Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€EUNM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése£IEEM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Az €EUNM újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az £IEEM osztalékot fizet a részvényeseknek (felosztó alap). Az €EUNM-mal euróban kereskednek a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, míg az £IEEM-mal GBP-ben kereskednek a londoni tőzsdén. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, az MSCI Emerging Markets Indexet követik, és az éves alapköltségük azonos, 0,18%.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares MSCI EM
iShares MSCI Emerging Markets
Befektetési jegy pénzneme
EUR
GBP
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
3,9 Mrd €
3,8 Mrd £
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
37,85 €
33,95 £
Teljes költséghányad
0,18%
0,18%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
MSCI Emerging Markets Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€EUNM
£IEEM
Kereskedési helyszín
XETRA
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€EUNM
£IEEM
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€EUNM
£IEEM
Legfontosabb eszközök
Taiwan Semiconductor Manufacturing
9,35%
Tencent Holdings Ltd
4,93%
Ish Msci China A Etf Usd Acc
3,76%
Alibaba Group Holding Ltd
2,99%
Samsung Electronics Ltd
2,36%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
2,08%
Hdfc Bank Ltd
1,55%
Xiaomi Corp
1,36%
Reliance Industries Ltd
1,21%
Egyéb
70,41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
9,35%
Tencent Holdings Ltd
4,93%
Alibaba Group Holding Ltd
2,99%
Samsung Electronics Ltd
2,36%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
1,60%
Hdfc Bank Ltd
1,54%
Xiaomi Corp
1,36%
Reliance Industries Ltd
1,22%
Icici Bank Ltd
1,08%
Egyéb
73,57%
€EUNM és £IEEM – Összehasonlítás