Összehasonlítás

Sofina Société Anonyme/€SOF

1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX

Sofina Société Anonyme – Információk

Az 1898-ban alapított Sofina Société Anonyme, amelynek székhelye Brüsszelben, Belgiumban található, közvetlen befektetésekre és alapok alapja stratégiákra szakosodott magántőke- és kockázati tőkebefektetési társaság. A cég közvetlen befektetései a növekedési tőkére összpontosítanak olyan ágazatokban, mint a digitális átalakulás, a fogyasztói és kiskereskedelem, az oktatás, az egészségügy és a fenntartható ellátási láncok. A Sofina portfóliójába kisebbségi részesedések tartoznak magán- és tőzsdén jegyzett vállalatokban egyaránt, földrajzi súlypontja Nyugat-Európa, Észak-Amerika és Ázsia, különösen India, Kína és Délkelet-Ázsia. A vállalat jellemzően 100 és 300 millió euró közötti összegű kisebbségi pozíciókba, valamint 20 és 100 millió euró közötti összegű, gyorsan növekvő vállalkozásokba fektet be. A Sofina stratégiai megközelítése magában foglalja az ellenőrző részvényesek hosszú távú támogatását és a portfólióvállalatok irányításában való aktív részvételt.
Tőzsdei azonosító
€SOF
Szektor
Pénzügyek
Elsődleges kereskedési helyszín
BSE
Alkalmazottak száma
84
Székhely
Brussels, Belgium
Weboldal
www.sofinagroup.com/en

SOF – Mérőszámok

AlapvetőHaladó
9,5 Mrd €
7,16
37,50 €
1,19
2,56 €
0,95%

SOF – Elemzői vélemények

A részvényre (Sofina Société Anonyme) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Sofina Société Anonyme) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.

A bikák/medvék szerint

Az egy részvényre jutó nettó eszközérték 6,8%-kal, €326,48-ra emelkedett 2026 első felében, a Sofina pedig az egy évvel korábbi veszteség után ismét jelentős nyereségről számolt be. Az emelkedés azt mutatja, hogy a portfólió újra lendületet vett, bár a növekmény jelentős része a befektetések átértékeléséből származott. (Sofina)
A Sofina magántőkealap-portfóliója devizahatások nélkül 13%-os értéknövekedést ért el az első félévben, és vezető kockázatitőke- és növekedésitőke-alapkezelőkön keresztül olyan vállalatokhoz biztosít befektetési kitettséget, mint a SpaceX, a Stripe és az Anthropic. A Sofina befektetési aktivitását is fokozta: az időszak során €733 milliót fektetett be. (Sofina)
A beszámolók szerint a részvényekkel szeptemberben a becsült nettó eszközértékhez képest legalább 23%-os diszkonttal kereskedtek, ami felértékelődési lehetőséget kínálhat, ha a portfólió értékeltsége fennmarad, és a különbség szűkül. A Test Achats szerint a diszkont a magántőke-befektetések nehéz körülményei ellenére is túlzott volt. (Test Achats)
A közvetlen befektetési portfólió csekély mértékben járult hozzá az első félévi javuláshoz: a Sofina szerint az érett vállalatok nehezebb makrogazdasági környezettel szembesültek, és egyes befektetéseket az értékelési szorzókra nehezedő nyomás, valamint a megfizethetőségi problémák is terheltek. Ez akkor is korlátozhatja a hozamokat, ha a portfólióvállalatok tovább növekednek. (Stock Analysis)
A Sofina portfóliójának nagy része nem tőzsdei befektetésekből áll, így a kimutatott érték nehezebben ellenőrizhető, az eszközök értékesítése pedig hosszabb időt vehet igénybe; a Sofina szerint a likviditási kockázat a tartási időt és a kiszállási árakat egyaránt befolyásolhatja. A Test Achats arról is beszámolt, hogy a befektetések több mint egyharmadát több mint nyolc éve tartották, a kiszállásokból származó bevételek pedig 38%-kal csökkentek. (Sofina, Test Achats)
A legnagyobb befektetés, a ByteDance a portfólió 5% és 10% közötti részét teszi ki, és a Sofina szerint nincs ráhatása arra, hogy a befektetési konstrukció mikor értékesítheti a részesedést. Eközben az alapok mögöttes befektetéseinek értékelése az alapkezelők akár több hónapos jelentéseire támaszkodik, így a kimutatott nettó eszközérték (NAV) késve követheti a körülmények változását. (Stock Analysis, Sofina)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 27.

SOF – Pénzügyi teljesítmény

Bevételek és kiadások
Eredménykimutatás
NegyedévesÉves
Q3 24
Növekedés (n.év/n.év)
Árbevétel
Nettó eredmény
Nyereséghányad

Alapok ezzel: (SOF)

ÖsszesEURUSDGBP
Alapok
Alap neve
Alap mérete
€SOF súlyozás
iShares STOXX Europe 600 Financial Services€EXH2
104 M €0,82%
iShares MSCI Europe Financials Sector£ESIF
1,7 Mrd €0,14%
iShares MSCI Europe Financials Sector€ESIF
1,7 Mrd €0,14%
Invesco MSCI World Equal Weight£MWEP
2 Mrd $0,09%
Invesco MSCI World Equal Weight$MWEQ
2 Mrd $0,09%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.