Kodiak Gas Services/$KGS
1pv1vk1kk3kk6kkYTD1v5vMAX
Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
Tietoa: Kodiak Gas Services
Kodiak Gas Services Inc on sopimuspohjaisen kompressioinfrastruktuurin operaattori Yhdysvalloissa. Yhtiö harjoittaa liiketoimintaansa kahden toimintasegmentin kautta: sopimuspalvelut ja muut palvelut. Sopimuspalvelut kattavat yhtiön ja asiakkaiden omistaman kompressio-, kaasunkäsittely- ja jäähdytysinfrastruktuurin käytön kiinteätuottoisten sopimusten perusteella maakaasun ja öljyn tuotannon ja keräilyn mahdollistamiseksi. Muut palvelut kattavat laajan valikoiman sopimuspalveluja asiakkaiden oheistarpeiden tukemiseksi, mukaan lukien asemien rakentaminen, kunnossapito ja peruskorjaus, rahti- ja nosturipalvelut sekä muut aika- ja materiaaliperusteiset palvelut. Suurin osa yhtiön liikevaihdosta syntyy sopimuspalvelusegmentistä.
- Kaupankäyntitunnus
- $KGS
- Toimiala
- Energia
- Ensisijainen pörssi
- NYSE
- Työntekijät
- -
- Pääkonttori
- The Woodlands, United States
- Verkkosivusto
- www.kodiakgas.com
Tunnusluvut: KGS
PerustasonLaajat
4,4 mrd. $
24,92
1,76 $
1,00
1,96 $
4,47 %
Hinta ja vaihto
Markkina-arvo
4,4 mrd. $
Beeta
1
52 viikon huippu
77,68 $
52 viikon alin
32,55 $
Keskimääräinen päivittäinen volyymi
2,1 milj.
Osakekohtainen osinko
1,96 $
Rahoitusasema
Maksuvalmiusaste
1,312
Maksuvalmiussuhde
0,979
Pitkäaikaiset velat / oma pääoma
1,288
Velat / oma pääoma
1,292
Osinkosuhde (TTM)
111,89 %
Korkokate (TTM)
2,92 %
Kannattavuus
Käyttökate (TTM)
785,048
Myyntikateprosentti (TTM)
63,98 %
Nettotulosprosentti (TTM)
11,28 %
Liikevoittoprosentti (TTM)
33,23 %
Efektiivinen veroaste (TTM)
25,51 %
Johdon tehokkuus
Kokonaispääoman tuotto (TTM)
6,12 %
Oman pääoman tuotto (TTM)
9,63 %
Arvostus
P/E-luku (TTM)
24,919
P/S-luku (TTM)
2,75
P/B-luku
2,02
Hinta / aineellinen kirjanpitoarvo (TTM)
3,51
P/FCF-luku (TTM)
−114,522
Vapaan kassavirran tuotto (TTM)
−0,87 %
Osakekohtainen vapaa kassavirta (TTM)
−0,383
Osinkotuotto (TTM)
4,47 %
Tuleva osinkotuotto
4,47 %
Kasvu
Liikevaihdon muutos (TTM)
14,54 %
Osakekohtaisen tuloksen muutos (TTM)
110,70 %
Liikevaihdon kasvu 3 vuodessa (CAGR)
22,31 %
Osakekohtaisen tuloksen kasvu 3 vuodessa (CAGR)
57,83 %
Osakekohtaisen osingon kasvu 3 vuodessa (CAGR)
73,36 %
Analyytikkojen näkemykset osakkeesta KGS
Analyytikkojen suositukset (osta, pidä, myy) osakkeelle Kodiak Gas Services.
Analyytikkojen arviot osakkeen Kodiak Gas Services tulevasta hinnasta.
