ZTO Express/$ZTO
13:30
15:10
16:45
18:25
20:00
1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX
ZTO Express – Információk
A ZTO Express Kína legnagyobb expressz kézbesítő vállalata a csomagok mennyisége alapján, 2024-ben 19,4%-os részesedéssel. Hálózati partnermodellt működtet, amelyben vonalas szállítási és válogatási szolgáltatásokat nyújt, míg helyi hálózati partnerei a ZTO márkanév alatt első mérföldes átvételi és utolsó mérföldes kézbesítési szolgáltatásokat nyújtanak. A sanghaji székhelyű vállalatot 2002-ben alapította Meisong Lai, aki 2025. március 31-én továbbra is elnök, vezérigazgató és 78%-os szavazati joggal rendelkező fő részvényes. A ZTO stratégiai részvényese a vezető kínai e-kereskedelmi vállalat, az Alibaba Group 8,9%-os részesedéssel.
A vállalatok leírása gépi fordítással jelenik meg.
Tőzsdei azonosító
$ZTO
Szektor
Mobilitás
Elsődleges kereskedési helyszín
NYSE
Alkalmazottak száma
23 913
Székhely
Weboldal
ZTO Express – Mérőszámok
AlapvetőHaladó
15 Mrd $
16,78
1,14 $
-0,13
0,68 $
3,56%
Árfolyam és forgalom
Piaci kapitalizáció
15 Mrd $
Béta
-0.13
52 hetes csúcs
26,75 $
52 hetes mélypont
16,34 $
Átlagos napi forgalom
1,8 M
Osztalék
0,68 $
Pénzügyi erő
Likviditási ráta
1,213
Likviditási gyorsráta
0,982
Sajáttőke-arányos hosszú lejáratú adósság
0,774
Sajáttőke-arányos adósság
29,101
Osztalékfizetési ráta (TTM)
64,35%
Kamatfedezet (TTM)
36,70%
Profitabilitás
EBITDA (TTM)
2015,279
Bruttó haszonkulcs (TTM)
27,48%
Nettó haszonkulcs (TTM)
18,81%
Árbevétel-arányos működési eredmény (TTM)
24,18%
Effektív adókulcs (TTM)
23,56%
Egy dolgozóra jutó árbevétel (TTM)
273 090 $
A vezetőség hatékonysága
Eszközarányos megtérülés (TTM)
7,54%
Sajáttőke-arányos megtérülés (TTM)
14,03%
Értékelés
P/E mutató (TTM)
16,782
Árbevétel-arányos árfolyam (TTM)
2,347
P/B mutató
0,24
Árfolyam/tárgyi eszk. könyv sz. értéke (TTM)
0,28
Árfolyam/szabad cash flow (TTM)
23,903
Egy részvényre jutó szabad cash flow hozam (TTM)
4,18%
Egy részvényre jutó szabad cash flow (TTM)
0,799
Osztalékhozam (TTM)
3,56%
Várható osztalékhozam
3,56%
Növekedés
Árbevétel-változás (TTM)
14,70%
Egy részvényre jutó nyereség változása (TTM)
-22,34%
3 éves árbevétel-növekedés (CAGR)
11,77%
EPS 3 éves növekedése (CAGR)
5,13%
ZTO Express – Elemzői vélemények
A részvényre (ZTO Express) vonatkozó elemzői értékelés (Vétel, Tartás, Eladás).
A bikák/medvék szerint
A ZTO Express 2024 negyedik negyedévében felülteljesített: az árbevétel 21,7%-kal nőtt éves összevetésben 12,92 milliárd RMB-re az elemzői konszenzus 11,71 milliárd RMB-jével szemben, a csomagvolumen 11%-kal emelkedett, ami 2,91%-os részvényár-emelkedést idézett elő a piacnyitás előtti kereskedésben, és erős árazási pozícióról tanúskodik (Investing.com).
2025 első negyedévében a ZTO továbbra is erős operatív lendületet mutatott: a csomagforgalom 19,1%-kal 8,54 milliárdra nőtt, a korrigált nettó eredmény pedig 1,6%-kal 2,26 milliárd RMB-re emelkedett; a társaság megerősítette a teljes évre vonatkozó volumenprognózist és részvény-visszavásárlási programját is meghosszabbította 2026 júniusáig, ami a menedzsment készpénzáramlásba vetett bizalmát jelzi (Investing.com).
Az Alibaba Group részvénycserélhető kötvény kibocsátását vizsgálja a ZTO Expressben meglévő ~8,9%-os részesedése csökkentésére, ami erős befektetői keresletet és likviditást feltételez a ZTO részvényeinél, az értékeltséget támaszthatja és alsó határt adhat a részvényárfolyamnak (Investing.com).
A 2025 első negyedévi eredmény elmaradt az elemzői várakozásoktól: az egy részvényre jutó korrigált nyereség (ADS) 2,71 RMB lett a 2,93 RMB piaci konszenzus helyett, a 10,89 milliárd RMB árbevétel pedig alulmúlta a 11,68 milliárd RMB-s becslést, ami a volumenösztönzők miatti erős árnyomásra utal (Investing.com).
A ZTO 2025 második negyedéves bruttó nyeresége 18,7%-kal visszaesett éves összevetésben 2,94 milliárd RMB-re, miközben a bruttó árrés 8,9 százalékponttal 24,9%-ra zsugorodott, ami a versengő árharcok közepette jelentős marzsnyomásra világít rá (Investing.com).
A második negyedévi korrigált nettó eredmény 26,8%-kal csökkent éves alapon 2,05 milliárd RMB-re; a társaság nem érte el az árbevétel- és EPS-előrejelzéseket, és a zárás utáni kereskedésben a részvények 2,33%-ot estek, ami arra utal, hogy a befektetők aggódnak a nyereségességi trendek miatt (Investing.com).
Az adatokat havonta összesíti a Lightyear AI-ja. Utolsó frissítés: 2025. szept. 4.
ZTO Express – Pénzügyi teljesítmény
Bevételek és kiadások
ZTO Express – Nyereség
A vállalat jövedelmezősége
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A valós idejű amerikai piaci adatok az IEX ajánlati könyvéből származnak. Forrás: Polygon. A piaczárás utáni (after hours) amerikai piaci adatok 15 perces késleltetéssel jelennek meg, és jelentősen eltérhetnek a piacnyitáskor elérhető tényleges árfolyamoktól.
A befektetés kockázattal jár
Közelgő események
szept.30
ZTO Express
OsztalékSzelvényvágás
okt.31
ZTO Express
OsztalékKifizetés
0,30 $Részvényenként