Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy az Alap eszközeinek tőkenövekedése és az azokból származó jövedelem kombinációja révén olyan hozamot érjen el az Ön befektetésén, amely tükrözi az Alap referenciaindexének, az S&P 500 GBP Hedged Indexnek a hozamát. Az Index az S&P 500 hozamát biztosítja, amely az amerikai piac nagy piaci kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri. A részvények a közkézhányaddal korrigált piaci kapitalizáció szerinti súlyozással szerepelnek az Indexben. Az Index egy hónapos határidős devizaügyleteket is alkalmaz az Indexben szereplő, angol fonttól eltérő devizák angol fontra történő fedezésére. Az Alap passzívan kezelt, és célja, hogy az S&P 500-at alkotó részvényekbe, valamint az Index devizafedezeti módszertanát követő határidős devizaügyletekbe fektessen. Az Alap az Indexet úgy kívánja leképezni, hogy az azt alkotó részvényeket az Indexben szereplő arányokhoz hasonló arányban tartja. Az Alap származtatott pénzügyi eszközöket használhat az Indexéhez hasonló hozam elérésére, és további jövedelem termelése érdekében befektetéseit rövid távra, biztosíték ellenében kölcsönadhatja. Az Alap alapdevizája az angol font, befektetési jegyei pedig felhalmozó típusúak.

Az Alap befektetési célja a nagy tőkeértékű értékpapírok amerikai részvénypiaci teljesítményének követése az S&P 500 index ("Index") teljesítményének minél pontosabb leképezése révén. Az Alap indexkövető alap (és passzívan kezelt alapként is ismert). Az Alap elsősorban az Indexben szereplő értékpapírokba fektet be, amely az amerikai részvénypiac 500 legnagyobb vállalatából áll. Az Alap arra törekszik, hogy az Index összes értékpapírját az Indexben szereplőhöz közelítő súlyozással tartsa. Bár az Index általában jól diverzifikált, annak érdekében, hogy az Alap pontosan követni tudja az Indexet, az Alap élni fog az ÁÉKBV-szabályok által rendelkezésre álló megnövelt diverzifikációs korlátokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy az Alap az Index ugyanazon szervezet által kibocsátott egyes összetevőiben az Alap nettó eszközértékének legfeljebb 20%-áig pozíciót tartson.