Constellation Brands/$STZ
1pv1vk1kk3kk6kkYTD1v5vMAX
Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
Tietoa: Constellation Brands
Constellation Brands on Yhdysvaltojen suurin alkoholijuomien tarjoaja olut-, viini- ja väkevien alkoholijuomien kategorioissa. Yli 90 % sen liikevaihdosta tulee meksikolaisten oluiden tuonnista myydyimpien tuotemerkkien, kuten Modelo ja Corona, alla. Muu liiketoiminta koostuu joistakin jäljellä olevista viini- ja väkevien alkoholijuomien tuotemerkeistä. Näissä kategorioissa yhtiö on karsinut omistuksiaan viime vuosina. Koska sen meksikolaisiin olutmerkkeihin liittyvät yksinoikeudet ovat voimassa vain Yhdysvalloissa, kansainvälisten markkinoiden osuus yhtiön liikevaihdosta on rajallinen. Constellation omistaa 10 %:n osuuden kanadalaisesta lääkinnälliseen ja viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista tuottavasta Canopy Growth -yhtiöstä, ja sillä on Meksikossa 50/50-yhteisyritys lasinvalmistaja Owens-Illinoisin kanssa.
- Kaupankäyntitunnus
- $STZ
- Toimiala
- Ei-syklinen kulutus
- Ensisijainen pörssi
- NYSE
- Työntekijät
- 9 400
- Pääkonttori
- Rochester, United States
- Verkkosivusto
- www.cbrands.com
Tunnusluvut: STZ
PerustasonLaajat
24 mrd. $
12,94
11,13 $
0,43
4,10 $
2,86 %
Hinta ja vaihto
Markkina-arvo
24 mrd. $
Beeta
0.43
52 viikon huippu
168,60 $
52 viikon alin
110,60 $
Keskimääräinen päivittäinen volyymi
2,6 milj.
Osakekohtainen osinko
4,10 $
Rahoitusasema
Maksuvalmiusaste
0,999
Maksuvalmiussuhde
0,262
Pitkäaikaiset velat / oma pääoma
1,024
Velat / oma pääoma
1,162
Osinkosuhde (TTM)
36,82 %
Korkokate (TTM)
8,79 %
Kannattavuus
Käyttökate (TTM)
3 425,9
Myyntikateprosentti (TTM)
52,77 %
Nettotulosprosentti (TTM)
20,90 %
Liikevoittoprosentti (TTM)
32,79 %
Efektiivinen veroaste (TTM)
19,08 %
Liikevaihto työntekijää kohden (TTM)
980 000 $
Johdon tehokkuus
Kokonaispääoman tuotto (TTM)
8,70 %
Oman pääoman tuotto (TTM)
24,01 %
Arvostus
P/E-luku (TTM)
12,944
P/S-luku (TTM)
2,702
P/B-luku
2,85
Hinta / aineellinen kirjanpitoarvo (TTM)
31,12
P/FCF-luku (TTM)
13,53
Vapaan kassavirran tuotto (TTM)
7,39 %
Osakekohtainen vapaa kassavirta (TTM)
10,652
Osinkotuotto (TTM)
2,84 %
Tuleva osinkotuotto
2,86 %
Kasvu
Liikevaihdon muutos (TTM)
−4,32 %
Osakekohtaisen tuloksen muutos (TTM)
62,73 %
Liikevaihdon kasvu 3 vuodessa (CAGR)
−2,01 %
Liikevaihdon kasvu 10 vuodessa (CAGR)
2,67 %
Osakekohtaisen tuloksen kasvu 3 vuodessa (CAGR)
11,90 %
Osakekohtaisen tuloksen kasvu 10 vuodessa (CAGR)
6,72 %
Osakekohtaisen osingon kasvu 3 vuodessa (CAGR)
6,65 %
Osakekohtaisen osingon kasvu 10 vuodessa (CAGR)
11,19 %
Analyytikkojen näkemykset osakkeesta STZ
Analyytikkojen suositukset (osta, pidä, myy) osakkeelle Constellation Brands.
Analyytikkojen arviot osakkeen Constellation Brands tulevasta hinnasta.
