Kontron AG/€SANT
5:30
9:10
12:45
16:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Kontron AG – Információk
A Kontron AG egy osztrák multinacionális vállalat, amely a tárgyak internetének (IoT) megoldásaira és beágyazott számítástechnikai technológiákra specializálódott. Alaptevékenysége hardver- és szoftvertermékek, többek között beágyazott rendszerek, alaplapok, számítógép-modulok, ipari PC-k és IoT-szoftvermegoldások tervezésére és gyártására terjed ki. Az 1959-ben Branco Weiss által alapított vállalat mára az IoT és az Ipar 4.0 alkalmazásokra összpontosít különböző ágazatokban, például az ipari automatizálás, az orvostechnológia, a tömegközlekedés, a távközlés és az intelligens energia területén. A Kontron székhelye az ausztriai Linzben található, és világszerte több mint 20 országban van jelen. A vállalat stratégiai pozícionálása a hardvert, szoftvert és szolgáltatásokat integráló átfogó IoT-megoldások nyújtására helyezi a hangsúlyt, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára a digitális átalakulást és a működési hatékonyságot.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
€SANT
Szektor
Üzleti szolgáltatások
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
Alkalmazottak száma
6938
Székhely
Linz, Austria
Weboldal
Kontron AG – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
1,6 Mrd €
11,30
2,25 €
0,59
0,60 €
2,37%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
1,6 Mrd €
Béta
0.59
52 hetes csúcs
28,96 €
52 hetes mélypont
14,77 €
Átlagos napi forgalom
27 E
Osztalék
0,60 €
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,285
Likviditási gyorsráta
0,659
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
47,066
Sajáttőke-arányos adósság
85,041
Osztalékfizetési ráta (TTM)
26,01%
Kamatfedezet (TTM)
1,99%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
76,89
Bruttó haszonkulcs (TTM)
42,17%
Nettó haszonkulcs (TTM)
8,19%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
3,42%
Effektív adókulcs (TTM)
4,68%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
250 000 €
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
2,05%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
21,47%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
11,295
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,9
P/B mutató
2,31
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
6,12
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
26,258
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
3,81%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,966
Osztalékhozam (TTM)
2,37%
Várható osztalékhozam
2,37%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
15,41%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
81,40%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
17,45%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
15,47%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
40,54%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
21,68%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
19,68%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
23,97%
A bikák/medvék szerint
2024-es pénzügyi évben az EBITDA 52,2%-kal nőtt éves szinten 191,8 millió euróra, az EBITDA-marzs 11,4%-ra javult, a megrendelés-állomány pedig rekordot jelentő 2,078 milliárd eurót ért el, megerősítve a 2025-re legalább 220 millió eurós EBITDA-célkitűzést (RTTNews).
2025 első negyedévében az EBITDA 35,6%-kal, 48,0 millió euróra emelkedett, a bruttó árrés 44,0%-ra nőtt, mindezt a Software + Solutions szegmens hajtotta, amely a bevétel 34,9%-át adta 19,9%-os szegmensmarzzsal (RTTNews).
A 2025 második negyedévében bekövetkezett 7%-os bevételcsökkenés ellenére az alap-EBITDA-marzs 166 bázisponttal 12,6%-ra nőtt, a Software & Solutions szegmens marzsa pedig elérte a 33,1%-ot, ami alátámasztja a Kontron magas marzsú kínálatának ellenálló képességét (Investing.com).
A 2025 második negyedévében a bevétel 7%-kal csökkent éves összevetésben, 726 millió euróra, miután a vállalat leépítette az alacsonyabb árrésű EMS-üzletágat, ami rámutat a Kontron árbevétel-növekedési lendületének fenntartásával kapcsolatos kihívásokra (Investing.com).
A DMASS adatai szerint 2025 második negyedévében az európai félvezető-disztribúciós eladások 14%-kal estek vissza éves szinten; Ausztria 36,6%-os, Németország 17%-os csökkenést mutatott, ami a kereslet gyengülésére utal a Kontron beágyazott hardverekre fókuszáló kulcspiacain (Electronics Weekly).
A TipRanks adatai alapján a Kontron kamatfedezeti mutatója mindössze 3,51×, ami korlátozott mozgásteret jelez a vállalat számára a Katek felvásárlásából eredő adósság kiszolgálására a kamatemelkedések közepette (TipRanks).
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. okt. 4.
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
A befektetés kockázattal jár