Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.

Az Alap befektetési célja a nagy tőkeértékű értékpapírok amerikai részvénypiaci teljesítményének követése az S&P 500 index ("Index") teljesítményének minél pontosabb leképezése révén. Az Alap indexkövető alap (és passzívan kezelt alapként is ismert). Az Alap elsősorban az Indexben szereplő értékpapírokba fektet be, amely az amerikai részvénypiac 500 legnagyobb vállalatából áll. Az Alap arra törekszik, hogy az Index összes értékpapírját az Indexben szereplőhöz közelítő súlyozással tartsa. Bár az Index általában jól diverzifikált, annak érdekében, hogy az Alap pontosan követni tudja az Indexet, az Alap élni fog az ÁÉKBV-szabályok által rendelkezésre álló megnövelt diverzifikációs korlátokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy az Alap az Index ugyanazon szervezet által kibocsátott egyes összetevőiben az Alap nettó eszközértékének legfeljebb 20%-áig pozíciót tartson.