Constellation Brands/$STZ
14:30
16:10
17:45
19:25
21:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
Constellation Brands – Információk
A Constellation Brands az Egyesült Államokban a sör, bor és szeszes italok kategóriájában a legnagyobb alkoholos italok szállítója, és a bevétel 84%-át a mexikói sörimportból szerzi, olyan nagy forgalmú márkák, mint a Modelo és a Corona. Az üzletág fennmaradó része néhány megmaradt bor- és szeszesitalmárkát foglal magában, olyan kategóriákat, amelyekben a vállalat az elmúlt években leépítette eszközeit. Mivel a mexikói sörmárkákhoz kötött kizárólagos jogok csak az Egyesült Államokban érvényesek, a vállalatnak korlátozott bevételei vannak a nemzetközi piacokon. A Constellation 26%-os részesedéssel rendelkezik a kanadai Canopy Growth nevű, gyógyászati és rekreációs célú kannabiszgyártó cégben, és 50-50%-os közös vállalatot működtet az Owens-Illinois üveggyártó céggel Mexikóban.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
$STZ
Szektor
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Alkalmazottak száma
10 600
Székhely
Weboldal
STZ – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
22 Mrd $
18,78
6,84 $
0,46
4,06 $
3,18%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
22 Mrd $
Béta
0.46
52 hetes csúcs
241,72 $
52 hetes mélypont
126,45 $
Átlagos napi forgalom
2,7 M
Osztalék
4,06 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,083
Likviditási gyorsráta
0,278
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
125,712
Sajáttőke-arányos adósság
135,429
Osztalékfizetési ráta (TTM)
59,24%
Kamatfedezet (TTM)
8,17%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
3622,6
Bruttó haszonkulcs (TTM)
51,93%
Nettó haszonkulcs (TTM)
12,70%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
33,14%
Effektív adókulcs (TTM)
26,48%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
910 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
8,96%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
15,91%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
18,776
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,385
P/B mutató
3
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
-105,91
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
12,422
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
8,05%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
10,342
Osztalékhozam (TTM)
3,16%
Várható osztalékhozam
3,18%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
-5,56%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
116,71%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
0,64%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
4,39%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
130,85%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
3,54%
A részvényar. oszt. 3 éves növekedése (CAGR)
9,18%
A részvényar. oszt. 10 éves növekedése (CAGR)
20,67%
STZ – Elemzői vélemények
A részvényre (Constellation Brands) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A bikák/medvék szerint
A menedzsment 604 millió dollár értékben vásárolt vissza részvényeket a 2026-os pénzügyi év első felében, a 4 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program keretében, ez bizalmat jelez a Constellation stratégiája és tőkegazdálkodása iránt. (CNBC)
A teljes fennálló hitelállomány 952,8 millió dollárral, azaz 8%-kal 10,54 milliárd dollárra csökkent 2025. augusztus 31-re, proaktív hiteltörlesztéssel, amelyet a 2025-ös borüzlet-értékesítések bevételeiből finanszíroztak. (SEC 10-Q)
A vállalat 847 millió dollár nettó bevételt realizált a 2025-ös borüzlet-értékesítésekből, és körülbelül 3,0×-os összehasonlítható nettó eladósodottsági mutatót tartott fenn, stabilabb mérleget eredményezve. (MarketScreener)
A Constellation 2026-os pénzügyi évre vonatkozó szerves nettó árbevételi várakozását 4–6%-os csökkenésre mérsékelte, és most a sörárbevétel 2–4%-os visszaesésére számít, gyenge fogyasztói keresletet és vámnyomásokat említve. (Barron's)
A hispán fogyasztói költés – amely a Constellation sörértékesítésének mintegy felét adja – jelentősen visszaesett, ezért a menedzsment több mint 10%-kal lefelé módosította EPS prognózisát és 200 millió dollárral csökkentette az elvárt szabad cash flow-t. (Financial Times)
2026-os pénzügyi év első negyedévében a sör kiszállítási volumen 3,3%-kal csökkent, míg az üzemi eredményhányad 150 bázisponttal 39,1%-ra mérséklődött, amit a magasabb alapanyagárak és az alacsonyabb fixköltség-elszámolás okozott. (SEC 8-K)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. nov. 6.
STZ – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
STZ – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Hírek (STZ)
ÖsszesCikkekVideók
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.
A befektetés kockázattal jár