Vertaile rahastoja

Rahaston sijoitustavoitteena on tarjota tuottoa ja pitkän aikavälin pääomankasvua aktiivisesti hoidetun strategian avulla. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti osakesalkkuun, joka koostuu sellaisten yhtiöiden liikkeeseen laskemista osakkeista, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa tai joiden taloudellinen toiminta tapahtuu pääosin Yhdysvalloissa, sekä osakkeiden osto-optioihin ja/tai osakeindeksien osto-optioihin. Rahasto pyrkii sijoittamaan vähintään 67 % varoistaan yhdysvaltalaisiin osakkeisiin ja hankkii lisätuottoa sijoitussalkkua täydentävällä johdannaisstrategialla, jossa myydään järjestelmällisesti osakkeiden osto-optioita ja/tai osakeindeksien osto-optioita. Näiden kohde-etuutena on tyypillisesti indeksejä, jotka koostuvat rahaston salkkuun kuuluvista arvopapereista. Optiopreemiot voivat lisätä tuottoa ja vähentää arvonvaihtelua, mutta ne voivat myös rajoittaa rahaston arvonnousupotentiaalia. Rahaston vertailuindeksi on S&P 500 (Total Return Net), joka koostuu yhdysvaltalaisten suurten yhtiöiden liikkeeseen laskemista osakkeista. Rahastoa hoidetaan kuitenkin aktiivisesti, eikä se pyri seuraamaan tai jäljittelemään vertailuindeksiä.

Alarahaston sijoitustavoitteena on tarjota tuottoa ja pitkän aikavälin pääoman kasvua aktiivisesti hoidetun sijoitusstrategian avulla. Alarahasto pyrkii sijoittamaan osakesalkkuun, joka koostuu pääasiassa sellaisten yhtiöiden liikkeeseen laskemista osakkeista, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa tai jotka harjoittavat pääosaa taloudellisesta toiminnastaan Yhdysvalloissa, sekä osakkeiden osto-optioihin ja/tai osakeindeksien osto-optioihin. Vähintään 67 % sen varoista, lukuun ottamatta maksuvalmiuden ylläpitämiseen tarkoitettuja varoja, sijoitetaan yleensä yhdysvaltalaisten yhtiöiden liikkeeseen laskemiin osakkeisiin. Alarahasto pyrkii tuottamaan tuloja näihin liittyvistä osingoista ja optiopreemioista. Sijoitusten hoitaja käyttää sijoitussalkkua täydentävää johdannaisstrategiaa, jossa myydään järjestelmällisesti osakkeiden osto-optioita ja/tai osakeindeksien osto-optioita, joiden kohde-etuutena ovat tyypillisesti vertailuindeksiin sisältyvistä arvopapereista koostuvat indeksit. Optiopreemiot voivat olla merkittävä tulonlähde ja vähentää arvonvaihtelua, vaikka osto-optioiden myynnistä aiheutuvat tappiot voivat kumota osakesalkun arvonnoususta saatavia voittoja. Alarahastoa hoidetaan aktiivisesti, eikä se pyri seuraamaan tai jäljittelemään vertailuindeksiään S&P 500 (Total Return Net) Index, joka koostuu yhdysvaltalaisten suurten yhtiöiden liikkeeseen laskemista osakkeista. Alarahasto voi käyttää johdannaisinstrumentteja ja sijoittaa missä tahansa muussa maassa toimivien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin arvopapereihin. Tämä USD-määräinen osuussarja maksaa yleensä tuotto-osuuksia kuukausittain.