Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
1pv1vk1kk3kk6kkYTD1v5vMAX
Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
Tietoa: Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA on saksalainen pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy käännetilanteessa olevien keskisuurten yritysten hankintaan ja operatiiviseen uudistamiseen. Yhtiön ydinliiketoimintaa ovat sijoitukset vaikeuksissa oleviin yrityksiin, joiden toiminnan uudelleenjärjestelyllä pyritään luomaan arvoa. Mutares toimii useilla toimialoilla, kuten autoteollisuudessa ja liikkumispalveluissa, insinööripalveluissa ja teknologiassa sekä tavaroiden ja palveluiden alalla, ja tarjoaa kohdeyhtiöilleen hallinnollista ja strategista tukea. Vuonna 2008 perustettu Mutares, jonka pääkonttori sijaitsee Saksan Münchenissä, hyödyntää toimialaosaamistaan ja kokemustaan uudelleenjärjestelyistä parantaakseen hankkimiensa yritysten operatiivista tehokkuutta ja kannattavuutta. Yhtiö tunnetaan käytännönläheisestä lähestymistavastaan muutosten johtamiseen, ja se toimii pääasiassa Euroopan markkinoilla.
- Kaupankäyntitunnus
- €MUX
- Toimiala
- Rahoitus
- Ensisijainen pörssi
- XETRA
- Työntekijät
- 35 000
- Pääkonttori
- Munich, Germany
- Verkkosivusto
- www.mutares.com/en
Tunnusluvut: MUX
PerustasonLaajat
740 milj. €
-
−8,85 €
0,64
2,00 €
6,90 %
Hinta ja vaihto
Markkina-arvo
740 milj. €
Beeta
0.64
52 viikon huippu
35,10 €
52 viikon alin
23,85 €
Keskimääräinen päivittäinen volyymi
51 t.
Osakekohtainen osinko
2,00 €
Rahoitusasema
Maksuvalmiusaste
0,958
Maksuvalmiussuhde
0,446
Pitkäaikaiset velat / oma pääoma
1,266
Velat / oma pääoma
2,215
Korkokate (TTM)
−2,71 %
Kannattavuus
Käyttökate (TTM)
−331,8
Myyntikateprosentti (TTM)
39,20 %
Nettotulosprosentti (TTM)
−2,91 %
Liikevoittoprosentti (TTM)
−6,35 %
Efektiivinen veroaste (TTM)
4,47 %
Liikevaihto työntekijää kohden (TTM)
200 000 €
Johdon tehokkuus
Kokonaispääoman tuotto (TTM)
−4,97 %
Oman pääoman tuotto (TTM)
−29,21 %
Arvostus
P/S-luku (TTM)
0,095
P/B-luku
0,91
Hinta / aineellinen kirjanpitoarvo (TTM)
1,7
P/FCF-luku (TTM)
−2,366
Vapaan kassavirran tuotto (TTM)
−42,27 %
Osakekohtainen vapaa kassavirta (TTM)
−12,247
Osinkotuotto (TTM)
6,90 %
Tuleva osinkotuotto
6,90 %
Kasvu
Liikevaihdon muutos (TTM)
17,74 %
Osakekohtaisen tuloksen muutos (TTM)
−594,23 %
Liikevaihdon kasvu 3 vuodessa (CAGR)
16,77 %
Liikevaihdon kasvu 10 vuodessa (CAGR)
25,93 %
Osakekohtaisen tuloksen kasvu 3 vuodessa (CAGR)
−13,75 %
Osakekohtaisen osingon kasvu 3 vuodessa (CAGR)
25,99 %
Osakekohtaisen osingon kasvu 10 vuodessa (CAGR)
12,79 %
Analyytikkojen näkemykset osakkeesta MUX
Analyytikkojen suositukset (osta, pidä, myy) osakkeelle Mutares SE & Co. KGaA.
Analyytikkojen arviot osakkeen Mutares SE & Co. KGaA tulevasta hinnasta.
