Eurazeo SE/€RF
1pv1vk1kk3kk6kkYTD1v5vMAX
Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
Tietoa: Eurazeo SE
Eurazeo SE on Ranskan Pariisissa pääkonttoriaan pitävä maailmanlaajuinen sijoitusyhtiö, joka on erikoistunut pääomasijoituksiin, yksityiseen velkarahoitukseen ja kiinteistöihin. Yhtiön ydinliiketoimintaa on monipuolisten sijoitussalkkujen hallinnointi muun muassa kulutustavaroiden, terveydenhuollon, teknologian ja rahoituspalvelujen aloilla. Eurazeolla on merkittävä historia, joka ulottuu sen perustamisvuoteen 1969, ja se tunnetaan pitkäaikaisesta kokemuksestaan Euroopan markkinoilla. Yhtiö on laajentanut maantieteellistä toimintaansa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa sijaitsevilla toimistoilla, mikä mahdollistaa laaja-alaisen sijoitustoiminnan. Eurazeon strategiseen lähestymistapaan kuuluu toimialaosaamisen ja laajan maailmanlaajuisen verkoston hyödyntäminen sijoitustensa arvon kasvattamiseksi.
- Kaupankäyntitunnus
- €RF
- Toimiala
- Rahoitus
- Ensisijainen pörssi
- PAR
- Työntekijät
- 451
- Pääkonttori
- Paris, France
- Verkkosivusto
- www.eurazeo.com/en
Tunnusluvut: Eurazeo SE
PerustasonLaajat
3,2 mrd. €
-
−1,54 €
1,19
2,92 €
5,90 %
Hinta ja vaihto
Markkina-arvo
3,2 mrd. €
Beeta
1.19
52 viikon huippu
54,65 €
52 viikon alin
38,12 €
Keskimääräinen päivittäinen volyymi
67 t.
Osakekohtainen osinko
2,92 €
Rahoitusasema
Maksuvalmiusaste
0,294
Maksuvalmiussuhde
0,272
Pitkäaikaiset velat / oma pääoma
0,109
Velat / oma pääoma
0,263
Korkokate (TTM)
−0,09 %
Kannattavuus
Käyttökate (TTM)
−3,174
Myyntikateprosentti (TTM)
70,18 %
Nettotulosprosentti (TTM)
−28,83 %
Liikevoittoprosentti (TTM)
−1,71 %
Efektiivinen veroaste (TTM)
−12,22 %
Liikevaihto työntekijää kohden (TTM)
780 000 €
Johdon tehokkuus
Kokonaispääoman tuotto (TTM)
−0,04 %
Oman pääoman tuotto (TTM)
−1,77 %
Arvostus
P/S-luku (TTM)
9,295
P/B-luku
0,53
Hinta / aineellinen kirjanpitoarvo (TTM)
0,55
P/FCF-luku (TTM)
148,791
Vapaan kassavirran tuotto (TTM)
0,67 %
Osakekohtainen vapaa kassavirta (TTM)
0,333
Osinkotuotto (TTM)
5,90 %
Tuleva osinkotuotto
5,90 %
Kasvu
Liikevaihdon muutos (TTM)
−287,99 %
Osakekohtaisen tuloksen muutos (TTM)
−82,72 %
Liikevaihdon kasvu 3 vuodessa (CAGR)
−53,91 %
Liikevaihdon kasvu 10 vuodessa (CAGR)
−12,85 %
Osakekohtaisen tuloksen kasvu 3 vuodessa (CAGR)
−64,32 %
Osakekohtaisen tuloksen kasvu 10 vuodessa (CAGR)
4,91 %
Osakekohtaisen osingon kasvu 3 vuodessa (CAGR)
9,90 %
Osakekohtaisen osingon kasvu 10 vuodessa (CAGR)
11,45 %
Analyytikkojen näkemykset osakkeesta Eurazeo SE
Analyytikkojen suositukset (osta, pidä, myy) osakkeelle Eurazeo SE.
Analyytikkojen arviot osakkeen Eurazeo SE tulevasta hinnasta.
