Varonis/$VRNS
1N1Hé1Hó3Hó6HóYTD1É5ÉMAX
A befektetés kockázattal jár
Varonis – Információk
A Varonis Systems egy kiberbiztonsági szolgáltató, amely az adatvédelemre és adatbiztonságra összpontosít. A cég jelenleg felhőalapú átálláson megy keresztül, mivel helyben lévő ügyfelei átállnak a szoftverként nyújtott felhőalapú termékekre. A New York-i székhelyű céget 2005-ben alapították, és 2014-ben került a tőzsdére.
- Tőzsdei azonosító
- $VRNS
- Szektor
- Szoftverek és felhőszolgáltatások
- Elsődleges kereskedési helyszín
- NASDAQ
- Alkalmazottak száma
- 2658
- Székhely
- Miami, United States
- Weboldal
- www.varonis.com
Varonis – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
5,6 Mrd $
-
-1,22 $
0,83
-
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
5,6 Mrd $
Béta
0.83
52 hetes csúcs
63,80 $
52 hetes mélypont
19,70 $
Átlagos napi forgalom
3,6 M
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,645
Likviditási gyorsráta
1,401
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
1,161
Sajáttőke-arányos adósság
1,189
Kamatfedezet (TTM)
-15,78%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
-131,79
Bruttó haszonkulcs (TTM)
77,03%
Nettó haszonkulcs (TTM)
-20,55%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
-21,89%
Effektív adókulcs (TTM)
-5,23%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
260 000 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
-5,72%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
-35,97%
Értékelés
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
8,232
P/B mutató
12,63
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
32,37
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
47,883
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
2,09%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
1,021
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
15,61%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
33,18%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
12,08%
10 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
16,92%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
4,63%
EPS 10 éves növekedése (CAGR)
17,35%
Varonis – Elemzői vélemények
A részvényre (Varonis) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A részvény (Varonis) jövőbeli árfolyamára vonatkozó elemzői előrejelzés.
A bikák/medvék szerint
A mögöttes SaaS-kereslet továbbra is erős, és nem csupán a migrációhoz kapcsolódik. A Q2-ben a konverziók nélküli SaaS ARR éves összevetésben 25%-kal, $598,1 millióra nőtt, a Varonis pedig 20%–21%-ra emelte az egész évre vonatkozó mögöttes növekedési kilátását. (GlobeNewswire)
A Varonis egyre szélesebb pozíciót épít ki a gyorsan növekvő AI-biztonsági piacon. Atlas platformja immár az AI-ügynökök viselkedését szabályozó kontrollokat is tartalmaz, míg Snowflake Premier Partner státusza piactéri hozzáférést és potenciális közös értékesítési lehetőségeket teremt az AI-munkafolyamatok által használt adatok védelme terén. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
A felhőre való átállás a végső szakaszához közeledik, ami megkönnyítheti a növekedés és a készpénztermelés megítélését. A vezetőség arra számít, hogy 2026 végére teljes mértékben SaaS-modellre áll át, és $105 millió–$110 millióra emelte az egész éves szabad cash flow-ra vonatkozó előrejelzését. (StockAnalysis, GlobeNewswire)
A SaaS-átállás továbbra is nyomás alatt tartja a jövedelmezőséget. A Q2-ben a bruttó árrés az egy évvel korábbi 80,6%-ról 77,7%-ra csökkent, míg a non-GAAP üzemi eredmény mindössze $3,7 millió volt, az év elejétől számított szabad cash flow pedig elmaradt az előző évitől. (Yahoo Finance)
Az összesített ARR-növekedést részben az ügyfelek konverziója hajtja, nem kizárólag az új kereslet. A korábbi, határozott idejű licencekből és karbantartásból származó bevétel továbbra is meredeken csökkent, ahogy az ügyfelek áttértek a SaaS-ra, így az átállás függ a migráció időzítésétől és az ügyfelek megtartásától. (TradingView)
Erősödik a verseny, miközben a Varonis az adatbiztonság, az AI, az e-mail, a DSPM és az adatbázis-aktivitás monitorozása felé terjeszkedik. A vezetőség elismerte, hogy zsúfolt a piac, ami meghosszabbíthatja az értékesítési ciklusokat, fokozhatja az árnyomást, és megnehezítheti a szélesebb platform megkülönböztetését. (StockAnalysis)
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2026. szept. 30.
Varonis – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
Varonis – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
Hírek (Varonis)
ÖsszesCikkekVideók
Varonis Systems Investor Alert: Kahn Swick & Foti, LLC Investigates Adequacy of Price and Process in Proposed Sale of Varonis Systems, Inc. - VRNS
Business Wire6 nappal ezelőtt
Proofpoint CEO on acquiring Varonis for $6.3B: 'Opportunities like this don't come every day'
CNBC Television1 héttel ezelőtt
VRNS Stock Alert: Halper Sadeh LLC is Investigating Whether Varonis Systems, Inc. is Obtaining a Fair Price for its Shareholders
Business Wire1 héttel ezelőtt
Alapok ezzel: (Varonis)
ÖsszesUSDEURGBP
Alap neve | Alap mérete | $VRNS súlyozás |
|---|---|---|
iShares Digital Security€L0CK | 1,9 Mrd $ | 1,03% |
L&G Cyber Security£ISPY | 3,9 Mrd $ | 0,53% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Mrd $ | 0,19% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Mrd $ | 0,19% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,05% |
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.