Kontron AG/€SANT
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Kontron AG – Információk
A Kontron AG egy osztrák multinacionális vállalat, amely a tárgyak internetének (IoT) megoldásaira és beágyazott számítástechnikai technológiákra specializálódott. Alaptevékenysége hardver- és szoftvertermékek, többek között beágyazott rendszerek, alaplapok, számítógép-modulok, ipari PC-k és IoT-szoftvermegoldások tervezésére és gyártására terjed ki. Az 1959-ben Branco Weiss által alapított vállalat mára az IoT és az Ipar 4.0 alkalmazásokra összpontosít különböző ágazatokban, például az ipari automatizálás, az orvostechnológia, a tömegközlekedés, a távközlés és az intelligens energia területén. A Kontron székhelye az ausztriai Linzben található, és világszerte több mint 20 országban van jelen. A vállalat stratégiai pozícionálása a hardvert, szoftvert és szolgáltatásokat integráló átfogó IoT-megoldások nyújtására helyezi a hangsúlyt, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára a digitális átalakulást és a működési hatékonyságot.
- Tőzsdei azonosító
- €SANT
- Szektor
- Üzleti szolgáltatások
- Elsődleges kereskedési helyszín
- XETRA
- Alkalmazottak száma
- 6397
- Székhely
- Linz, Austria
- Weboldal
- www.kontron.com
Kontron AG – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
1,2 Mrd €
14,73
1,37 €
0,50
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
1,2 Mrd €
Béta
0.5
52 hetes csúcs
25,38 €
52 hetes mélypont
16,69 €
Átlagos napi forgalom
66 E
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,532
Likviditási gyorsráta
0,815
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,467
Sajáttőke-arányos adósság
0,682
Kamatfedezet (TTM)
3,05%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
114,986
Bruttó haszonkulcs (TTM)
42,78%
Nettó haszonkulcs (TTM)
5,57%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
5,32%
Effektív adókulcs (TTM)
2,68%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
240 000 €
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
2,88%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
11,85%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
14,732
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
0,8
P/B mutató
1,65
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
3,97
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
23,672
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
4,22%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,85
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-7,28%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-39,14%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
12,08%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
12,62%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-29,12%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
14,01%
Kontron AG – Elemzői vélemények
A részvényre (Kontron AG) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Kontron AG) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A Kontron rendelésállománya az első félévben rekordot jelentő 2,75 milliárd €-t ért el, a második negyedévben pedig a beérkező megrendelések és az árbevétel aránya 1,55 volt. A korrigált EBITDA 90,9 millió €-ról 100,8 millió €-ra nőtt, így az erős rendelésbeáramlást a javuló üzemi eredmény is alátámasztja. (Kontron)
A hosszú távú vasúti szolgáltatási munkák és az új, autóipari 5G-beszállítói szerződések több piacon is jól előre látható keresletet biztosítanak. Egy közel 100 millió € értékű vasúti karbantartási és biztonsági megállapodás 2035-ig szól, míg a Kontron várakozása szerint egy európai autógyártónak szánt kezdeti 5G-modulszállítások értéke kétszámjegyű milliós összeget tesz majd ki. (EQS News, EQS News)
A vezetőség 2030-as terve 2,6 milliárd € árbevételt és 420 millió € EBITDA-t céloz meg, a növekedés középpontjában a szoftverek, a szolgáltatások és a fizikai mesterséges intelligencia (Physical AI) állnak. A modulüzletág eladásából befolyt 126 millió € emellett nagyobb pénzügyi mozgásteret biztosít a Kontron számára szoftveripari felvásárlásokhoz. (Stock Analysis, EQS-News)
Az ellátási korlátok már késleltetik a vevői szállításokat: a Kontron az első félévben 50,4 millió € értékű késedelmes rendelésállományról számolt be, miközben a működési pénzkiáramlás 13,8 millió €, a nettó adósság pedig 253,1 millió € volt. Ha a rendelésállományt nem sikerül a tervek szerint teljesíteni, a megrendelések árbevétellé alakítása és a pénztermelés továbbra is gyenge maradhat. (Kontron)
A GreenTec üzletág továbbra is visszahúzza a teljesítményt: az első féléves árbevétel 42,8%-kal csökkent, és 16,4 millió € átszervezési költség terhelte a kimutatott eredményt. A fordulatnak tehát még meg kell hoznia az eredményét, miközben a vállalat viseli az átszervezési költségeket. (Kontron)
A 2030-as növekedési terv gyors végrehajtást igényel: a vezetőség a szoftverüzletágban évi körülbelül 16%-os növekedéssel számol, és felvásárlások révén 300 millió € többletárbevételt tervez elérni. Ha a szoftverüzletág bővülése vagy a felvásárlások elmaradnak a várakozásoktól, nehézzé válhat a hosszú távú árbevételi és nyereségcélok teljesítése. (Stock Analysis)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 4.
Kontron AG – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Kontron AG – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Alapok ezzel: (Kontron AG)
ÖsszesEURUSDGBP
Alap neve | Alap mérete | €SANT súlyozás |
|---|---|---|
iShares TecDAX€EXS2 | 645 M € | 0,50% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,6 Mrd $ | 0,05% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,6 Mrd $ | 0,05% |
Vanguard Germany All Cap£VGER | 258 M € | 0,04% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 Mrd $ | 0,01% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.