Vertaile rahastoja

Rahaston sijoitustavoitteena on seurata markkina-arvoltaan suurten yhtiöiden arvopaperien kehitystä Yhdysvaltain osakemarkkinoilla pyrkimällä jäljittelemään S&P 500 Index -indeksin (”indeksi”) kehitystä mahdollisimman tarkasti. Rahasto on indeksiä seuraava rahasto (jota kutsutaan myös passiivisesti hoidetuksi rahastoksi). Rahasto sijoittaa ensisijaisesti indeksiin kuuluviin arvopapereihin. Indeksi koostuu Yhdysvaltain osakemarkkinoiden 500 suurimmasta yhtiöstä. Rahasto pyrkii omistamaan kaikkia indeksin arvopapereita suunnilleen samoilla painoilla kuin indeksissä. Vaikka indeksi on yleensä hyvin hajautettu, rahasto hyödyntää UCITS-sääntelyn sallimia korotettuja hajautusrajoja voidakseen seurata indeksiä tarkasti. Näiden rajojen mukaisesti rahaston sijoitukset saman liikkeeseenlaskijan yksittäisiin indeksiin kuuluviin arvopapereihin voivat olla enintään 20 % rahaston nettovarallisuusarvosta.

Rahasto pyrkii seuraamaan FTSE 100 Index -indeksin kehitystä. Indeksi koostuu suurten brittiläisten yhtiöiden osakkeista. Rahasto pyrkii seuraamaan indeksin kehitystä sijoittamalla kaikkiin indeksin muodostaviin arvopapereihin samassa suhteessa kuin indeksissä. Jos täydellinen jäljittely ei ole käytännössä mahdollista, rahasto käyttää otantamenetelmää. Rahasto pitää varansa kokonaan sijoitettuina paitsi poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa, poliittisissa tilanteissa tai muissa vastaavissa olosuhteissa.