Alapok összehasonlítása

Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.

£IEEM

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése
Vs.

€EUNM

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése

Főbb megállapítások

Az €EUNM újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az £IEEM osztalékot fizet a részvényeseknek (felosztó alap). Az €EUNM-mal euróban kereskednek a Deutsche Börse Xetra tőzsdén, míg az £IEEM-mal GBP-ben kereskednek a londoni tőzsdén. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, az MSCI Emerging Markets Indexet követik, és az éves alapköltségük azonos, 0,18%.

Az alap legfontosabb jellemzői

Alap neve
iShares MSCI Emerging Markets
iShares MSCI EM
Befektetési jegy pénzneme
GBP
EUR
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
5 Mrd £
5 Mrd €
Béta
1,00
1,00
Legutóbbi árfolyam
40,35 £
44,17 €
Teljes költséghányad
0,18%
0,18%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
MSCI Emerging Markets Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
£IEEM
€EUNM
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.

Teljesítmény

KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£IEEM
€EUNM
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg

Szektorális kitettség

DiagramTáblázat
£IEEM
€EUNM

Legfontosabb eszközök

Taiwan Semiconductor Manufacturing

11,87%

Tencent Holdings Ltd

5,16%

Alibaba Group Holding Ltd

3,57%

Samsung Electronics Ltd

3,26%

Sk Hynix Inc

1,87%

Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha

1,49%

Hdfc Bank Ltd

1,29%

Xiaomi Corp

1,04%

Reliance Industries Ltd

1,01%

Egyéb

69,44%

Taiwan Semiconductor Manufacturing

11,88%

Tencent Holdings Ltd

5,17%

Ish Msci China A Etf Usd Acc

3,79%

Alibaba Group Holding Ltd

3,57%

Samsung Electronics Ltd

3,26%

Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha

1,93%

Sk Hynix Inc

1,86%

Hdfc Bank Ltd

1,29%

Xiaomi Corp

1,04%

Egyéb

66,21%

£IEEM és €EUNM – Összehasonlítás