Összehasonlítás

Royce Value Trust/$RVT

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

Royce Value Trust – Információk

A Royce Small-Cap Trust Inc. egy diverzifikált zárt végű befektetési társaság, amely kis kapitalizációjú vállalatok részvényeibe fektet be. A társaság portfóliója olyan szektorokat foglal magában, mint az ipar, a pénzügy, az információs technológia, az egészségügy és a nem alapvető fogyasztási cikkek.
Tőzsdei azonosító
$RVT
Szektor
Pénzügyek
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Alkalmazottak száma
-
Székhely
New York, United States
Weboldal
www.roycefunds.com/funds/royce-value-trust/xrvtx

RVT – Mérőszámok

AlapvetőHaladó
2 Mrd $
2,85
5,88 $
1,24
1,48 $
7,87%

A bikák/medvék szerint

Az RVT nettó eszközértéke az év eleje óta 15,61%-kal, a 2026. szeptember 30-ig tartó egy évben pedig 18,36%-kal nőtt, ami a portfólió közelmúltbeli erős teljesítményét mutatja. (Royce Investments)
Szeptember 30-án az RVT részvényeivel 17,13 $-on kereskedtek a 19,37 $-os nettó eszközértékkel (NAV) szemben, ami 11,6%-os diszkontot jelentett. A portfólió értéke alatti vásárlás többlethozamra ad lehetőséget, ha ez a diszkont szűkül. (Royce Investments)
A portfólió számos befektetés között oszlik meg: legnagyobb pozíciója az eszközök mindössze 3,3%-át tette ki, és többek között az ipari, a pénzügyi és a technológiai szektorban is rendelkezett kitettséggel. Ez mérsékli az egyetlen vállalattól való függést. (Royce Investments)
A kis kapitalizációjú részvényekre nyomást gyakorolnak az emelkedő hitelfelvételi költségek: a Russell 2000 októberben korrekciós tartományba került, mivel az infláció és a további kamatemelésekre vonatkozó várakozások terhelték ezt a részvénykört. Ez kedvezőtlen az RVT kisvállalati befektetései számára. (CNBC)
Az RVT piaci árfolyama szeptemberben 6,00%-kal esett, szemben a nettó eszközérték (NAV) 3,57%-os csökkenésével. A piaci diszkont tovább nőhet, így a befektetők vesztesége meghaladhatja a mögöttes portfólió veszteségét. (Royce Investments)
A szabályozott kifizetési politika szerinti 7%-os kifizetés nem jelent megbízható, kamatjellegű jövedelmet: a szeptemberi kifizetésnek becslések szerint mindössze 1%-a származott nettó befektetési jövedelemből, a fennmaradó rész realizált árfolyamnyereségből eredt. Az igazgatóság módosíthatja a kifizetési politikát, gyenge piacon pedig nehezebb lehet nyereséget realizálni. (PR Newswire)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 31.

RVT – Pénzügyi teljesítmény

Bevételek és kiadások
Eredménykimutatás
NegyedévesÉves
Q3 24
Növekedés (n.év/n.év)
Árbevétel
Nettó eredmény
Nyereséghányad
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.