Raymond James/$RJF
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Raymond James – Információk
A Raymond James Financial egy diverzifikált pénzügyi szolgáltató vállalat, amely vagyonkezelési, befektetési banki, eszközkezelési és tőkepiaci szolgáltatásokat nyújt magánszemélyeknek, vállalatoknak és önkormányzatoknak. A vállalat üzletágai termékek és szolgáltatások széles körét kínálják. Bevételeinek és eredményének túlnyomó része azonban a vagyonkezelési üzletágból származik, amely több mint 8 900 független és alkalmazotti jogviszonyban álló tanácsadóból álló kiterjedt hálózatán keresztül működik; 2025-ös pénzügyi évének végén e tanácsadók együttesen több mint 1,7 billió USD értékű ügyfélvagyont kezeltek. Bár a Raymond James világszerte jelen van, bevételeinek több mint 90%-a, működési eredményének pedig még ennél is nagyobb hányada az Egyesült Államokból származik.
- Tőzsdei azonosító
- $RJF
- Szektor
- Pénzügyek
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 19 500
- Székhely
- Saint Petersburg, United States
- Weboldal
- www.raymondjames.com
Raymond James – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
30 Mrd $
13,66
11,48 $
0,92
2,16 $
1,38%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
30 Mrd $
Béta
0.92
52 hetes csúcs
182,73 $
52 hetes mélypont
138,82 $
Átlagos napi forgalom
1,2 M
Osztalék
2,16 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
2,109
Likviditási gyorsráta
2,097
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,375
Sajáttőke-arányos adósság
0,476
Osztalékfizetési ráta (TTM)
18,56%
Profitabilitás
Bruttó haszonkulcs (TTM)
93,16%
Nettó haszonkulcs (TTM)
15,13%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
19,25%
Effektív adókulcs (TTM)
21,67%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
780 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
2,58%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
18,42%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
13,658
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,02
P/B mutató
2,37
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
2,98
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
21,367
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
4,68%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
7,337
Osztalékhozam (TTM)
1,38%
Várható osztalékhozam
1,38%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
10,67%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
12,49%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
10,66%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
11,27%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
13,11%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
17,79%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
9,83%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
15,09%
Raymond James – Elemzői vélemények
A részvényre (Raymond James) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Raymond James) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
Az alapvető vagyonkezelési üzletág organikusan növeli a kezelt vagyont, nem csupán a piaci árfolyam-emelkedés révén. A harmadik negyedévben a belföldi nettó új eszközállomány $21,7 milliárd volt, míg a Private Client Group díjalapú eszközállománya rekordot jelentő $1,15 billióra nőtt, ami éves szinten 22%-os emelkedés. (Raymond James)
A Capital Markets üzletág kezd talpra állni, ami további eredménynövekedési lehetőséget biztosít a Raymond James számára. A harmadik negyedévben a Capital Markets bevétele éves szinten 25%-kal, ezen belül a befektetési banki bevétel 40%-kal nőtt, amit az M&A-, tanácsadási és jegyzési tevékenység erősödése hajtott. (Raymond James)
A Raymond James pénzügyi kapacitása lehetővé teszi a további beruházásokat és a tőke visszajuttatását a részvényeseknek. A harmadik negyedév végén a Tier 1 tőkeáttételi mutatója 11,7%, a teljes tőkemegfelelési mutatója 22,5% volt, részvény-visszavásárlási felhatalmazásából pedig mintegy $1,1 milliárd állt még rendelkezésre. (Raymond James, Fitch Ratings)
A csökkenő kamatlábak már most nyomást gyakorolnak az eredményre: a Raymond James közlése szerint az alacsonyabb kamatok részben ellensúlyozták a díjbevételek növekedését, míg a Fitch a további kamatcsökkentéseket rövid távú jövedelmezőségi kockázatként azonosította. Ez azért fontos, mert a cash sweep programokból és más kamatérzékeny forrásokból származó bevétel kevésbé kiszámítható, mint a visszatérő eszközalapú díjbevétel. (Raymond James, Fitch Ratings)
Az erőteljes bevételnövekedés jelentős beruházási és akvizíciós kiadásokkal jár. A Raymond James a harmadik negyedévben $25 millió akvizícióhoz kapcsolódó költségről számolt be, a magasabb javadalmazási és egyéb működési költségek pedig korlátozhatják, hogy a bevételnövekedés mekkora része jut el a részvényesekhez. (Raymond James, TradingView)
A Capital Markets üzletág a közelmúltbeli fellendülés ellenére továbbra is ciklikus. A vezetőség közlése szerint az aktivitás még mindig elmaradt a normális szinttől, különösen a középvállalati és pénzügyi szponzorok által irányított ügyletek terén, és arra figyelmeztetett, hogy a tranzakciók időzítése nehezen jelezhető előre. (Fitch Ratings, Roic AI)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 22.
Raymond James – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Raymond James – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Raymond James)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (Raymond James)
ÖsszesUSDEURGBP
Alap neve | Alap mérete | $RJF súlyozás |
|---|---|---|
iShares Ageing Population$AGED | 953 M $ | 0,51% |
iShares Ageing Population€AGED | 822 M € | 0,51% |
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS | 2,4 Mrd $ | 0,35% |
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS | 1,8 Mrd £ | 0,35% |
Xtrackers MSCI World Financials$XDWF | 1,5 Mrd $ | 0,19% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.