Solaris Oilfield Infrastructure/$SEI
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Solaris Oilfield Infrastructure – Információk
A Solaris Energy Infrastructure Inc moduláris és skálázható, berendezésalapú megoldásokat kínál az áramtermelés, -szabályozás, -elosztás és a nyersanyagok kezelése területén az olaj- és földgázkút-kivitelezés során. Megoldásai között szerepel többek között a Solaris szoftvercsomag, a folyadékkezelő rendszer, az automatizált vezérlőrendszerek, a helyszíni szolgáltatások, az utolsó mérföld logisztikai menedzsmentje, a nedves homok megoldások, az áramellátási megoldások és az integrált kúthelyszíni megoldások. A Solaris több amerikai végfelhasználói piacot is kiszolgál, többek között adatközpontokat, az energetikai szektort, valamint egyéb kereskedelmi és ipari szektorokat. A vállalatnak két jelentésköteles üzleti szegmense van: a Solaris Power Solutions és a Solaris Logistics Solutions. A legnagyobb bevételt a Solaris Power Solutions szegmens generálja, amely áramtermelési és -elosztási megoldásokat kínál.
- Tőzsdei azonosító
- $SEI
- Szektor
- Energia
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NYSE
- Alkalmazottak száma
- 468
- Székhely
- Houston, United States
- Weboldal
- www.solaris-energy.com
SEI – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
4,7 Mrd $
81,81
0,86 $
1,27
0,48 $
0,68%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
4,7 Mrd $
Béta
1.27
52 hetes csúcs
86,19 $
52 hetes mélypont
38,50 $
Átlagos napi forgalom
2,7 M
Osztalék
0,48 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
4,123
Likviditási gyorsráta
3,988
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
2,152
Sajáttőke-arányos adósság
1,465
Osztalékfizetési ráta (TTM)
48,63%
Kamatfedezet (TTM)
5,14%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
269,983
Bruttó haszonkulcs (TTM)
49,98%
Nettó haszonkulcs (TTM)
7,19%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
24,30%
Effektív adókulcs (TTM)
24,15%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
1 630 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
4,08%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
8,10%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
81,811
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
4,75
P/B mutató
5,28
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
6,84
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
-4,975
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
-20,10%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
-14,211
Osztalékhozam (TTM)
0,68%
Várható osztalékhozam
0,68%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
70,52%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
38,30%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
31,35%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
1,26%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
3,73%
SEI – Elemzői vélemények
A részvényre (Solaris Oilfield Infrastructure) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Solaris Oilfield Infrastructure) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A második negyedéves árbevétel az előző negyedévhez képest 12%-kal, a korrigált EBITDA pedig 30%-kal nőtt; a Solaris emellett megemelte harmadik negyedéves előrejelzését, és magasabb negyedik negyedéves célsávot határozott meg. Ez rövid távon erőteljes növekedést vetít előre az új energiatermelési projektek üzembe helyezésével. (Business Wire)
A Solaris három hosszú távú ügyfélszerződését bővítette ki; a módosítások várhatóan több mint 100 millió $-ral növelik az éves korrigált EBITDA-t. A kibővített Hatchbo-megállapodás egy 660 MW teljesítményű, kulcsrakész erőműre vonatkozik, 10 éves alapfutamidővel és nyolcéves hosszabbítási opcióval. (Business Wire)
A Solaris kötelező érvényű berendezésmegrendelésekkel rendelkezik, amelyek révén termelőkapacitása 2029 végére meghaladhatja a 3 300 MW-ot. A vállalat közzétett dokumentuma teljes üzembe helyezés mellett mintegy 1 milliárd $ éves szintre vetített korrigált EBITDA-t szemléltet, a jelenleg még le nem kötött kapacitásokra esetlegesen kötendő új szerződések nélkül. (StockTitan)
A növekedési terv jelentős hitel- és készpénzforrást igényel: az S&P 2026-ban az EBITDA 5,6–6,1-szeresének megfelelő korrigált eladósodottsági mutatóra és jelentős negatív szabad cash flow-ra számít, mivel a Solaris a projektek pénzáramlásainak beérkezése előtt finanszírozza a bővítést. Az eladósodottság csökkentése attól függ, hogy ezek a szerződések a terveknek megfelelően kezdenek-e készpénzt termelni. (S&P Global Ratings)
Az eredmény néhány ügyféltől függ: az S&P szerint két, hiperskálázott felhőszolgáltatóval kötött szerződés várhatóan az energiatermelési szegmens 2027-es árbevételének több mint 80%-át adja. Egy jelentős szerződés elvesztése vagy újratárgyalása ezért érdemben csökkentheti a cash flow-t. (S&P Global Ratings)
A Solarisnak nagy számú gázturbinát kell határidőre üzembe helyeznie, és szigorú megbízhatósági követelményeket kell teljesítenie. Az S&P arra figyelmeztet, hogy az üzembe helyezés késedelmei vagy a gyenge üzemi teljesítmény későbbre tolhatják az árbevétel realizálását, illetve a szerződések módosítására vagy felmondására késztethetik az ügyfeleket. (S&P Global Ratings)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 22.
SEI – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
SEI – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (SEI)
ÖsszesCikkekVideók
Alapok ezzel: (SEI)
Alap neve | Alap mérete | $SEI súlyozás |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Mrd $ | 0,25% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Mrd $ | 0,25% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,13% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd $ | 0,13% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 Mrd $ | 0,04% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.