Vertaile rahastoja

Rahasto pyrkii seuraamaan WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index -indeksin hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioita ja kuluja. Indeksi on sääntöpohjainen ja fundamenttipainotettu, ja se koostuu osinkoa maksavista yhdysvaltalaisista osakkeista, joilla on laatu- ja kasvuominaisuuksia ja jotka valitaan laatu- ja momentumtekijöihin perustuvan yhdistetyn riskipisteytyksen avulla. Indeksiin hyväksyttävien osakkeiden on täytettävä markkina-arvoa ja likviditeettiä koskevat vähimmäisvaatimukset, niille on maksettava säännöllisiä käteisosinkoja kantaosakkeista vuotuista koostumuksen tarkistusta edeltävien 12 kuukauden aikana, ja niiden on oltava listattuina yhdysvaltalaisessa pörssissä. Lisäksi osakkeiden liikkeeseenlaskijoiden on oltava perustettu Yhdysvalloissa ja niiden pääkonttorien on sijaittava siellä. Osakkeet asetetaan paremmuusjärjestykseen yhtä suurin painoin huomioitavien kasvu- ja laatutekijöiden perusteella. Kasvutekijässä huomioidaan analyytikoiden tuloskasvuennusteet sekä viiden edellisen vuoden tuloskasvu ja liikevaihdon kasvu. Laatutekijässä huomioidaan oman pääoman tuoton ja kokonaispääoman tuoton historialliset kolmen vuoden keskiarvot. Indeksiin valitaan 250 parasta osaketta, jotka eivät kuulu yhdistetyn riskipisteytyksen alimpaan 10 %:iin. Indeksin koostumus tarkistetaan vuosittain, ja sen osakkeet painotetaan niiden maksamien osinkojen kokonaismäärän perusteella, eli enemmän osinkoja maksavat osakkeet saavat suuremman painon.

Rahasto pyrkii seuraamaan WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index -indeksin hinta- ja tuottokehitystä ennen palkkioita ja kuluja. Indeksi on sääntöpohjainen ja fundamenttipainotettu, ja se koostuu yhdysvaltalaisista osinkoa maksavista osakkeista, joilla on laatu- ja kasvuominaisuuksia ja jotka valitaan laatu- ja momentumtekijöihin yhtä suurin painoin perustuvan yhdistetyn riskipisteytyksen avulla. Valintakelpoisten osakkeiden on täytettävä markkina-arvoa ja likviditeettiä koskevat vähimmäisvaatimukset, ja niiden liikkeeseenlaskijoiden on täytynyt maksaa kantaosakkeilleen säännöllisiä käteisosinkoja edeltävien 12 kuukauden aikana. Lisäksi osakkeiden on oltava listattuina yhdysvaltalaisessa pörssissä, ja niiden liikkeeseenlaskijoiden on oltava rekisteröity Yhdysvaltoihin ja niiden pääkonttorin on sijaittava siellä. Indeksi sulkee pois osakkeita WisdomTree’n ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien kriteerien perusteella. Laatua arvioidaan oman pääoman tuoton ja kokonaispääoman tuoton yhdistelmän avulla, kun taas kasvua arvioidaan analyytikoiden tuloskasvuennusteiden sekä viiden edellisen vuoden tulos- ja liikevaihdon kasvun perusteella. Indeksiin valitaan 250 parasta valintakelpoista osaketta, jotka eivät kuulu yhdistetyn riskipisteytyksen alimpaan 10 %:iin. Osakkeet painotetaan sen mukaan, mikä on niiden suhteellinen osuus indeksin yhtiöiden maksamista osingoista yhteensä, joten enemmän osinkoja maksavat osakkeet saavat suuremman painon. Indeksin kokoonpano tarkistetaan vuosittain, ja rahasto noudattaa passiivista sijoitusstrategiaa sijoittamalla osakesalkkuun, joka koostuu mahdollisuuksien ja käytännön toteutettavuuden rajoissa edustavasta otoksesta indeksin osakkeita.