Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€EUNM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése£IEEM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Az €EUNM újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az £IEEM osztalékot fizet a részvényeseknek (felosztó alap). Az €EUNM-mal euróban kereskednek a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, míg az £IEEM-mal GBP-ben kereskednek a londoni tőzsdén. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, az MSCI Emerging Markets Indexet követik, és az éves alapköltségük azonos, 0,18%.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares MSCI EM
iShares MSCI Emerging Markets
Befektetési jegy pénzneme
EUR
GBP
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
4,4 Mrd €
4,2 Mrd £
Béta
1,00
1,00
Legutóbbi árfolyam
40,66 €
37,22 £
Teljes költséghányad
0,18%
0,18%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
MSCI Emerging Markets Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€EUNM
£IEEM
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EUNM
£IEEM
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€EUNM
£IEEM
Legfontosabb eszközök
Taiwan Semiconductor Manufacturing
9,97%
Tencent Holdings Ltd
5,40%
Ish Msci China A Etf Usd Acc
4,01%
Alibaba Group Holding Ltd
2,83%
Samsung Electronics Ltd
2,64%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
2,00%
Hdfc Bank Ltd
1,38%
Xiaomi Corp
1,26%
Sk Hynix Inc
1,07%
Egyéb
69,44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
9,98%
Tencent Holdings Ltd
5,40%
Alibaba Group Holding Ltd
2,84%
Samsung Electronics Ltd
2,65%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
1,53%
Hdfc Bank Ltd
1,39%
Xiaomi Corp
1,26%
Sk Hynix Inc
1,08%
Reliance Industries Ltd
1,07%
Egyéb
72,80%
€EUNM és £IEEM – Összehasonlítás