Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€IQQE
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése€EUNM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Az €EUNM újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap), míg az €IQQE osztalékot fizet a részvényeseknek (kifizető alap). Az €IQQE nagyobb, 4,4 milliárd eurós alapmérettel rendelkezik, szemben az €EUNM 3,7 milliárd eurójával. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, az éves alapköltségük azonos, 0,18%, a részvények pénzneme euró, és a Deutsche Börse Xetra tőzsdén az MSCI Emerging Markets Indexet követik.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares MSCI EM
iShares MSCI EM
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Felhalmozó
Alap mérete
5,3 Mrd €
4,8 Mrd €
Béta
1,00
1,00
Legutóbbi árfolyam
45,73 €
43,42 €
Teljes költséghányad
0,18%
0,18%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
MSCI Emerging Markets Index
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€IQQE
€EUNM
Elsődleges kereskedési helyszín
XETRA
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IQQE
€EUNM
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IQQE
€EUNM
Legfontosabb eszközök
Taiwan Semiconductor Manufacturing
10,81%
Tencent Holdings Ltd
5,60%
Alibaba Group Holding Ltd
4,01%
Samsung Electronics Ltd
2,90%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
1,56%
Sk Hynix Inc
1,39%
Hdfc Bank Ltd
1,25%
Xiaomi Corp
1,22%
Pinduoduo
0,96%
Egyéb
70,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
10,82%
Tencent Holdings Ltd
5,61%
Alibaba Group Holding Ltd
4,01%
Ish Msci China A Etf Usd Acc
3,98%
Samsung Electronics Ltd
2,90%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
2,02%
Sk Hynix Inc
1,39%
Hdfc Bank Ltd
1,25%
Xiaomi Corp
1,22%
Egyéb
66,80%
€IQQE és €EUNM – Összehasonlítás