Vertaile rahastoja

Rahaston sijoitustavoitteena on seurata markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden arvopaperien kehitystä Yhdysvaltain osakemarkkinoilla pyrkimällä jäljittelemään S&P 500 Index -indeksin (”indeksi”) kehitystä mahdollisimman tarkasti. Rahasto on indeksiä seuraava rahasto (jota kutsutaan myös passiivisesti hoidetuksi rahastoksi). Rahasto sijoittaa ensisijaisesti indeksiin kuuluviin arvopapereihin. Indeksi koostuu Yhdysvaltain osakemarkkinoiden 500 suurimmasta yhtiöstä. Rahasto pyrkii omistamaan kaikkia indeksin arvopapereita suunnilleen samoilla painoilla kuin indeksissä. Vaikka indeksi on yleensä hyvin hajautettu, rahasto hyödyntää UCITS-sääntelyn sallimia korotettuja hajautusrajoja voidakseen seurata indeksiä tarkasti. Näiden rajojen mukaisesti rahaston sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan yksittäisiin indeksiin kuuluviin arvopapereihin voivat olla enintään 20 % rahaston nettovarallisuusarvosta.

Sijoitustavoitteena on seurata Frankfurtin pörssissä listattuja suurimpia ja aktiivisimmin vaihdettuja saksalaisia yhtiöitä edustavan DAX-indeksin (vertailuindeksi) kehitystä sekä nousu- että laskusuunnassa ja samalla minimoida rahaston tuoton ja vertailuindeksin tuoton välisen eron volatiliteetti (seurantavirhe). Rahasto on hyväksytty Ranskan osakesäästöjärjestelmään (PEA), minkä vuoksi vähintään 75 % rahaston varoista sijoitetaan hajautetusti Euroopan unionissa liikkeeseen laskettuihin osakkeisiin.