Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseAz Alap passzív alapkezelési megközelítést alkalmaz az értékpapírok fizikai megvásárlásával, és az FTSE 100 Index teljesítményének követésére törekszik. Az Index az Egyesült Királyság nagyvállalatainak részvényeiből áll. Az Alap úgy igyekszik követni az Index teljesítményét, hogy az Indexet alkotó összes értékpapírba az Indexben szereplő arányoknak megfelelően fektet be. Amennyiben a teljes replikáció nem valósítható meg, az Alap mintavételi eljárást alkalmaz. Az Alap származtatott eszközöket használhat a kockázat csökkentésére és/vagy többletjövedelem elérésére, valamint befektetéseit rövid távra, fedezet ellenében kölcsönadhatja. Az Alap alapdevizája GBP, az ETF-részvényekből származó jövedelmet pedig újra befektetik, ami megjelenik a részvények árfolyamában.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok eltérő referenciaindexeket követnek: a £VUKG az FTSE 100 indexet követi, amely az Egyesült Királyság 100 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát fedi le, míg az $IWDA az MSCI World Indexet követi, amely 23 fejlett ország mintegy 1 500 vállalatát fedi le. Eltérnek a befektetési jegyek devizanemében, az alapkezelőben, az éves díjakban és az alap méretében is: a £VUKG GBP-ben denominált, a Vanguard kezeli, éves díja 0,09%, mérete pedig £2,0 milliárd; az $IWDA USD-ben denominált, a BlackRock kezeli, éves díja 0,2%, mérete pedig $149,5 milliárd. Mindkét alap újrabefekteti az osztalékokat, és a londoni tőzsdén kereskednek velük.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core MSCI World | Vanguard FTSE 100 |
|---|---|---|
USD | GBP | |
USD | GBP | |
| Felhalmozó | Felhalmozó | |
Alap mérete | 149 Mrd $ | 1,9 Mrd £ |
| 1,00 | 0,43 | |
Legutóbbi árfolyam | 146,31 $ | 57,95 £ |
| 0,20% | 0,09% | |
Alapkezelő | BlackRock | Vanguard |
Benchmark | MSCI World Index | FTSE 100 |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | $IWDA | £VUKG |
Elsődleges kereskedési helyszín | LSE | LSE |
Dokumentumok |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
$IWDA
£VUKG
Legfontosabb eszközök
Apple
5,50%
NVIDIA
5,47%
Microsoft
4,17%
Amazon
2,70%
Alphabet Class A
2,24%
Meta
1,77%
Alphabet Class C
1,77%
Broadcom
1,70%
Micron Technology
1,15%
Egyéb
73,53%
HSBC Holdings
10,10%
Shell
8,20%
AstraZeneca
7,24%
Rolls-Royce Holdings
4,82%
Unilever
3,76%
BP
3,39%
British American Tobacco
3,30%
Rio Tinto
2,89%
GSK
2,87%
Egyéb
53,43%
$IWDA vagy £VUKG – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.