Optimistien näkemykset / Pessimistien näkemykset
Constellation ylitti toisen vuosineljänneksen liikevaihto- ja tulosennusteet, piti koko vuoden oikaistun EPS-ohjeistuksensa ennallaan ja totesi voivansa yltää vaihteluvälin yläpäähän, jos viimeaikaiset kysyntätrendit jatkuvat. Tämä viittaa tuloksen kestävyyteen kuluttajille vaikeassa toimintaympäristössä. (Reuters)
Sen olutliiketoiminta kasvatti eniten myyntiosuuttaan sekä dollarimääräisesti että volyymillä mitattuna seuratuissa Yhdysvaltain myyntikanavissa ja päihitti koko olutkategorian neljällä prosenttiyksiköllä. Nopeasti kasvavat Pacifico ja Victoria tuovat kasvuvauhtia joidenkin vakiintuneempien brändien vaisumman kehityksen vastapainoksi. (Constellation Brands)
Ensimmäisen vuosipuoliskon vapaa kassavirta kasvoi 4 % 1,1 miljardiin dollariin, mikä mahdollisti yli 800 miljoonan dollarin tuotot osakkeenomistajille osinkoina ja omien osakkeiden takaisinostoina. Kassavirran kertyminen antaa yhtiölle liikkumavaraa rahoittaa brändejään ja samalla palauttaa pääomaa sijoittajille. (Constellation Brands)
Oluen toimitukset kasvoivat neljänneksellä 5,5 %, kun taas jakelijoiden myynti vähittäiskauppiaille laski 0,6 % yhtiön täydentäessä varastojaan. Myös Modelo Especialin ja Corona Extran volyymit laskivat, mikä herättää kysymyksiä siitä, kuinka suuri osa toimitusten kasvusta heijastaa taustalla olevan kysynnän vahvistumista. (Constellation Brands)
Kuluttajien varovaisuus ja elinkustannusten nousu painavat oluen kysyntää, ja Constellation on poikkeuksellisen riippuvainen latinalaisamerikkalaisista kuluttajista: heidän osuutensa yhtiön olutmyynnistä on noin 40 %, kun koko kategoriassa se on noin 15 %. Keskittyminen tekee myynnistä haavoittuvaa, jos tähän asiakasryhmään kohdistuvat paineet jatkuvat. (CNBC)
Yhtiö laski koko vuoden liikevoittomarginaaliohjeistuksensa 31–32 prosenttiin aiemmasta 32–33 prosentista, ja olutliiketoiminnan liikevoittomarginaali putosi neljänneksellä 160 korkopistettä. Markkinointi- ja myyntikulujen kasvu syö säästöjä ja kasvun hyötyjä, mikä rajoittaa tulosvipua lähitulevaisuudessa. (Reuters, Constellation Brands)
Lightyearin tekoäly kokoaa yhteenvedon kuukausittain. Viimeksi päivitetty 4.11.2026.
Taloudellinen kehitys: STZ
Liikevaihto ja kulut
Tuloskehitys: STZ
Yrityksen kannattavuus
Tulevat tapahtumat
Uutiset: STZ
KaikkiArtikkelitVideot
Rahastot, joiden omistuksiin kuuluu STZ
KaikkiUSDGBPEUR
Rahaston nimi | Rahaston koko | Paino rahastossa: $STZ |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 371 milj. $ | 2,34 % |
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 371 milj. $ | 2,34 % |
VanEck Morningstar Wide Moat$MOAT | 371 milj. $ | 2,34 % |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | 537 milj. $ | 0,66 % |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | 537 milj. $ | 0,66 % |
Yllä esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia, eikä niiden tarkkuutta tai kattavuutta taata. Toteutunut kauppahinta voi poiketa esitetystä. Aiempi kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Tuottoosi voivat vaikuttaa valuuttakurssien vaihtelut sekä perittävät kulut ja maksut. Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
Reaaliaikaiset Yhdysvaltain markkinatiedot saadaan Polygonin toimittamasta IEX:n toimeksiantokirjasta. Yhdysvaltain jälkipörssin markkinatiedot näkyvät 15 minuutin viiveellä ja voivat poiketa merkittävästi todellisesta kaupankäyntihinnasta pörssin avautuessa.