Soitec SA/€SOI
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Soitec SA – Információk
A Soitec SA egy francia vállalat, amely a félvezető anyagok iparára specializálódott. Alaptevékenysége az innovatív elektronikai anyagok fejlesztése és gyártása, különösen a Smart Cut technológiája révén, amelyet szilícium-szigetelő (SOI) ostyák gyártására használ. Ezek az ostyák kritikus szerepet játszanak az elektronikus eszközök teljesítményének és energiahatékonyságának növelésében. Az 1992-ben alapított Soitec székhelye a franciaországi Berninben található, és partnerségek és ügyfélkapcsolatok révén számos országban erős képviselettel rendelkezik. A vállalat stratégiai erősségei közé tartoznak a szabadalmaztatott technológiák, valamint az olyan ágazatokra való összpontosítás, mint a fogyasztói elektronika, az autóipar és a távközlés, ami egyértelmű versenyelőnyt biztosít a félvezető piacon.
- Tőzsdei azonosító
- €SOI
- Szektor
- Félvezetők
- Elsődleges kereskedési helyszín
- PAR
- Alkalmazottak száma
- 1961
- Székhely
- Bernin, France
- Weboldal
- www.soitec.com
Soitec SA – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
4,3 Mrd €
-
-6,17 €
1,85
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
4,3 Mrd €
Béta
1.85
52 hetes csúcs
199,95 €
52 hetes mélypont
22,68 €
Átlagos napi forgalom
285 E
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
3,885
Likviditási gyorsráta
2,683
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,39
Sajáttőke-arányos adósság
0,467
Kamatfedezet (TTM)
-0,88%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
93,732
Bruttó haszonkulcs (TTM)
16,22%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-37,16%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
-3,35%
Effektív adókulcs (TTM)
-37,70%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
300 000 €
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
-0,48%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
-15,20%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
7,172
P/B mutató
3,23
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
3,48
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
57,181
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
1,75%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
2,082
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-33,51%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-341,33%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
-18,36%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
9,76%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
-1,26%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
-0,13%
Soitec SA – Elemzői vélemények
A részvényre (Soitec SA) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Soitec SA) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A Soitec megemelte a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó Photonics-SOI értékesítési előrejelzését a 2026-os pénzügyi év 2,5–3-szorosára, a második negyedévben pedig várhatóan mintegy 50%-kal nő az árbevétel az előző év azonos időszakához képest. Ez gyorsan bővülő lehetőségre utal az AI-adatközpontok piacán. (Soitec)
Az előlegeket és rögzített árakat tartalmazó, többéves szállítási megállapodások révén a Soitec jobban előre láthatja a fotonikai termékek iránti keresletet, és ezek segítenek megalapozni a termelés tervezett felfuttatását. A vállalat arra számít, hogy nagyjából tíz fő ügyfeléből nyolccal köt megállapodást. (Reuters, Soitec)
A Soitec a 2026-os pénzügyi évben 63 millió € szabad cash flow-t termelt, és az évet 56 millió € nettó adóssággal zárta, ami az EBITDA 0,4-szerese. Ez a pénzügyi mozgástér segít finanszírozni a fotonikai termelés felfuttatását, miközben a többi piac továbbra is gyenge. (earningscalls.dev)
A nagyobb mobilkommunikációs és autóipari üzletágak továbbra is gyengék: a 2026-os pénzügyi évben az árbevétel a mobilkommunikációs üzletágban 41%-kal, az autóipari és ipari üzletágban pedig 44%-kal csökkent. A vezetőség szerint az RF-SOI készletkorrekció júliusban még folyamatban volt. (Nasdaq, earningscalls.dev)
A jövedelmezőség nyomás alatt áll: a 2026-os pénzügyi évben a bruttó árrés 32,1%-ról 16,3%-ra csökkent, miközben a gyárak kapacitáskihasználtsága mintegy 50%-ra esett. A Soitec arra is számít, hogy az alacsony gyári kapacitáskihasználtság és az árfolyamhatások a 2027-es pénzügyi év jövedelmezőségét is rontják. (earningscalls.dev, Nasdaq)
A részvény értékeltsége jelentősen emelkedett, a Jefferies szerint azonban már meghaladta a fundamentumok által indokolt szintet: jelentésében a Soitec 2027-es pénzügyi évre vonatkozó EV/EBITDA szorzóját 33,9-szeresre tette, szemben az összehasonlítható vállalatok 18,3-szeres átlagával. Emiatt a részvények sérülékenyek, ha a növekedés vagy a fotonikai termelés felfuttatása elmarad a várakozásoktól. (Investing.com, Reuters)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. okt. 11.
Soitec SA – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Soitec SA – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Alapok ezzel: (Soitec SA)
ÖsszesEURUSDGBP
Alap neve | Alap mérete | €SOI súlyozás |
|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Technology€EXV3 | 224 M € | 0,46% |
iShares STOXX Europe 600 Technology€STEC | 26 M € | 0,46% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,6 Mrd $ | 0,31% |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,6 Mrd $ | 0,31% |
iShares EURO STOXX€SXXEEX | 2,9 Mrd € | 0,06% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.