Optimistien näkemykset / Pessimistien näkemykset
Ydinliiketoiminnan kompressiopalvelut toimivat lähes täydellä kapasiteetilla: kaluston käyttöaste nousi 98,2 prosenttiin, kompressiopalvelujen liikevaihto kasvoi 7,4 % vuodentakaisesta ja oikaistu bruttokate oli 70 %. Kodiak nosti myös vuoden 2026 EBITDA- ja kassavirtaohjeistustaan, mikä tukee näkemystä, että laitteiden niukka tarjonta näkyy parempana hinnoitteluvoimana ja tuloksena. (Kodiak Gas Services)
Kodiak on tehnyt kuusivuotisen sopimuksen 76 megawatin tehon toimittamisesta Länsi-Teksasissa sijaitsevaan datakeskukseen. Toimitusten on määrä alkaa vuoden 2026 loppupuolella, ja liikevaihtoa odotetaan kertyvän vuoden 2027 alusta. Asiakas liittyy investointiluokituksen saaneeseen hyperskaalaajaan, joten uusi sähköliiketoiminta tarjoaa sopimuspohjaisen kasvuväylän. (Kodiak Gas Services)
Monivuotinen sopimus Baker Hughesin kanssa takaa laitteet noin yhden gigawatin tuotantokapasiteettiin vuoteen 2030 mennessä, ja kapasiteettia voidaan kasvattaa 1,8 gigawattiin. Tämä auttaa Kodiakia vastaamaan datakeskusten sähköntarpeeseen ja parantaa näkyvyyttä laitteiden saatavuuteen, hinnoitteluun ja toimituksiin. (Kodiak Gas Services)
Kasvusuunnitelma vaatii paljon pääomaa: Kodiak ennusti 400–450 miljoonan dollarin investointeja sähköliiketoiminnan kasvuun ja 680–750 miljoonan dollarin kasvuinvestointeja yhteensä vuonna 2026. Yhtiö keräsi lisäksi osakeannilla noin 836 miljoonaa dollaria, joten osakkeenomistajien omistus laimenee uusien omaisuuserien rakentamisen aikana. (Kodiak Gas Services, The Motley Fool)
Kodiakilla oli kesäkuun lopussa velkaa noin 2,8 miljardia dollaria, ja nettovelka suhteessa oikaistuun EBITDAan oli 3,1-kertainen. Neljännesvuosittaiset korkokulut kasvoivat 9,4 % vuodentakaisesta noin 50 miljoonaan dollariin, mikä jättää vähemmän rahaa investointeihin tai osakkeenomistajille jaettavaksi, jos tulos heikkenee. (SEC)
Sähköntuotannon kasvattamiseen liittyy toteutusriski: Kodiak varoittaa itse, että sillä on vain vähän kokemusta hajautetusta sähköntuotannosta, vaikka laajentumissuunnitelma edellyttää huomattavasti suuremman kapasiteetin toimittamista kuin Länsi-Teksasin 76 megawatin hankkeessa. Viivästykset uusien sopimusten hankkimisessa ja käyttöönotossa voivat jättää uudet laitteet vajaakäyttöön. (SEC, Kodiak Gas Services)
Lightyearin tekoäly kokoaa yhteenvedon kuukausittain. Viimeksi päivitetty 4.11.2026.
Taloudellinen kehitys: KGS
Liikevaihto ja kulut
Tuloskehitys: KGS
Yrityksen kannattavuus
Tulevat tapahtumat
Uutiset: KGS
KaikkiArtikkelitVideot
Kodiak Gas Services Q3 Earnings Call Highlights
MarketBeat3 päivää sitten
Kodiak Gas Services Reports Third Quarter 2026 Financial Results, Increases Full Year 2026 Adjusted EBITDA and Discretionary Cash Flow Guidance
Business Wire3 päivää sitten
Kodiak Gas Services Announces Quarterly Dividend
Business Wire1 viikko sitten
Rahastot, joiden omistuksiin kuuluu KGS
Rahaston nimi | Rahaston koko | Paino rahastossa: $KGS |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,24 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,24 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,14 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,14 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,7 mrd. $ | 0,07 % |
Yllä esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia, eikä niiden tarkkuutta tai kattavuutta taata. Toteutunut kauppahinta voi poiketa esitetystä. Aiempi kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Tuottoosi voivat vaikuttaa valuuttakurssien vaihtelut sekä perittävät kulut ja maksut. Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
Reaaliaikaiset Yhdysvaltain markkinatiedot saadaan Polygonin toimittamasta IEX:n toimeksiantokirjasta. Yhdysvaltain jälkipörssin markkinatiedot näkyvät 15 minuutin viiveellä ja voivat poiketa merkittävästi todellisesta kaupankäyntihinnasta pörssin avautuessa.