iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged/IS3C
7:00
9:10
11:15
13:25
15:30
1N1Hé1HóYTD1ÉMAX
Információk az ETF-ről (IS3C)
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged to Euro. The Index provides a return on the J.P. Morgan EMBI Global Core Index (the Parent Index), whilst hedging currency exposures to Euro in accordance with the J.P. Morgan hedging methodology.
Tőzsdei azonosító
IS3C
Alap neve
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged
Kereskedési helyszín
XETRA
Alapkezelő
Blackrock Asset
Befektetési jegy pénzneme
EUR
Bázisdeviza
EUR
IS3C – Mérőszámok
2,1 Mrd €
Alap mérete
1.02
Béta
3,83 €
Osztalék
5,78%
Osztalékhozam
IS3C – Az alap legfontosabb jellemzői
-2,48%
5 éves hozam
Kifizető
A jövedelem felhasználása
0,50%
Teljes költséghányad
0,74%
Másokhoz képest
0,07%
IS3C – Az alap összetétele
Legfontosabb eszközök
Usd/eur Forward Contract
1,26%
Argentina 1.125% 09-jul-2
0,69%
Argentina .75% 09-jul-203
0,68%
Kuwait, State Of (government) 3.5% 20-mar-2027
0,65%
Ecuador, Republic Of (government) 3.5% 31-jul-2035
0,59%
Uruguay, Oriental Republic Of (government) 5.1% 18
0,57%
Poland, Republic Of (government) 5.5% 18-mar-2054
0,51%
Qatar 5.103% 23-apr-2048
0,49%
Qatar 4.817% 14-mar-2049
0,47%
Egyéb
93,64%
A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek, így nem feltétlenül pontosak és teljes körűek. A tényleges végrehajtási árfolyam változhat. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeli eredményeket. A hozamot befolyásolhatják az árfolyam-ingadozások, valamint az alkalmazandó díjak és költségek. A befektetés kockázattal jár.
A piaci adatokat az ICE Data Services és a Deutsche Börse szolgáltatja. A fundamentális és pénzügyi adatok, valamint az elemzői értékelések a Refinitivtől származnak.
Piac zárvaNem töredékes
Közelgő események
Nincsenek közelgő események
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged vétele vagy eladása
Részvények, alapok és legfeljebb 4,50%-os kamat a be nem fektetett készpénzre. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.