Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
€IS02
Az alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a J.P. Morgan EMBI Global Core Index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a szuverén és kvázi-szuverén szervezetek által kibocsátott, amerikai dollárban denominált, fix és/vagy változó kamatozású feltörekvő piaci kötvények teljesítményét méri.
Alap megtekintése
€IS02
Vs.
€IS3C
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi a J.P. Morgan EMBI Global Core Index euróra fedezett hozamát. Az index a J.P. Morgan EMBI Global Core Index (az anya-index) hozamát biztosítja, miközben a J.P. Morgan fedezeti módszertanának megfelelően euróra fedezi a devizakitettséget.
Alap megtekintése
€IS3C
Főbb megállapítások
Az €IS3C osztalékot fizet ki a részvényeseknek (osztalékalap), míg az €IS02 újrabefekteti az osztalékot (felhalmozó alap). Az €IS3C magasabb, 0,5%-os éves alapköltséggel rendelkezik, szemben az €IS02 0,45%-os költségével. Az €IS3C alap mérete nagyobb, 1,8 milliárd euró, míg az €IS02-é 1,3 milliárd euró. Mindkét ETF-et a BlackRock kezeli, azonos referenciaértékkel rendelkeznek, és euróban kereskednek velük a Deutsche Börse Xetra tőzsdén.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged
Befektetési jegy pénzneme
EUR
EUR
Bázisdeviza
USD
EUR
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
1,2 Mrd €
1,8 Mrd €
Béta
1.10
1.02
Legutóbbi árfolyam
5,05 €
65,17 €
Teljes költséghányad
0,45%
0,50%
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Core
JP Morgan EMBI Global Core
Kockázat
Tőzsdei azonosító
€IS02
€IS3C
Kereskedési helyszín
XETRA
XETRA
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€IS02
€IS3C
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€IS02
€IS3C
Legfontosabb eszközök
€IS02 és €IS3C – Összehasonlítás