Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
$IEMB
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a J.P. Morgan EMBI Global Core Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a szuverén és kvázi-szuverén szervezetek által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix és/vagy változó kamatozású feltörekvő piaci kötvények teljesítményét méri.
Alap megtekintése
$IEMB
€IS3C
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi a J.P. Morgan EMBI Global Core Index euróra fedezett hozamát. Az index a J.P. Morgan EMBI Global Core Index (az anya-index) hozamát biztosítja, miközben a J.P. Morgan fedezeti módszertanának megfelelően euróra fedezi a devizakitettséget.
Alap megtekintése
€IS3C
Főbb megállapítások
A $IEMB és az €IS3C egyaránt a J.P. Morgan EMBI Global Core Indexet követi, és osztalékfizetési politikával rendelkezik, azaz osztalékot fizet a részvényeseknek. A legfontosabb különbségek közé tartozik a részvények pénzneme: az $IEMB USD-ben, az €IS3C pedig euróban, valamint az éves alapköltségük: az $IEMB 0,45%, az €IS3C pedig 0,5%. Emellett az $IEMB nagyobb, 3,7 milliárd dolláros alapmérettel rendelkezik, szemben az €IS3C 1,8 milliárd eurós alapméretével. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged
Befektetési jegy pénzneme
USD
EUR
Bázisdeviza
USD
EUR
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Kifizető
Alap mérete
3,7 Mrd $
1,8 Mrd €
Béta
1.10
1.02
Legutóbbi árfolyam
88,23 $
66,46 €
Teljes költséghányad
0,45%
0,50%
Benchmark
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
$IEMB
€IS3C
Kereskedési helyszín
LSE
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
$IEMB
€IS3C
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
$IEMB
€IS3C
Legfontosabb eszközök
$IEMB és €IS3C – Összehasonlítás