Vertaile rahastoja
Vertaile rahastoja rinnakkain ja löydä sijoitustavoitteisiisi parhaiten sopiva vaihtoehto.
Tämän rahaston sijoitustavoitteena on tarjota sijoittajille kokonaistuotto, jossa otetaan huomioon sekä pääoman arvonnousu että tuottotulot ja joka vastaa J.P. Morgan EMBI Global Core Index -indeksin tuottoa. Indeksi mittaa kehittyvien markkinoiden valtioiden ja valtiosidonnaisten yhteisöjen liikkeeseen laskemien Yhdysvaltain dollarin määräisten kiinteä- ja/tai vaihtuvakorkoisten joukkovelkakirjojen tuottokehitystä.
Näytä rahastoRahaston sijoitustavoitteena on tarjota sijoittajille pääoman arvonnousun ja tuottojen muodostama kokonaistuotto, joka vastaa euroon valuuttasuojatun J.P. Morgan EMBI Global Core Index -indeksin tuottoa. Indeksi tarjoaa J.P. Morgan EMBI Global Core Index -indeksin (pääindeksi) tuoton ja suojaa samalla valuuttariskit euroon J.P. Morganin valuuttasuojausmenetelmän mukaisesti.
Näytä rahastoKeskeiset havainnot
€IS3C maksaa osingot osuudenomistajille (tuotto-osuudellinen rahasto), kun taas €IS02 sijoittaa osingot uudelleen (kasvuosuudellinen rahasto). €IS3C:n vuotuiset rahastokulut ovat 0,5 %, kun taas €IS02:n kulut ovat 0,45 %. €IS3C:n rahaston koko on €2,1 miljardia, eli hieman suurempi kuin €IS02:n €2,0 miljardia. Molempia ETF:iä hallinnoi BlackRock, niiden osuuksien valuutta on sama (EUR), ja ne seuraavat samaa vertailuindeksiä.
Rahaston keskeiset tiedot
Rahaston nimi | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond | iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | EUR | |
| Kasvuosuus | Tuotto-osuus | |
Rahaston koko | 2,1 mrd. € | 2,1 mrd. € |
| 1,10 | 0,99 | |
Viimeisin hinta | 5,81 € | 64,84 € |
| 0,45 % | 0,50 % | |
Rahastoyhtiö | BlackRock | BlackRock |
Vertailuindeksi | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
Riski | ||
Kaupankäyntitunnus | €IS02 | €IS3C |
Ensisijainen pörssi | XETRA | XETRA |
Asiakirjat |
CBOE Europe ja Deutsche Börse ovat toimittaneet markkinatiedot.
Kehitys
KumulatiivinenLiukuvat vuosijaksotKertasijoitus
Toimialajakauma
KaavioTaulukko
€IS02
€IS3C
Suurimmat omistukset
Turkey (Republic Of)
4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,87 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,86 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,59 %
Dominican Republic (Government)
3,44 %
Philippines (Republic Of)
3,36 %
Colombia (Republic Of)
3,35 %
Romania (Republic Of)
3,32 %
Argentina Republic Of Government
3,27 %
Muut
67,82 %
Turkey (Republic Of)
4,14 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,89 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,85 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,54 %
Colombia (Republic Of)
3,54 %
Dominican Republic (Government)
3,45 %
Philippines (Republic Of)
3,38 %
Romania (Republic Of)
3,29 %
Hungary (Government)
3,04 %
Muut