Violet 165,7 millió dollárnyi készpénzzel és amerikai állampapír-befektetéssel, adósság nélkül rendelkezzen, ami lehetőséget teremt a platform fejlesztésére és felvásárlások mérlegelésére. A vezetőség egy állami kormányzati főtitkári hivatallal kötött új, többéves szerződésről is beszámolt, ami a közszférában való további terjeszkedést jelzi. (Red Violet, The Motley Fool)
A növekedés és a nyereséghányadok lendülete mérséklődött a második negyedévhez képest: a harmadik negyedéves árbevétel-növekedés 23%-ról 20%-ra csökkent, míg a korrigált EBITDA növekedése 48%-ról 22%-ra lassult, az ehhez tartozó nyereséghányad pedig 42%-ról 40%-ra csúszott vissza. Az általános és igazgatási költségek emellett 32%-kal emelkedtek éves összevetésben. (Red Violet, The Motley Fool)
Az IDI ingatlanpiaci üzletága a harmadik negyedévben az egyszámjegyű százalékos tartomány felső részébe eső mértékben zsugorodott, és a vezetőség arra számít, hogy a gyengeség a lakáspiaci körülmények javulásáig fennmarad. A tartós gyengeség még a FOREWARN bővülése mellett is visszafoghatja ennek az üzletágnak a növekedését. (The Motley Fool)
Egy New Jersey-ben folyamatban lévő adatvédelmi perben azt állítják, hogy a Red Violet nem tiltotta le az előírt határidőn belül a védett lakcím- és telefonszámadatok hozzáférhetőségét. A vállalat szerint egy kedvezőtlen ítélet hatással lehet az üzleti tevékenységére, a biztosítási fedezetre pedig a kötvényben meghatározott limitek és kizárások vonatkoznak. (SEC)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. nov. 6.
Red Violet – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Red Violet – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Red Violet)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Red Violet)
Alap neve | Alap mérete | $RDVT súlyozás |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 Mrd $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 Mrd $ | 0,03% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Mrd $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 Mrd $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 Mrd $ | 0,01% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.