Piac zárva

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged/IS3C

7:00

9:10

11:15

13:25

15:30

1N1Hé1HóYTD1É5ÉMAX

Információk az ETF-ről (IS3C)

Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi a J.P. Morgan EMBI Global Core Index euróra fedezett hozamát. Az index a J.P. Morgan EMBI Global Core Index (az anya-index) hozamát biztosítja, miközben a J.P. Morgan fedezeti módszertanának megfelelően euróra fedezi a devizakitettséget.

Az ETF-ek leírása gépi fordítással jelenik meg.

Eredeti megtekintése

Tőzsdei azonosító

IS3C

Alap neve

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged

Kereskedési helyszín

XETRA

Alapkezelő

Blackrock Asset

Befektetési jegy pénzneme

EUR

Bázisdeviza

EUR

Dokumentumok

Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum

Költségtájékoztató

IS3C – Mérőszámok

2,1 Mrd €

Alap mérete

1.02

Béta

3,83 €

Osztalék

5,78%

Osztalékhozam

IS3C – Az alap legfontosabb jellemzői

-2,48%

5 éves hozam

Kifizető

A jövedelem felhasználása

0,50%

Teljes költséghányad

0,74%

Másokhoz képest

0,07%

IS3C – Az alap összetétele

Legfontosabb eszközök

Usd/eur Forward Contract

1,26%

Argentina 1.125% 09-jul-2

0,69%

Argentina .75% 09-jul-203

0,68%

Kuwait, State Of (government) 3.5% 20-mar-2027

0,65%

Ecuador, Republic Of (government) 3.5% 31-jul-2035

0,59%

Uruguay, Oriental Republic Of (government) 5.1% 18

0,57%

Poland, Republic Of (government) 5.5% 18-mar-2054

0,51%

Qatar 5.103% 23-apr-2048

0,49%

Qatar 4.817% 14-mar-2049

0,47%

Egyéb

94,09%

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.