Alapok összehasonlítása

Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.

€EUNM

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése
Vs.

£IEEM

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése

Főbb megállapítások

Az €EUNM újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az £IEEM osztalékot fizet a részvényeseknek (felosztó alap). Az €EUNM-mal euróban kereskednek a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, míg az £IEEM-mal GBP-ben kereskednek a londoni tőzsdén. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, az MSCI Emerging Markets Indexet követik, és az éves alapköltségük azonos, 0,18%.

Az alap legfontosabb jellemzői

Alap neve
iShares MSCI EM
iShares MSCI Emerging Markets
Befektetési jegy pénzneme
EUR
GBP
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
3,9 Mrd €
3,8 Mrd £
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
38,63 €
34,93 £
Teljes költséghányad
0,18%
0,18%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
MSCI Emerging Markets Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€EUNM
£IEEM
Primary listing
XETRA
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.

Teljesítmény

KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EUNM
£IEEM
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg

Szektorális kitettség

DiagramTáblázat
€EUNM
£IEEM

Legfontosabb eszközök

Taiwan Semiconductor Manufacturing

10,25%

Tencent Holdings Ltd

4,83%

Ish Msci China A Etf Usd Acc

3,68%

Alibaba Group Holding Ltd

2,85%

Samsung Electronics Ltd

2,40%

Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha

2,09%

Hdfc Bank Ltd

1,50%

Xiaomi Corp

1,37%

Reliance Industries Ltd

1,20%

Egyéb

69,83%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

10,27%

Tencent Holdings Ltd

4,85%

Alibaba Group Holding Ltd

2,85%

Samsung Electronics Ltd

2,41%

Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha

1,59%

Hdfc Bank Ltd

1,50%

Xiaomi Corp

1,38%

Reliance Industries Ltd

1,21%

Sk Hynix Inc

1,20%

Egyéb

72,74%

€EUNM és £IEEM – Összehasonlítás