Összehasonlítás

Royce Micro-Cap Trust/$RMT

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

Royce Micro-Cap Trust – Információk

A Royce Micro-Cap Trust Inc egy diverzifikált zárt végű befektetési társaság. A társaság mikrokapitális értékpapírokba fektet be. Befektetései a fogyasztói cikluson kívüli szektorba irányulnak, ideértve a diverzifikált fogyasztói szolgáltatásokat, szállodákat, tartós háztartási cikkeket, szabadidős termékeket és luxuscikkeket. Fogyasztási cikkek szektor, beleértve italok, élelmiszerek és alapvető fogyasztási cikkek kiskereskedelme, élelmiszeripari termékek és személyes termékek, Energia szektor, beleértve az energetikai berendezéseket és szolgáltatásokat, valamint az olajat, gázt és fogyóeszközöket. A társaság más szektorokba is befektet, beleértve az egészségügyet, a pénzügyeket, az ipart, az informatikát, a távközlést és az anyagokat.
Tőzsdei azonosító
$RMT
Szektor
Pénzügyek
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Alkalmazottak száma
-
Székhely
New York, United States
Weboldal
www.roycefunds.com/funds/royce-micro-cap-trust

RMT – Mérőszámok

AlapvetőHaladó
699 M $
1,91
6,97 $
1,23
0,87 $
6,92%

A bikák/medvék szerint

Az RMT nettó eszközértékének (NAV) teljes hozama 2026 első felében 46,65% volt, jóval meghaladva a Russell Microcap Index 27,50%-os hozamát. Ez arra utal, hogy részvénykiválasztása különösen jól használta ki a kisebb vállalatok számára kedvező időszakot. (SEC)
Az alap a 2026. június 30-ig tartó három-, öt- és tízéves időszakban is felülteljesítette a Russell Microcap Indexet: éves hozama rendre 28,56%, 13,09% és 16,00% volt, szemben az index 23,97%, 7,07% és 12,47%-os hozamával. Ez a hosszabb távú teljesítmény alátámasztja, hogy nem csupán a közelmúlt nyereségei jelentik az alap erősségét. (SEC)
Az RMT szeptemberben $0,23-ra emelte negyedéves kifizetését, évesített kifizetési rátája pedig augusztus 31-én a NAV 5,92%-a volt. A becslések szerint a legutóbbi kifizetés szinte teljes egészében realizált hosszú távú árfolyamnyereségből származott. (PR Newswire)
Augusztus 31-én az RMT részvényei $14,00-on zártak, miközben a nettó eszközérték (NAV) $15,55 volt, ami körülbelül 10%-os diszkontot jelentett. Ez a diszkont tovább nőhet, fokozva a veszteségeket akkor is, ha a mögöttes portfólió értéke stabil marad. (PR Newswire)
A mikrokapitalizációjú vállalatok lényegesen nagyobb kockázatot hordoznak, mint a nagyobb cégek, és a széles körű diverzifikáció sem akadályozza meg a veszteségeket. Mivel az RMT a kisebb vállalatokra összpontosít, ki van téve a portfóliójában lévő befektetések meredek értékcsökkenésének. (PR Newswire)
A kifizetés nem jelent rögzített jövedelemre szóló kötelezettségvállalást: a 7%-os kifizetési politika a közelmúltbeli NAV-on alapul, és az igazgatótanács módosíthatja vagy megszüntetheti. A portfólió gyengébb teljesítménye ezért alacsonyabb kifizetésekhez vezethet, és maga a kifizetés nem bizonyítja a befektetési teljesítményt. (SEC)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 3.

RMT – Pénzügyi teljesítmény

Bevételek és kiadások
Eredménykimutatás
NegyedévesÉves
Q3 24
Növekedés (n.év/n.év)
Árbevétel
Nettó eredmény
Nyereséghányad
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.