Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
A befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseAz alap befektetési célja a fejlett piacok nagy és közepes méretű részvényeinek teljesítményének követése világszerte.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a £SWLD az MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatot foglal magában 23 fejlett országból, míg a €DAX a DAX indexet követi, amely Németország 40 legnagyobb vállalatát tartalmazza.
Az ETF-ek emellett eltérnek devizanemben, alapdíjakban, tőzsdében és az alap méretében is. Mindkét alap felhalmozó (accumulating) osztalékpolitikával rendelkezik, és különböző szervezetek kezelik őket: a £SWLD-t a SPDR ETFs, a €DAX-ot pedig az Amundi Luxembour.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | Amundi DAX III | SPDR MSCI World |
|---|---|---|
EUR | GBP | |
EUR | USD | |
| Felhalmozó | Felhalmozó | |
Alap mérete | 658 M € | 15 Mrd £ |
| 1,00 | - | |
Legutóbbi árfolyam | 239,78 € | 40,27 £ |
| 0,15% | 0,12% | |
Alapkezelő | Amundi Luxembour | SPDR ETFs |
Benchmark | DAX | MSCI World Index |
Kockázat | - | - |
Tőzsdei azonosító | €DAX | £SWLD |
Elsődleges kereskedési helyszín | PAR | LSE |
Dokumentumok | €DAX – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £SWLD – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€DAX
£SWLD
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€DAX
£SWLD
Legfontosabb eszközök
Siemens
11,13%
SAP
10,81%
Allianz
8,20%
Siemens Energy
6,50%
Airbus
6,48%
Deutsche Telekom
5,75%
Rheinmetall
4,52%
Munich Re
3,85%
Deutsche Bank
3,70%
Egyéb
39,05%
NVIDIA
5,51%
Apple
5,01%
Microsoft
3,85%
Amazon
2,88%
Alphabet Class A
2,28%
Broadcom
2,07%
Alphabet Class C
1,79%
Meta
1,41%
Micron Technology
1,08%
Egyéb
74,13%
€DAX vagy £SWLD – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.