Alapok összehasonlítása

Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.

$IDUS

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintése
Vs.

$IWDA

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése

Főbb megállapítások

Ezek az alapok különböző referenciaindexeket követnek: a $IDUS az S&P 500 indexet követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát tartalmazza, míg a $IWDA az MSCI World indexet követi, amely 23 fejlett ország mintegy 1500 vállalatát tartalmazza. Az ETF-ek az alap éves díjaiban ($IDUS: 0,07%, $IWDA: 0,2%) és a forgalmazási politikában is különböznek: a $IDUS osztalékot fizet ki a részvényeseknek (osztó alap), a $IWDA pedig újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap). Mindkét alapot a BlackRock kezeli, és a londoni tőzsdén kereskednek velük.

Az alap legfontosabb jellemzői

Alap neve
iShares Core S&P 500
iShares Core MSCI World
Befektetési jegy pénzneme
USD
USD
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
18 Mrd $
103 Mrd $
Béta
1.00
1.00
Legutóbbi árfolyam
58,88 $
112,85 $
Teljes költséghányad
0,07%
0,20%
Benchmark
S&P 500
MSCI World Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
$IDUS
$IWDA
Kereskedési helyszín
LSE
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.

Teljesítmény

KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
$IDUS
$IWDA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.

Szektorális kitettség

DiagramTáblázat
$IDUS
$IWDA

Legfontosabb eszközök

Microsoft

6,78%

NVIDIA

6,59%

Apple

6,01%

Amazon

3,85%

Meta

2,81%

Broadcom

2,24%

Alphabet Class A

2,01%

Tesla

1,99%

Berkshire Hathaway Inc Class B

1,84%

Egyéb

65,88%

NVIDIA

4,55%

Microsoft

4,45%

Apple

4,15%

Amazon

2,67%

Meta

1,93%

Broadcom

1,47%

Tesla

1,42%

Alphabet Class A

1,39%

Alphabet Class C

1,19%

Egyéb

76,78%

$IDUS és $IWDA – Összehasonlítás