Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja a referenciaindex (az S&P 500 index) nettó összhozamának elérése, levonva az Alap díjait és költségeit. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad részvények kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat részvényeinek teljesítményét méri.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: az €CSPX az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát foglalja magában, míg az €IWRD az MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot fed le 23 fejlett országban.
Az alapok emellett eltérnek az éves alapdíjak tekintetében is (€CSPX: 0,07%, €IWRD: 0,5%), valamint az osztalékfizetési politikában (€CSPX felhalmozó alapként újrabefekteti az osztalékot, míg az €IWRD osztalékot kifizető alapként fizet osztalékot). Továbbá az €CSPX jelentősen nagyobb az alap méretét tekintve, mint az €IWRD (€123,1 milliárd vs. €7,8 milliárd).
Mindkét alapot a BlackRock kezeli, az Euronext Amsterdamban kereskednek velük, és a részvények devizaneme EUR.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core S&P 500 | iShares MSCI World |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | USD | |
| Felhalmozó | Kifizető | |
Alap mérete | 131 Mrd € | 8,1 Mrd € |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 702,32 € | 89,66 € |
| 0,07% | 0,50% | |
Alapkezelő | BlackRock | BlackRock |
Benchmark | S&P 500 | MSCI World Index |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | €CSPX | €IWRD |
Elsődleges kereskedési helyszín | AEX | AEX |
Dokumentumok | €CSPX – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | €IWRD – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€CSPX
€IWRD
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€CSPX
€IWRD
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
7,93%
Apple
7,41%
Microsoft
4,44%
Amazon
3,59%
Alphabet Class A
2,92%
Broadcom
2,91%
Alphabet Class C
2,36%
Meta
2,09%
Micron Technology
1,75%
Egyéb
64,60%
NVIDIA
5,45%
Apple
5,34%
Microsoft
3,04%
Amazon
2,55%
Alphabet Class A
2,09%
Broadcom
1,99%
Alphabet Class C
1,66%
Meta
1,51%
Micron Technology
1,26%
Egyéb
75,11%
€CSPX vagy €IWRD – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.