Optimistien näkemykset / Pessimistien näkemykset
Kolmansien osapuolten hallinnointipalkkioista on tulossa entistä vahvempi kasvun moottori: syyskuussa kolmansien osapuolten hallinnointipalkkiot olivat kasvaneet 14 % ja palkkioita maksavat kolmansien osapuolten varat 13 %. Eurazeo odottaa varainhankinnan ylittävän 4,5 mrd. euroa vuonna 2026. Siirtymä kohti pääomakevyttä mallia voi tehdä palkkiotuloista skaalautuvampia. (Eurazeo)
Sijoittajien kysyntä Eurazeon yksityisen luotonannon alustalle on vahvaa: sen lippulaivarahaston lopullinen koko oli 3,9 mrd. euroa, mikä ylitti 3 mrd. euron tavoitteen, ja koko ohjelman koko nousi 5,5 mrd. euroon. Rahastosta oli jo sijoitettu 65 %, mikä tarjoaa yhtiölle vankan pohjan tuleville palkkiotuloille. (Eurazeo)
Salkun toiminta kertoo sekä kasvusta että kassavirran realisoitumisesta: yritysostokohteiden liikevaihto kasvoi yhdeksässä kuukaudessa 6 % ja kasvuyhtiöiden 18 %, kun taas realisoinnit lisääntyivät yli 30 % ja nousivat 2,3 mrd. euroon. Eurazeo aikoo myös ostaa takaisin omia osakkeitaan noin 4 % pääomastaan vuonna 2026. (Eurazeo)
Tuloskäänne ei ole vielä tuonut selvää tulospuskuria: konsernin nettotulos oli H1:llä edelleen 6 milj. euroa tappiolla, vaikka se oli parantunut huomattavasti vuodentakaisesta. Tuoreessa analyysissä nostetaan lisäksi esiin tuloksen ja vapaan kassavirran heikko osingon kattavuus, mikä tekee osingosta epävarmemman, jos kassavirran muodostuminen heikkenee. (Eurazeo, Simply Wall St)
Salkun kierrättämiseen liittyy yhä toteutusvaje: syyskuuhun mennessä taseesta oli luovutettu noin 13 % salkusta, mikä jäi alle vuoden 2026 noin 15 %:n tavoitteen. Eurazeon uusi toimitusjohtaja on lisäksi joutunut toimimaan vaikeilla irtautumismarkkinoilla, joten viivästykset voivat hidastaa siirtymää pääomakevyempään malliin. (Eurazeo, Private Equity International)
Salkun taustalla oleva arvonluonti oli H1:llä vain niukasti positiivista: orgaaninen kasvu oli 0,3 %. Salkun arvo osaketta kohden kasvoi 3,3 %, mutta siihen sisältyi myös omien osakkeiden takaisinostojen tuoma hyöty, joten jatkuva kasvu riippuu edelleen operatiivisen arvonluonnin vahvistumisesta ja yksityisten sijoitusten luotettavista arvonmäärityksistä. (Eurazeo)
Lightyearin tekoäly kokoaa yhteenvedon kuukausittain. Viimeksi päivitetty 5.11.2026.
Taloudellinen kehitys: Eurazeo SE
Liikevaihto ja kulut
Tuloskehitys: Eurazeo SE
Yrityksen kannattavuus
Tulevat tapahtumat
Ei tulevia tapahtumia
Rahastot, joiden omistuksiin kuuluu Eurazeo SE
KaikkiUSDEURGBP
Rahaston nimi | Rahaston koko | Paino rahastossa: €RF |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 milj. $ | 0,71 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 milj. $ | 0,71 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,7 mrd. $ | 0,12 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,7 mrd. $ | 0,12 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mrd. $ | 0,02 % |
Yllä esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia, eikä niiden tarkkuutta tai kattavuutta taata. Toteutunut kauppahinta voi poiketa esitetystä. Aiempi kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Tuottoosi voivat vaikuttaa valuuttakurssien vaihtelut sekä perittävät kulut ja maksut. Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
CBOE Europe ja Deutsche Börse ovat toimittaneet markkinatiedot.