Vertaile rahastoja

Vertaile rahastoja rinnakkain ja löydä sijoitustavoitteisiisi parhaiten sopiva vaihtoehto.
The investment objective is to track both the upward and downward evolution of the DAX Index (Benchmark Index), representative of the largest and most actively traded German companies that are listed on the Frankfurt Stock Exchange while minimising the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the Tracking Error). The Fund is eligible to the French Equity Saving Scheme (PEA), and as consequence, a minimum of 75% of the Fund assets are invested in diversified equities issued in the European Union.
Näytä rahasto
vs.
Rahasto on pörssinoteerattu rahasto (ETF), joka seuraa DAX-tuottoindeksin kehitystä mahdollisimman tarkasti. Tätä varten rahasto pyrkii jäljittelemään vertailuindeksiä. Indeksi seuraa Frankfurtin pörssin Prime Standard -segmentissä listattujen 40 vaihdetuimman ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden markkina-arvoltaan suurimman osakkeen kehitystä.
Näytä rahasto

Keskeiset havainnot

€EXS1:n varainhoitaja on BlackRock, sen vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,16 % ja rahaston koko on 8,6 miljardia euroa, kun taas €DAX:n varainhoitaja on Amundi Luxembour, sen vuotuinen hallinnointipalkkio on hieman alhaisempi, 0,15 %, ja rahaston koko on pienempi, 658,5 miljoonaa euroa. Molemmat ETF:t sijoittavat osingot uudelleen (kasvuosuudet), niiden osuuksien valuutta on EUR ja ne seuraavat samaa DAX-vertailuindeksiä.

Rahaston keskeiset tiedot

Rahastovertailun keskeiset tiedot
Rahaston nimi
Amundi DAX IIIiShares Core DAX
EUR
EUR
EUR
EUR
KasvuosuusKasvuosuus
Rahaston koko
1,4 mrd. €8,7 mrd. €
1,001,00
Viimeisin hinta
243,53 €220,63 €
0,15 %0,16 %
Rahastoyhtiö
Amundi LuxembourBlackRock
Vertailuindeksi
DAXDAX
Riski
Kaupankäyntitunnus
€DAX€EXS1
Ensisijainen pörssi
PARXETRA
Asiakirjat
Kulu- ja maksutiedot
Kulu- ja maksutiedot
CBOE Europe ja Deutsche Börse ovat toimittaneet markkinatiedot.

Kehitys

KumulatiivinenLiukuvat vuosijaksotKertasijoitus

Toimialajakauma

KaavioTaulukko
€DAX
€EXS1

Suurimmat omistukset

SAP

11,77 %

Siemens

11,26 %

Allianz

9,37 %

Siemens Energy

6,58 %

Airbus

6,48 %

Deutsche Telekom

4,97 %

Muenchener Rueckver Ag-Reg

3,96 %

Infineon

3,95 %

Deutsche Bank

3,34 %

Muut

38,32 %

SAP

11,68 %

Siemens

11,03 %

Allianz

9,76 %

Airbus

6,79 %

Siemens Energy

5,71 %

Deutsche Telekom

4,97 %

Münchener Rück

4,05 %

Infineon

3,55 %

Deutsche Bank

3,50 %

Muut

38,96 %