Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
A befektetési cél a frankfurti tőzsdén jegyzett, legnagyobb és legaktívabban kereskedett német vállalatokat reprezentáló DAX index (referenciaindex) felfelé és lefelé történő alakulásának követése, miközben minimalizálja az alap hozama és a referenciaindex hozama közötti különbség volatilitását (a követési hiba). Az Alap jogosult a francia részvénytakarékossági rendszerre (PEA), és ennek következtében az Alap eszközeinek legalább 75%-át az Európai Unióban kibocsátott, diverzifikált részvényekbe fektetik.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző benchmarkokat követnek: a £DAXX a DAX-ot követi, amely Németország 40 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza, míg a £SWDA az MSCI World Indexet követi, amely 23 fejlett ország mintegy 1 500 vállalatából áll. Az éves alapkezelési díjakban (£DAXX: 0,15%, £SWDA: 0,2%) és az alapméretben is eltérnek (£SWDA jelentősen nagyobb, mint £DAXX). Mindkét alap újrabefekteti az osztalékokat (felhalmozó alapok), és a London Stock Exchange-en kereskednek velük, de különböző társaságok kezelik őket (£DAXX: Amundi Luxembourg, £SWDA: BlackRock).
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | Amundi DAX II | iShares Core MSCI World |
|---|---|---|
GBP | GBP | |
EUR | USD | |
| Felhalmozó | Felhalmozó | |
Alap mérete | 572 M £ | 106 Mrd £ |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 194,31 £ | 106,79 £ |
| 0,15% | 0,20% | |
Alapkezelő | Amundi Luxembourg | BlackRock |
Benchmark | DAX | MSCI World Index |
Kockázat | - | |
Tőzsdei azonosító | £DAXX | £SWDA |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | LSE |
Dokumentumok | £DAXX – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £SWDA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£DAXX
£SWDA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£DAXX
£SWDA
Legfontosabb eszközök
Siemens
9,54%
SAP
9,48%
Allianz
8,60%
Deutsche Telekom
7,18%
Siemens Energy
6,95%
Airbus
5,93%
Münchener Rück
4,42%
Rheinmetall
4,15%
Infineon
3,08%
Egyéb
40,67%
Apple
5,51%
NVIDIA
5,38%
Microsoft
3,04%
Amazon
2,53%
Alphabet Class A
2,10%
Broadcom
1,94%
Alphabet Class C
1,66%
Meta
1,47%
Micron Technology
1,17%
Egyéb
75,20%
£DAXX vagy £SWDA – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.