Optimistien näkemykset / Pessimistien näkemykset
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla 9 % ja oli 3,4 mrd. €, kun taas oikaistu EBITDA kääntyi 66,7 milj. €:n voitolle edellisvuoden 88,5 milj. €:n tappiosta. Tämä viittaa operatiivisen toiminnan merkittävään elpymiseen, ja johto piti vuoden 2026 ohjeistuksensa ennallaan. (Mutares)
Viimeaikaiset irtautumiset osoittavat, että käännemalli voi tuottaa tulosta: Mutares kertoo saaneensa Terranorista noin 50 milj. € bruttotuotot ja sijoitetun pääoman tuoton ylittäneen tavoitehaarukkansa. Lisäksi se sai päätökseen NEM Energyn myynnin tehtyään siitä kannattavan itsenäisen liiketoiminnan. Myynnit tuovat myös kassavaroja takaisin holdingyhtiölle. (Mutares, EQS News)
SABICin teknisten kestomuovien liiketoiminnan saatu yritysosto lisää Mutaresin toimintaan liiketoiminnan, jonka vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. €, ja laajentaa yhtiön uudelle Chemicals & Materials -segmentille. Mutares on vahvistanut vuoden 2026 konsernin liikevaihto-ohjeistukseksi 7,9–9,1 mrd. €. (Mutares)
Salkun yhtiöiden tilanteet vaihtelevat edelleen: Mutares nimesi Lapeyren, Prénatalin, Stuartin, La Rochetteen ja Naturan kohtaavan merkittäviä haasteita, ja viimeaikaiset yritysostot pienensivät ensimmäisen puoliskon oikaistua EBITDAa 17,1 milj. €. Jos nämä liiketoiminnot jatkavat tuloksen rasittamista, odotettu parannus voi viivästyä. (Mutares)
Rahoitus on edelleen keskeinen riski: Mutares ilmoitti, että joukkovelkakirjalainan kovenanttia rikottiin vuoden 2025 lopussa, ja toi esiin likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskin, joka voi uhata yhtiön toiminnan jatkuvuutta. Yhtiön vuoden 2023/2027 joukkovelkakirjalainaa on jäljellä noin 222 milj. € ennen vuoden 2026 viimeiselle neljännekselle suunniteltua jälleenrahoitusta; laina erääntyy maaliskuussa 2027. (Mutares, Mutares)
Huhtikuussa 2026 toteutettu osakeanti lisäsi osakkeiden määrää 4,27 miljoonalla eli noin 20 % ennen antia olleesta määrästä, mikä laimensi nykyisten osakkeenomistajien omistuksia. Noin 80 % 105 milj. €:n varoista on tarkoitus käyttää kasvuun, joten sijoitusteesi riippuu osittain siitä, tuottavatko uudet yritysostot riittävästi. (Mutares)
Lightyearin tekoäly kokoaa yhteenvedon kuukausittain. Viimeksi päivitetty 26.10.2026.
Taloudellinen kehitys: MUX
Liikevaihto ja kulut
Tuloskehitys: MUX
Yrityksen kannattavuus
Tulevat tapahtumat
Ei tulevia tapahtumia
Rahastot, joiden omistuksiin kuuluu MUX
Rahaston nimi | Rahaston koko | Paino rahastossa: €MUX |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 milj. $ | 0,20 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 milj. $ | 0,20 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,7 mrd. $ | 0,03 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,7 mrd. $ | 0,03 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 8,9 mrd. $ | 0,00 % |
Yllä esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia, eikä niiden tarkkuutta tai kattavuutta taata. Toteutunut kauppahinta voi poiketa esitetystä. Aiempi kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Tuottoosi voivat vaikuttaa valuuttakurssien vaihtelut sekä perittävät kulut ja maksut. Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
CBOE Europe ja Deutsche Börse ovat toimittaneet markkinatiedot.