Vertaile rahastoja

Rahaston sijoitustavoitteena on seurata markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden arvopaperien kehitystä Yhdysvaltain osakemarkkinoilla pyrkimällä jäljittelemään S&P 500 Index -indeksin (”indeksi”) kehitystä mahdollisimman tarkasti. Rahasto on indeksiä seuraava rahasto (jota kutsutaan myös passiivisesti hoidetuksi rahastoksi). Rahasto sijoittaa ensisijaisesti indeksiin kuuluviin arvopapereihin. Indeksi koostuu Yhdysvaltain osakemarkkinoiden 500 suurimmasta yhtiöstä. Rahasto pyrkii omistamaan kaikkia indeksin arvopapereita suunnilleen samoilla painoilla kuin indeksissä. Vaikka indeksi on yleensä hyvin hajautettu, rahasto hyödyntää UCITS-sääntelyn sallimia korotettuja hajautusrajoja voidakseen seurata indeksiä tarkasti. Näiden rajojen mukaisesti rahaston sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan yksittäisiin indeksiin kuuluviin arvopapereihin voivat olla enintään 20 % rahaston nettovarallisuusarvosta.

Tämän rahaston sijoitustavoitteena on tarjota sijoittajille pääoman arvonnoususta ja tuotoista muodostuva kokonaistuotto, joka vastaa FTSE 100 -indeksin tuottoa. Indeksi mittaa markkina-arvoltaan 100 suurimman Yhdistyneessä kuningaskunnassa listatun osakkeen kehitystä. Osakkeiden on täytettävä kokoa, likviditeettiä ja vapaasti vaihdettavien osakkeiden osuutta koskevat kriteerit. Vertailuindeksi on painotettu vapaasti vaihdettavien osakkeiden markkina-arvon perusteella, ja sen painot tasapainotetaan neljännesvuosittain.